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[2008-1-8]2008-1-7中国证券报第D010版:信息披露

!"#" (上接第 !""4 版) 编制单位!甘肃建新实业集团有限公司"合并# 项 目 一$商品销售收入 商品销售收入净额 减!商品销售成本 营业费用 商品销售税金及附加 二$商品销售利润 加!代购代销收入 三$主营业务利润 加!其它业务利润 减!管理费用 财务费用 四$营业利润 加!投资收益 营业外收入 减!营业外支出 加!以前年度损益调整 五$利润总额 减!所得税 少数股东收益 六$净利润 加!年初未分利润 其他调整因素 七$可供分配的利润 减!提取的法定盈余公积 提取的法定公益金 八$可供投资者分配的利润 减!应付优先股股利 提取的任意盈余公积 已付的普通股股利 转作股本的普通股股利 九$未分配利润 项 目
 年   月  日  星期一
 信息披露 单位!元
CHI NA S ECURI ES J TI OURNAL
利润表 行次
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六$净利润*净亏损以(, )号填列& 加!*一&年初未分配利润 *二&盈余公积补亏 *三&其他调整因素 七$可供分配的利润 减!*一&提取法定盈余公积 *二&提取法定公益金 *三&提取职工奖励及福利基金 *四&提取储备基金 *五&提取企业发展基金 *六&利润归还投资 *七&补充流动资本 *八&单项留用的利润 *九&其他 八$可供投资者分配的利润 减!*一&应付优先股股利 *二&提取任意盈余公积 *三&应付普通股股利*应付利润& *四&转作资本*股本&的普通股股利 *五&其他 九$未分配利润 其中!应由以后年度税前利润弥补的亏损*以(- ) 号填列& 补充资料! 一$出售$处置部门或被投资单位所得收益 二$自然灾害发生的损失*损失以(- )填列& 三$会计政策变更影响利润总额数 四$会计估计变更影响利润总额数 五$债务重组损失*损失以(- )填列& 六$其他非经常性损益*收益以(- )填列&
#& #( $" $% $! $) $# $$ $' $+ $& $( '" '% '! ') '# '$ '' '+ '& '( +" +% +! +) +# +$ +' !""' 年度
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连云港市启达农经贸有限公司 台州市宏源国际经贸有限公司 娄底市孝崇铁合金有限公司 张家港长力机械有限公司 乌中旗永兴矿业公司 磴口黄河铬盐公司 乌海广源炉料公司 包头博盈贸易公司 乌海南光公司 包头红运公司 合计 !四 "应收股利
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项目 巴彦淖尔华澳矿业化工集团有限公司 甘肃新洲矿业有限公司 海南豪峰资源开发有限公司 克州亚星矿产资源集团有限公司 准格尔旗恒利煤炭开发有限责任公司 乌拉特中旗天宝矿业有限责任公司 甘肃宝徽实业集团有限责任公司 合计 !五 " 应收款项 +其他 应收款 项 目 一$应收账款 *一&%年以内 *二&%,!年 *三&!,)年 *四&),#年 二$其他应收款 *一&%年以内 *二&%,!年 *三&!,)年 母公司年末余额 比例1 坏账准备
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巴 彦淖 尔 紫金 有色 金 属有 限公 司 葫 芦岛 锌 业股 份有 限 公司 河 南豫 光 金铅 股份 有 限公 司 陇 南海 鑫 矿业 有限 责 任公 司 济 源万 洋 冶炼 有限 责 任公 司 上 海靖 升 金属 材料 有 限公 司 白 银鑫 昊 工贸 有限 公 司 上 海贝 格 汉物 资有 限 公司 内 蒙古 吉 兴矿 业有 限 公司 安 徽中 金 有色 有限 公 司 !十 六"其他 应 付款 项 目 母公司年末余额 一 $其他应付款 )$%&)!%+#$*#' * 一 &%年以内 )$%&)!%+#$*#' * 二 &%,!年 , * 三 &!,)年 , * 四 &),#年 , * 五 &#,$年 , * 六 &$年以上 合 并后 大 额其 他应 付 账款 余额 明细 如 下# 债 权人 名 称 平 定县 昌 盛耐 火材 料 有限 公司 海 南金 利 豪投 资咨 询 公司 温 州第 二 井巷 工程 有 限公 司 巴 彦淖 尔 润达 矿业 有 限公 司 刘 国栋 陇 南洛 坝 铅锌 矿业 有 限公 司 袁 春敏 甘 肃洛 坝 有色 金属 集 团有 限公 司 扬 州庆 松 化工 设备 公 司 徽 县地 方 税务 局 陈 黎明 赵 德庆 琼 海上 建筑 工程 公 司 潘 铁祝 !十 七" 应交 税 金
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一$经营活动产生现金流量 销售商品$提供劳务收到现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品$接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生现金净额 二$投资活动产生的现金 收回投资所收到的现金 分得股利或利润所收到的现金 处置固定资产$无形资产$其他长期资产收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产$无形资产$其他长期资产所支付的现金 对外投资所支付的现金 其他投资所支付的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流动净额 三$筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利$利润和偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生现金净额
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!二 "!""' 年 度审 计 报告 单 位#人 民币 元 !""' 年 %! 月 )% 日 编制单位!甘肃建新实业集团有限公司"合并& 项目 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 预付账款 期货保证金 应收补贴款 应收出口退税 存货 其中!原材料 库存商品'产成品& 待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资 其中!长期股权投资 长期债权投资  合并价差 长期投资合计 固定资产原价 减!累计折旧 固定资产净值 减!固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 待处理固定资产净损失 固定资产合计 无形资产 其中!土地使用权 长期待摊费用"递延资产& 其中!固定资产修理 固定资产改良支出 其他长期资产 其中!特准储备物资 无形资产及其他资产合计 递延税款借项 资 产 总 计 行次 年初数 金额单位!元 年末数 %(! %!+$ %#$'*'" %!# %%&" %$&#*"" $ %!+" %+(#*"' ( %!%" %%$'*&)
% ! ) # $ ' + & ( %" %% %! %) %# %$ %' %+ %& %( !" !% !! !) !# !$ !' !+ !& !( )" )% )! )) )# )$ )' )+ )& )( #% #! #) ## #$ #' 行次
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编制单位!甘肃建新实业集团有限公司*合并& 项目 一$经营活动产生的现金流量! 销售商品$提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品$接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二$投资活动产生的现金流量! 收回投资所收到的现金 其中!出售子公司所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产$无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产$无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 其中!购买子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三$筹资活动产生的现金流量! 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利$利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四$汇率变动对现金的影响 五$现金及现金等价物净增加额 补充资料! 一$将净利润调节为经营活动现金流量! 净利润 加! 少数股东损益 减! 未确认的投资损失 加!计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少*减!增加& 预提费用增加*减!减少& 处置固定资产$无形资产和其他长期资产的损失*减!收益& 固定资产报废损失 财务费用 投资损失*减!收益& 递延税款贷项*减!借项& 存货的减少*减!增加& 经营性应收项目的减少*减!增加& 经营性应付项目的增加*减!减少& 其他 经营活动产生的现金流量净额 二$不涉及现金收支的投资和筹资活动! 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 三$现金及现金等价物净增加情况! 现金的期末余额 减!现金的期初余额 加!现金等价物的期末余额 减!现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
行次
金额单位!元 金额
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合 并后大 额应 收账款 余额明细 # 债 务人名 称 金 额 中 信国安 黄金 有限责 任公司 !" '""" '"""*"" 陇 南山河 锌业 有限公 司 )" '+$" '"""*"" 新 疆赛华 矿业 有限公 司 %$ '%&! '%""*"" 肃 南县石 居里 八号沟 联营铜矿 %% '"+! '&##*!# 陇 南海鑫 矿业 有限责 任公司 ( '%(' '!##*$+ 吉 尔吉斯 铁岭 有限公 司 ( '&'! '#($*"" 农 垦建工 路桥 有限公 司 , 克 州分公司 ( '$%" '"""*"" 克 州兴旺 房地 产开发 有限责任公司 + '!"" '"""*"" 成 县茨坝 须弥 山实业 有限公司 # '$#$ '+)!*%% 九 州勘查 矿业 有限公 司 ) '""" '"""*"" 云 南兰坪 县营 盘金属 采选厂 ! '""" '"""*"" 武 都民族 水资 源开发 有限公司 % '((& '+$&*$$ 新 疆大地 矿业 公司 % '$"" '"""*"" 新 疆乌聚 隆矿 业开发 有限公司 % ''"+ ''""*"" 甘 肃昌达 工程 建设有 限公司 % '""" '"""*"" 合 并后大 额其 他应收 账款余额明细 # 债 务人名 称 金 额 甘 肃亚特 投资 有限公 司 #' '""" '"""*"" 甘 肃省五 矿进 出口公 司 ) ')#+ '("+*"+ 甘 肃晶正 贸易 有限公 司 $ '+$" '"""*"" 北 京富华 园房 地产公 司 ) '!)) '!()*%# 吕 立新 ! '$++ '#'%*!" 王 杰义 ! '""" '"""*"" 普 罗精英 进出 口公司 % '$"" '"""*"" 徽 县宏大 铅盐 化工有 限公司 % '$"" '"""*"" 李 强盛 % '#"" '"""*"" 李 其泰 % '%"" '"""*"" 李 开强 % '%"" '"""*"" 甘 肃两当 县西 山林场 % '%"" '"""*"" 劳 顺发 '"! ''''*!# 党 俊虎 $"" '"""*"" 徽 县强盛 井巷 工程有 限公司 !"" '"""*"" !六 "预付账款 项 目 母公司年末余额 比例1 坏账准备 合并后年末余额 一$预付账款 )#%)(&%#+%*#! %""*""1 , %++%"$)%&&)*() *一& %年以内 )#%)(&%#+%*#! %""*""1 , %++%"$)%&&)*() *二&%,!年 , *三&!,)年 , , *四&),#年 , , *五&#,$年 , , *六&$年以上 , 合 并后大 额预 付账款 余额明细如下 # 债 务人名 称 二 十三冶 建设 集团 海 南琼海 市财 政局 长 沙矿业 冶金 院 海 南振原 投资 有限公 司 美 卓矿机 !天津 "国 际 贸易 公司 乌 鲁木齐 华仪 成泰电 器设备公司 陇 南市电 力局 徽 县天洛 矿业 有限责 任公司 鞍 山市格 林环 保设备 有限公司 乌 恰县帕 米尔 建筑开 发有限公司 克 州祥运 商贸 物流有 限责任公司 沈 阳冶矿 机械 制造集 团有限公司 黑 龙江农 垦建 工路桥 设备有限公司 山 东黄金 集团 烟台设 计工程有限公 司 江 苏无锡 同至 人机械 设备制造有限 公司 !七 " 存 货 项目 一 $原材料 二 $包装物 三 $低值易耗品 四 $自制半成品及在产品 五 $库存商品 * 产成品 & 六 $其他 合计
税种 增值税 城建税 资源税 企业所得税 个人所得税 印花税 房产税 土地税 营业税 合计 !十 八" 长期 借 款
母公司期末未交数 %")%$#!*)' $%%++*%!
%"&%+%(*#&
" 贷款单位 甘肃宝徽实业集团有限公司 !十 九"长期 应 付款 贷款银行 建行徽县支行 借款条件 抵押 单 位#人 民币 万 元 合并年末余额 %!%&""*"" 单位 #人民 币 元 合 并后 大 额长 期应 付 款余 额明 细如 下 # 债 权人 名 称 巴 彦淖 尔 紫金 有色 金 属有 限公 司 甘 肃建 新 实业 集团 !香 港 "有限 公 司 陇 南市 财 政局 刘 建民 !二 十" 实收 资 本 金 额
'" '""" '"""*"" $ '%+) '%&'*') %! '""" '"""*"" ! ''!% ')""*"% 单位 #人民 币 元 合并后年末余额 所占比例 投资金额 *1 & #+#%#)&%#+)*'" &!*%&1 %"!%&$"%"""*"" %+*&!1 $++%!&&%#+)*'" %""1 单位 #人民 币 元 合并年末余额
母公司年末金额 投资者名称 刘建民 王爱琴 合计 !二 十一 " 资本 公积 项目 资本溢价 接受捐赠非现金资产准备 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 资产评估增值准备 其他资本公积 合计 !二 十二 " 未 分 配利 润
投资金额
所占比例 *1 &
比例1
坏账准备
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母公司年末金额
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$&#%$"%%!'!*&% %%!"%%(""*"" $&$%+")%%'!*&% 单位 #人民 币 元 合并报表金额 %$$%&%"%""$*&!
母公司年末余额
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%%%)%%&'"*'! %$+%($!%%$#*+# %#%#!(%'++*&+ , !")%"'%%+$%*''
项目 上年年末余额 加 !年初未分配利润调整数 其中 !执行 - 企业会计制度 . 追溯调整 重大会计差错 其他调整因素 本年年初余额 本年增加数 其中 !本年净利润转入 其他增加 本年减少数 其中 !本年提取盈余公积数 本年分配现金股利数 本年分配股票股利数 其他减少 本年年末余额 !二 十三 " 主 营 业务 收 入与 成本 项目 锌锭 合金锌粉 锌精矿 铅精矿 铜精矿 硫精矿 硫酸 硫酸渣 电解铝 粗铅 伴生金 伴生银 伴生硫 褐铁矿 房地产 运输及药业收入 农产品 丁基黄药 !$ 号黑药 硫酸铜 苯胺 乙基黄药 钢球 进口铅精矿 铅锌混合矿 合 计 单位 销量 主营业务收入
, , ,'%)!"%'%'*&+ %#(%#&(%)&&*($ ##"%+")%!%$*'' ##"%+")%!%$*'' , , ''%)#$%)!$*&+ , %#"%"""%"""*"" , )&)%&#+%!+&*+# 单位 #人民 币 元 主营业务成本
!八 " 待 摊费用 项目 开办费2 场地租赁费等 母公司年末余额 $(%%$"*%'
单 位 #人民 币 元 合并后年末余额 #)#%(!!*$&
!九 "长期投资 项目 甘肃中盛矿业有限责任公司 北京大都阳光影视文化有限公司 北京星湖园生态观光园 甘肃建新实业集团璐源物资贸易有限公司 山西金德成信矿业有限公司 海南天济高科技农业开发有限公司 小计 母公司年末余额 !"%"""%"""*"" %(%'$)%&("*"" !&%'!)%"""*"" )%"""%"""*"" !"%"""%"""*"" &%&""%"""*"" %""%"+'%&("*"" 合并后年末余额 !"%"""%"""*"" !!%'$)%&("*"" !&%'!)%"""*"" )%"""%"""*"" !"%"""%"""*""
项目 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 应付股利"应付利润& 应付利息 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 递延收益 一年内到期的长期负债 应付权证 其他流动负债 流动负债合计 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 其中!特准储备基金 长期负债合计 递延税款贷项 负 债 合 计
 少数股东权益 所有者权益 实收资本"股本& 资本公积 盈余公积 其中!法定公益金  未确认的投资损失 未分配利润 其中!现金股利 外币报表折算差额 所有者权益小计 减!未处理资产损失 所有者权益合计 "剔 除 未 处 理 资 产 损 失 后 的 金额& 负债和所有者权益总计
#+ #& #( $" $% $! $) $# $$ $' $+ $& $( '" '% '! ') '# '$ '' '+ '& '( +" +% +! +) +# +$ +' ++ +& +( &" &% &! &) &# &$ &' &+ && &( (" (!
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二 $审计 意见 根 据 甘 肃 中 一 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 对 本 公 司 !""' 年 度 的 会 计 报 表 出 具 的 甘 中 一 审 报 字 %!""+ & 第 "") 号审 计 报告' 审计 会计师 认为 #(建新实业 公 司 财 务 报 表 已 经 按 照 企 业 会 计 准 则 和 行 业 会 计 制 度 的 规定编 制 '在 所有重 大方面公 允反映了 建 新 实 业 公 司 !""' 年 %! 月 )% 日 的 财 务 状 况 以 及 !""' 年 度 的 经 营 成果和 现金流量 ) * 三+主要 会 计政策和 会计估 计的说 明 !!""' 年度" !一 "本公 司执行 ,企业 会计准 则 -和 行业会 计制度及其 补 充规定 ) !二 "会计 年度 本公司 会计年 度自公 历 % 月 % 日起至 %! 月 )% 日止 ) !三 "记账 本位币 本公司 以人民 币为记 账本位 币 ) !四 "记账 基础和 计价原 则 本公司 以权责 发生制 为记账 基础 '以历史 成本为 计价原 则) !五 "外币 业务的 核算方 法及折算方法 在报表 期间内 发生的 所有外 币经济业务 '按业 务 发 生 当 日 中 国 人 民 银 行 公 布 的 市 场 汇 价 !中 间 价 " 折 合人民 币记账) 期末'对所有 外币账户余额 '按资 产 负 债 表 日 市 场 汇 价 进 行 调 整 '产 生 的 汇 兑 损 益 计 入 当期损 益或相关 项目 ) !六 "现金 及现金 等价物 的确定标准 凡同时 具备期 限短 !从购买 日起 '三个 月 内到期 "$流 动 性 强 $易 于 转 换 为 已 知 金 额 现 金 且 价 值 变 动 风 险很小 四个条件 的投资 '确认 为现金等价物 ) !七 "短期 投资 本公司短期投资是指能够随时变现' 持有时间不超过一年的有价证券以及不超过一年的其他投 资 ) 短期 投资按取 得时的 实际成 本计价 ) !八 "应收 款项坏 账损失 核算方法 本公司 采用直 接转销 法核算 坏账损失 ) 坏 账 的 确 认 标 准 #. $债 务 人 死 亡 '以 其 资 产 清 偿 后 仍 无 法 收 回 ./ +债 务 人 破 产 ' 以 其 破 产 财 产 清 偿 后 仍无法 收回 ) 0 +债务人 较长时 期内未履行 其 偿 债 义 务 '并 有 足 够 的 证 据 表 明 无 法 收 回 或 收 回 的 可 能 性 极小) !九 "存货 本公司 存货主 要包括 原材料 +在产 品+产 成品+低值 易耗品和 包装物 ) 存货以实 际成本 核算 '发出按 移 动加权 平均法 ) 低值易 耗品+包装物的领用 按五五 摊销法核算 ) !十 "长期 投资 本公司 长期投 资包括 股权投 资 +债 权投资 及其它 投资 ) 长期投 资按取 得时的 实际成 本计价 ) 本公司 对被投 资企业 没有实 际控制权的 '采用成 本法核 算.拥有实际 控制权的 '采 用权 益法核算 ) !十 一" 固定资 产 本公司 固定资 产按实 际成本 计价 ) 固定 资产的 标准为 #使用年 限在 一年以 上的房 屋 +建 筑物 +机器+ 机 械 +运 输 工 具 和 其 他 与 生 产 经 营 有 关 的 设 备 +器 具 等 '以 及 不 属 于 生 产 经 营 主 要 设 备 '但 单 位 价 值 在 !""" 元 以上'并且使 用期限 超过 ! 年的物 品) 固定资 产折旧 采用直 线法计 算 '并 按固定 资产类 别 +预计使 用年限和 预计残值 率 !)1 "确 定折 旧 率 ) 固 定资产 预计使用 年限及 年折旧 率列表 如下)
(#%!+'%&("*""
3 3 43 43 43 3 3 3 3 3 56 56 3 3 平方米
单 位#人 民 币 项目 甘肃宝徽实业集团有限公司 巴彦淖尔华澳矿业化工集团有限公司 乌拉特后旗欧布拉格铜矿有限责任公司 乌拉特中旗天宝矿业有限责任公司 巴彦淖尔紫金有色金属有限公司 乌拉特后旗惠宝热力有限公司 乌拉特后旗惠宝热电能源有限公司 乌拉特后旗万欣铸造钢球有限公司 甘肃新洲矿业有限公司 海南豪峰资源开发有限公司 克州亚星矿产资源集团有限公司 乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司 甘肃建新进出口有限责任公司 甘肃宝徽实业集团有限公司对外非绝对控股投资 小计 合计 母公司年末余额 %(&%'##%#"$*+' ))(%"'(%((!*"' 合并后年末余额
!%$"#*&% )'!'*(( &()&$*!$ %"!+!*') %#%&*)$ %%(+'(*+' %$+#!)*(+ '%!#(*$! %!"" %!#&)*!$ #*!& !##$)*' %"'#*#+ %)%!(*$' +&$(*&&
%!+%!#$%"""*"" %%#&"%"""*"" !#)%%)"%"""*"" %'&%"""*"" &%"""%"""*"" (%+%+)+%)(+*&! %%"%+%&%#%!&+*&!
%"%!$"%"""*"" '"%"""%"""*"" !$%"""%"""*"" '%#""%"""*"" %%%""%"""*"" )""%"""*"" %!+%!#$%"""*""
3 3 3 3 3 3 3 3
%+!*#' )'*# !('*"% )# '*(! &&%*!! '"!+*%( #)&&*)$
#+$ %%!$ %%(!*#! &! %))" %(%!*#% % %!'" %%!( %())*"+ %"+ %!)$ %("+*)( $+ %#!% %!$(*!' # %!)( %')+*$) !& %)') %$'&*)+ %" %"$$ %(""*)$ %! %&%$ %)&#*'% %!! %%"% %'&&*&# #(# %&+"*%$ $+ %&$# %#($*$! #+ %%""*)% ')( %"#(*)& %) %&#) %+'#*"" # %'($ %!+(*!) #% %)'#*"" % %!'+ %"#"*"% $!) %+(%*+( ) %&(( %(&$*!$ $%' %'!$*'# )( %!%)*)) ) %!++ %(&$*%) !" %+'+ %+++*%% ( %%$$ %'!+*+! ! %!+' %&&) %)$!*&!
#!+ %($& %&#$*$) '( %!!" %("&*&+ '%& %!)& %%((*"( )! %'%& %)(%*'% )+ %"+& %+!+*&' ! %!$' %+')*(! !! %"+$ %+"'*&$ %! %$$& %(+#*)$ %%$ %"+) %'!)*+% #(# %&+"*%$ $# %(#! %(&"*+& #+ %%""*)" )+' %&&#*+# ( %(+% %&"(*"" ! %$!' %)+!*'$ % %!)" %"&&*($ $)$ %+""*!) ) %'+! %+$!*+% $"' %#($*+# )& %###*## ) %!)# %$)"*+) %& %++$ %$&(*%$ ( %!'+ %+%!*#& % %##! %+"% %#+)*&#
!二 十二 " 财 务 费用
项 利息支出 减 !利息收入 汇兑损失 减 !汇兑收益 现金折扣 手续费支出

母公司金额 !+%!%$%&!&*&& +'(%+)#*(%
单位 #人民 币 元 合并后金额
,
%$"%&'"%')!*&( )&%%%$$%')!*&( #+$%#)!%$!!*&( 单 位 #人民 币 元
!十 "固定资产 % +固 定资产原 值 项目 房屋 $建筑物 机器设备 运输工具 办公设备 工器具 其他 井巷 合计 母公司年末金额
合并后年末余额
'%!$#%'''*#" , )%%'"%'%&*++ %%"&&%"%'*"" $"%%!$+*$" %%(+%%'!)*%+ , %!%(+'%%&%*&# 母公司年末金额
! +累 计折旧 项 目 房屋$建筑物 机器设备 运输工具 办公设备 工器具 其他 井巷 合计
)'!%!""%'+$*)% !'#%#&%%(((*(" !(%%#'%%#'*&! %!%%")%"%%*!! #%()$%'"%*'% !)%$!$%##!*"' !+)%)'(%'&'*%& ('(%+'!%$')*%" 单 位 #人民 币 元 合并后年末余额
%%&'&%+")*() , !%!'(%!+(*)) +(&%'')*+$ )%)%$#+*"+ , $%!$"%%(#*"&
#"+ %!&& %#+)*'" %%$ %(&) %%!(*%& $) %%'$ %!&$*!) %$ %%!" %&$!*#+ , %$$ %&%" %""$*&! , , +)! %!#' %&()*&) , +)! %!#' %&()*&) % %+(% %)#$ %""'*$+
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固定资产类别 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 其他设备
使用年限 *年& !"年 %"年 $,&年 $年
年折旧率*1&
#*+$1 (*$"1 %%*&+$1,%(1 %(1
#%%%!#%#(#*%) $&%'%#%#'#*&! %%%!&"%")$*$' %%!)+%%)&*&" %%)')%&'&*#+ (++%#%(*!! %+%+#+%#&&*'" %)!%)##%("(*'" ,
单 位#人 民币 元
!""' 年度 编制单位!甘肃建新实业集团有限公司"合并& 项目 一$主营业务收入 其中! 出口产品"商品&销售收入 进口产品"商品&销售收入 减!折扣与折让 二$主营业务收入净额 减!"一&主营业务成本 其中! 出口产品"商品&销售成本 "二&主营业务税金及附加 "三&经营费用 "四&其他 加!"一&递延收益 "二&代购代销收入 "三&其他 三$主营业务利润"亏损以(, )号填列# 加!其他业务利润*亏损以(, )号填列# 减!*一#营业费用 *二#管理费用 *三#财务费用 其中!利息支出 利息收入 汇兑净损失*汇兑净收益以(, )号填列# *四#其他 四+营业利润*亏损以(, )号填列& 加!*一&投资收益*损失以(, )号填列& *二&期货收益*损失以(, )号填列& *三&补贴收入 其中!补贴前亏损的企业补贴收入 *四&营业外收入 其中!处置固定资产净收益 非货币性交易收益 出售无形资产收益 罚款净收入 *五&其他 其中!用以前年度含量工资结余弥补利润 减!*一&营业外支出 其中!处置固定资产净损失 出售无形资产损失 罚款支出 捐赠支出 *二&其他支出 其中!结转的含量工资包干结余 五$利润总额*亏损总额以(, )号填列& 减!所得税  少数股东损益 加! 未确认的投资损失 行次 上年实际数 % %!(" %(%" %!%"*!& 金额单位!元 本年实际数 ! %!+' %&&) %)$!*&!
% ! ) # $ ' + & ( %" %% %! %) %# %$ %' %+ !" !% !! !) !# !$ !' !+ !& !( )" )% )! )) )# )$ )' )+ )& )( #" #% #! #) ## #$ #' #+
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!十 二"在 建工程 本公司 在建工 程按各 项工程 以实际发生 额 核 算 '并 于 交 付 使 用 时 转 作 固 定 资 产 ) 在 建 设 期 或 安 装 期 间为该 工程所发 生的借 款利息 支出 +汇兑损 益计 入 该 工 程 成 本 ) 已 交 付 使 用 的 在 建 工 程 不 能 按 时 办 理 竣工决 算的'暂估转 入固定资 产 '待 办理正式竣工 决算 后 '调 整已入账 的固定资产和 已提折 旧 ) !十 三" 无形资 产 本公司 的无形 资产是 指本企 业为生产商 品或者 提 供 劳 务 +出 租 给 他 人 +或 为 管 理 目 的 而 持 有 的 +没 有 实物形 态的非货 币性长 期资产 ) 包括 专利权 +非专 利权 +商标权 +著作 权+采矿权 +土地 使用权) 无形资 产按取 得时的 实际成 本计价 ) 无形资 产从开 始使用 之日起 '在有 效使用 期 限 内 平 均 摊 入 管 理 费 用 ) 无 形 资 产 的 有 效 使 用 期 限 按 照 下列原 则确定 # 法律和 合同或 者企业 申请书 分别规定有 法 定 有 效 期 限 和 受 益 年 限 的 '按 照 法 定 有 效 期 限 与 合 同 或 者 企业申 请书规定 的受益 年限孰 短的原 则确定 ) 法 律 没 有 规 定 有 效 期 限 '企 业 合 同 或 者 企 业 申 请 书 中 规 定 有 受 益 年 限 的 ' 按 照 合 同 或 者 企 业 申 请 书 规定的 受益年限 确定 ) 法 律 和 合 同 或 者 企 业 申 请 书 均 未 规 定 法 定 有 效 期 限 或 者 受 益 年 限 的 ' 按 照 不 超 过 %" 年 的 期 限 确 定) !十 四"长 期待摊 费用 本公司 的长期 待摊费 用是指 不能全部计 入 当 年 损 益 ' 应 当 在 以 后 年 度 内 分 期 摊 销 的 各 项 费 用 '包 括 租入固 定资产改 良支出 +固定 资产大修理支 出等 '以实 际 发生额 核算'按预计受益期 限平均 摊销 ) !十 五"收 入确认 原则 本公司 以产品 已经发 出+服 务或者 劳务已 经提 供 '价 款 已 经 收 讫 或 者 已 经 开 具 发 票 '取 得 收 取 价 款 的 权利'即作为 销售收 入实现 ) !十 六" 所得税 的会计 处理方 法 本公司 采用应 付税款 法核算 所得税 ) !十 七" 本公司 主要应 纳税税 种如下 # % +所得税 企业 所得税 税率为 %$1 +))1 ) ! +增值税 本公 司为增 值税一般纳税 人 '公 司适用 增值税率 分 别 为 %)1 +%+1 ) 增 值 税 应 纳 税 额 为 当 期销项 税抵减当 期进项 税后的 余额 ) ) +个人所 得税本 公司个 人所得税由员 工 个人负 担 '本企业为 其代扣 代缴 ) # +城市维 护建设 税 本 公司按的 +1 +$1 计 缴) $ +教育费 附加 本公司 按实缴流转税 金 额的 )1 计 缴) 四+会计 政 策+会 计估计 变更及重大会 计 差错更 正的说明 !一 "会计 政策+会计估 计变更 无会计 政策+会计估 计变更 ) !二 "重大 会计差 错更正 无重大 会计差 错更正 ) 五+资产 负 债表日后 事项的 说明 无资产 负债表 日后事 项) 六+关联 方 关系及其 交易 !一 "存在 关联关 系的情 况 甘肃建 新实业 集团有 限公司 与纳入合并 会计报表 范围的全资 及控股子公 司全部 为关联方关系 ) 七+会计 报 表项目注 释 !一 "货币 资金 单 位#人民币元 项目 母公司年末余额 合并后年末余额 货币资金 (+%'&&%)+!*)( %(!%!+$%#$'*'" !二 " 短 期投资 单 位#人民币元 项目 母公司年末余额 合并后年末余额 兰州市商业银行 '$%"""%"""*"" '$%"""%"""*"" 准格尔旗恒利煤炭开发有限责任公司 $(%%&"%$&#*"" $(%%&"%$&#*"" 合 计 %!#%%&"%$&#*"" %!#%%&"%$&#*"" !三 " 应 收票据 单 位#人民币元
) +固 定资产净 值
项 房屋$建筑物 机器设备 运输工具 办公设备 工器具 其他 井巷

母公司年末金额
合并后年末余额
#%)&$%('!*#+ , &(%%))(*## %)$!*!$ !&( %&+%+%"*#) %%(+%%'!)*%+ , +%+!$%(&+*+'
合计
)!%%"+'%%&%*%& !"$%&'+%$)$*"& %+%&''%%%%*!' %"%&'$%&+!*#! )%$+%%+))*%# !!%$#&%"!!*&# !$$%'!!%%(+*$& &)+%#%+%'$)*$" , 单 位 #人民 币 元 合并后年末余额 '!"%(!+%+(%*"% 单 位 #人民 币 元
!十 一" 无形资 产 项目 矿产开采权费等 !十 二" 递延资 产 项目 新建矿山剥离工程费2 公司开办费用等 !十 三" 短期借 款 贷款单位 甘肃建新实业集团有限公司 甘肃宝徽实业集团有限公司
母公司年末余额
合计 #+%")&%""#*!" 第九 节 其 他重 大 事项 截 止本 报 告书 签署 之 日' 本报 告书 已 经 按 照 有 关 规 定 对 本 次 权 益 变 动 的 有 关 信 息 作 了 如 实 披 露 ' 无其他 为 避免 对 报告 书的 内容 产生误 解应 披 露而 未 披露 的 信息 ) 信息 披露 义 务人 声 明 本 人 !以 及 本 人 所 代 表 的 机 构 "承 诺 本 报 告 不 存 在 虚 假 记 载 +误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ' 并 对 其 真 实 性+准 确性 和 完整性 承担 个 别和 连带 的法 律 责任) 法定 代表 人(授 权代 表): 刘建 民 甘 肃建 新实 业 集团 有 限公司 $%&' 年 () 月 *+ 日 财 务顾问 声 明 本 人及 本 人所 代表 的 机构 已履 行勤 勉 尽责 义 务 '对 信 息 披 露 义 务 人 的 权 益 变 动 报 告 书 的 内 容 已 进 行核查 和 验证 '未发 现虚 假 记载 +误导 性陈 述或 重 大遗 漏 '并 对此 承担 相应 的责 任 ) 财 务顾 问 : 相投 资 顾问 有 限公 司 天 法 定代 表人 : 林义 相 经 办 人: 善 辉 于 张苗 汤 云飞 李国明 地 址#北 京 市西 城区 金 融 街 %( 号 富凯 大 厦 7 座 +"% 室!%""")! " 电 话#"%",''"#$$'' 日 期# !""+ 年 %! 月 )% 日 第 十 节 备查 文 件 % +公 司 的营 业 执照 复 印件 ! +公 司 的税 务 登记 证 复印 件 ) +公 司 董事 +监 事+高 级管 理人员 的名 单 及身 份 证复 印 件 # +公 司 关于 避 免同 业 竞争 的承 诺 函 $ +公 司 关于 关 联交 易 承诺 函 ' +公 司前 !# 个月 与上 市公 司之间 的重 大 交易 + +公 司 作为 上 市公 司 收购 主体 合 法性 的说 明 & +公 司 未 来 %! 个 月 对 上 市 公 司 资 产 +业 务 +人 员 +组 织 结 构 +公 司 章 程 等 进 行 调 整 的 后 续 计 划 及 公 司具备 规 范运 作 上市 公司 管理 能力的 说明 ( +公 司 的控 股 股东 +实 际控 制人 最近 两年 未 发生 变 化的 说 明 %" +公司 及 董事 +监 事 +高级 管理 人员 以及 其 他相 关 中介 机 构的 自 查报 告 %% +公司 董 事会 关于 本 次 权益变 动的 决 议 %! +公司 股 东会 关于 本 次 权益变 动的 决 议 %) +最近 一 个会 计年 度 经 审计的 财务 会 计报 告及审 计 报告 %# +,债 务代 偿 和解 协 议书 -+,股 权转 让 协议-及,补充 协 议%$ +公司 与 浙江 天声 科 技 有限公 司的 ,股权 转让 协 议%' +重庆 市 第三 中级 人 民 法院民 事裁 定 书!!""& "渝 三 中公 执字 第 %#,% 号 %+ +四川 省 九寨 沟县 人 民 法院民 事裁 定 书!!""+ "九 法 执字 第 "$# 号 %& +,天 相投 资 顾问 有 限公 司关 于 朝华 科技 !集团 "股 份 有 限 公 司 详 式 权 益 变 动 报 告 书 !甘 肃 建 新 实 业集团 有 限公 司 "之 核查 意 见%( +,北 京 市 众 天 律 师 事 务 所 关 于 甘 肃 建 新 实 业 集 团 有 限 公 司 持 有 朝 华 科 技 ! 集 团 " 股 份 有 限 公 司 权益变 动 的法 律 意见 书本 报告 书 及其 备查 文 件备 置于 深圳 证 券交 易所 +朝 华 科 技 !集 团 "股 份 有 限 公 司 及 甘 肃 建 新 实 业 集 团有限 公 司住 所 ) 附表 详式 权益 变 动报 告 书 基本情况 朝华科技  集团& 股份有限 重庆市涪陵区江东群沱子街 上市公司所在地 公司 )%号 股票代码 """'&& 信息披露义务人注册 甘肃徽县城关滨河路 信息披露义务人名称 甘肃建新实业集团有限公司 地 增加  拥有权益的股份数量变化 有无一致行动人 有无 不变%但持股人发生变化  信息披露义务人是否 信息披露义务人是否为上市公 是否 为上市公司实际控制 是  否  司第一大股东 人 信息披露义务人是否 信息披露义务人是否对境内+境 是  否  是否 拥有境内+ 外两个以 外其他上市公司持股 $1 以上 回答(是)%请注明公司家数 回答(是)%请注明公司家数 上上市公司的控制权 通过证券交易所的集中交易  协议转让  国有股行政划转或变更  间接方式转让  取得上市公司发行的新股  执行法院裁定  权益变动方式  可多选& 继承  赠与  其他  *请注明& 信息披露义务人披露前拥有权 持股数量!%' %&&" %""" 股 益的股份数量及占上市公司已 持股比例!#*&$1 / 发行股份比例 本 次 发 生 拥 有 权 益 的 股 份 变 动 持股数量!&) %%!" %""" 股 的数量及变动比例 持股比例!!)*&+1 与上市公司之间是否存在持续 是否 关联交易 与上市公司之间是否存在同业 是否 竞争 信息披露义务人是否拟于未来 是否 %!个月内继续增持 信息披露义务人前 ' 个月是否在 是否 二级市场买卖该上市公司股票 是 否 存 在 -收 购 办 法 .第 六 条 规 是否 定的情形 是 否 已 提 供 -收 购 办 法 .第 五 十 是否 条要求的文件 是否已充分披露资金来源 是否 是否披露后续计划 是否 是否聘请财务顾问 是否 本次权益变动是否需取得批准 是否 及批准进展情况 信息披露义务人是否声明放弃 是否 行使相关股份的表决权 上市公司名称 股票简称
, !"!%(&+*'! , ("#%##!*+# !+%%#+%$#(*"(
母公司年末余额 ()"%%)%*$"
单 位 #人民 币 元 合并后年末余额 '$%%$%%'$#*$#
883 朝华
内蒙古东升庙矿业有限责任公司
项目 宁波南方浦占工具有限公司 四川远程岩土工程有限公司 兰州礼运工贸有限公司 齐河县利兴机械贸易中心 镇江江南化工有限公司 常州常发动力机械有限公司 包钢集团公司计划财务部 鄂尔多斯宝恒煤电有限责任公司
母公司年末余额 %$"%"""*""
合并后年末余额 %$"%"""*""
%""%"""*""
%""%"""*"" %%'("%"""*"" %""%"""*"" $#'%"""*"" %%$%((#*"' )""%"""*"" %""%"""*""
克州亚星矿产资源集团有限公司 北京怡方盛有色金属贸易有限公司 甘肃建新进出口贸易有限公司 合计 !十 四" 应付账 款 项 目 母公司年末余额 一 $应付账款 %+#%!((%(%&*#( * 一 &%年以内 %+#%!((%(%&*#( * 二 &%,!年 , * 三 &!,)年 , * 四 &),#年 , 合并 后大额应 付账 款 余额 明细如下 # 债 权人名 称 莎 车县恒 昌冶 炼有限 公司 克 州银监 局 新 疆喀什 九钢 物资有 限公司 温 州第二 井巷 工程有 限公司 中 铁路桥 集团 有限公 司永泰工程公 司 琼 海市对 外经 济发展 有限公司 澳 洲国际 投资 贸易公 司 李 开强 三 门峡市 鸿源 工贸有 限公司 乌 特拉后 旗万 欣铸造 有限责任公司 乌 拉特后 旗振 乾化工 有限公司 永 登超跃 耐磨 材料有 限公司 !十 五" 预收账 款 项 目 母公司年末余额 一$预收账款 $#%($%%"'%*&) *一& %年以内 $#%($%%"'%*&) *二& %,!年 , *三& !,)年 , *四& ),#年 , 合 并后大 额预 收账款 余额明细如下 # 债 权人名 称
贷款银行 农行金昌路支行 兰州市商业银行 工行徽县支行 建行徽县支行 国家开发银行甘肃省分行 工行巴彦淖尔杭后支行 中行巴彦淖尔分行 农行乌拉特后旗支行 中行克州分行 奥地利中央合作银行北京分行 奥地利中央合作银行北京分行
单位 #人 民币 万 元 合并年末余额 %$%"""*"" &%"""*"" 信用 +"*"" 抵押 +%"""*"" 担保 $""*"" 抵押 !%#""*"" 担保 '%!""*"" 担保 $%"""*"" 担保 !%"""*"" 贸易融资 )%"""*"" 贸易融资 $%"""*"" $#%%+"*"" 单 位 #人民 币 元 比例1 合并后年末余额 比例1 %""*""1 !&%&!(%"%$*%" %""*""1 %""*""1 !&%&!(%"%$*%" %""*""1 借款条件 抵押
, , 金 额
# '&"" '"""*"" ) '#"" '"""*"" ! '"!# '!$(*'+ % '$"$ '%+(*$) % '""" '"""*"" &++ ''&+*&# +') ')!!*#% #(# ''&%*%& )&) '(&$*"" !&! ')'$*') !!# '&$#*#" !"# '"+(*'" 比例1 合并后年末余额
%""*""1 %)+%)!"%&$%*"$ %""*""1 %)+%)!"%&$%*"$
单 位 #人民 币 元 比例1 %""*""1 %""*""1 "*""1 , ,
填 表说 明 #
% +存 在 对照 表 所列 事 项的 按/是 或否 *填 写核 对 情况 '选择 /否*的 '必须 在栏 目 中加 备 注予 以 说明 . ! +不 存 在对 照 表所 列 事项 的按 /无*填 写 核对 情 况. ) +需 要 加注 说 明的 '可 在栏 目中 注明 并填 写 . # +信 息 披露 义 务人 包 括投 资者 及 其一 致行 动 人 ) 信 息 披 露 义 务 人 是 多 人 的 '可 以 推 选 其 中 一 人 作 为指定 代 表以 共 同名 义制 作并 报送权 益变 动 报告 书 ) 信 息披 露 义务 人: 肃建 新 实业 集 团有 限 公司 甘 法 定代 表 人(或授 权代 表 ): 建民 刘 日 期: ,-./ 年 01 月 23 日


[2008-1-8]2008-1-7中国证券报第D010版:信息披露

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报告类型:其它研究 发布日期:2008/1/8
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撰写作者:
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内容简介

!"#" (上接第 !""4 版) 编制单位!甘肃建新实业集团有限公司"合并# 项 目 一$商品销售收入 商品销售收入净额 减!商品销售成本 营业费用 商品销售税金及附加 二$商品销售利润 加!代购代销收入 三$主营业务利润 加!其它业务利润 减!管理费用 财务费用 四$营业利润 加!投资收益 营业外收入 减!营业外支出 加!以前年度损益调整 五$利润总额 减!所得税 少数股东收益 六$净利润 加!年初未分利润 其他调整因素 七$可供分配的利润 减!提取的法定盈余公积 提取的法定公益金 八$可供投资者分配的利润 减!应付优先股股利 提取的任意盈余公积 已付的普通股股利 转作股本的普通股股利 九$未分配利润 项 目
 年   月  日  星期一
 信息披露 单位!元
CHI NA S ECURI ES J TI OURNAL
利润表 行次
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六$净利润*净亏损以(, )号填列& 加!*一&年初未分配利润 *二&盈余公积补亏 *三&其他调整因素 七$可供分配的利润 减!*一&提取法定盈余公积 *二&提取法定公益金 *三&提取职工奖励及福利基金 *四&提取储备基金 *五&提取企业发展基金 *六&利润归还投资 *七&补充流动资本 *八&单项留用的利润 *九&其他 八$可供投资者分配的利润 减!*一&应付优先股股利 *二&提取任意盈余公积 *三&应付普通股股利*应付利润& *四&转作资本*股本&的普通股股利 *五&其他 九$未分配利润 其中!应由以后年度税前利润弥补的亏损*以(- ) 号填列& 补充资料! 一$出售$处置部门或被投资单位所得收益 二$自然灾害发生的损失*损失以(- )填列& 三$会计政策变更影响利润总额数 四$会计估计变更影响利润总额数 五$债务重组损失*损失以(- )填列& 六$其他非经常性损益*收益以(- )填列&
#& #( $" $% $! $) $# $$ $' $+ $& $( '" '% '! ') '# '$ '' '+ '& '( +" +% +! +) +# +$ +' !""' 年度
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连云港市启达农经贸有限公司 台州市宏源国际经贸有限公司 娄底市孝崇铁合金有限公司 张家港长力机械有限公司 乌中旗永兴矿业公司 磴口黄河铬盐公司 乌海广源炉料公司 包头博盈贸易公司 乌海南光公司 包头红运公司 合计 !四 "应收股利
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项目 巴彦淖尔华澳矿业化工集团有限公司 甘肃新洲矿业有限公司 海南豪峰资源开发有限公司 克州亚星矿产资源集团有限公司 准格尔旗恒利煤炭开发有限责任公司 乌拉特中旗天宝矿业有限责任公司 甘肃宝徽实业集团有限责任公司 合计 !五 " 应收款项 +其他 应收款 项 目 一$应收账款 *一&%年以内 *二&%,!年 *三&!,)年 *四&),#年 二$其他应收款 *一&%年以内 *二&%,!年 *三&!,)年 母公司年末余额 比例1 坏账准备
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巴 彦淖 尔 紫金 有色 金 属有 限公 司 葫 芦岛 锌 业股 份有 限 公司 河 南豫 光 金铅 股份 有 限公 司 陇 南海 鑫 矿业 有限 责 任公 司 济 源万 洋 冶炼 有限 责 任公 司 上 海靖 升 金属 材料 有 限公 司 白 银鑫 昊 工贸 有限 公 司 上 海贝 格 汉物 资有 限 公司 内 蒙古 吉 兴矿 业有 限 公司 安 徽中 金 有色 有限 公 司 !十 六"其他 应 付款 项 目 母公司年末余额 一 $其他应付款 )$%&)!%+#$*#' * 一 &%年以内 )$%&)!%+#$*#' * 二 &%,!年 , * 三 &!,)年 , * 四 &),#年 , * 五 &#,$年 , * 六 &$年以上 合 并后 大 额其 他应 付 账款 余额 明细 如 下# 债 权人 名 称 平 定县 昌 盛耐 火材 料 有限 公司 海 南金 利 豪投 资咨 询 公司 温 州第 二 井巷 工程 有 限公 司 巴 彦淖 尔 润达 矿业 有 限公 司 刘 国栋 陇 南洛 坝 铅锌 矿业 有 限公 司 袁 春敏 甘 肃洛 坝 有色 金属 集 团有 限公 司 扬 州庆 松 化工 设备 公 司 徽 县地 方 税务 局 陈 黎明 赵 德庆 琼 海上 建筑 工程 公 司 潘 铁祝 !十 七" 应交 税 金
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一$经营活动产生现金流量 销售商品$提供劳务收到现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品$接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生现金净额 二$投资活动产生的现金 收回投资所收到的现金 分得股利或利润所收到的现金 处置固定资产$无形资产$其他长期资产收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产$无形资产$其他长期资产所支付的现金 对外投资所支付的现金 其他投资所支付的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流动净额 三$筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利$利润和偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生现金净额
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!二 "!""' 年 度审 计 报告 单 位#人 民币 元 !""' 年 %! 月 )% 日 编制单位!甘肃建新实业集团有限公司"合并& 项目 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 预付账款 期货保证金 应收补贴款 应收出口退税 存货 其中!原材料 库存商品'产成品& 待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资 其中!长期股权投资 长期债权投资  合并价差 长期投资合计 固定资产原价 减!累计折旧 固定资产净值 减!固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 待处理固定资产净损失 固定资产合计 无形资产 其中!土地使用权 长期待摊费用"递延资产& 其中!固定资产修理 固定资产改良支出 其他长期资产 其中!特准储备物资 无形资产及其他资产合计 递延税款借项 资 产 总 计 行次 年初数 金额单位!元 年末数 %(! %!+$ %#$'*'" %!# %%&" %$&#*"" $ %!+" %+(#*"' ( %!%" %%$'*&)
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编制单位!甘肃建新实业集团有限公司*合并& 项目 一$经营活动产生的现金流量! 销售商品$提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品$接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二$投资活动产生的现金流量! 收回投资所收到的现金 其中!出售子公司所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产$无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产$无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 其中!购买子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三$筹资活动产生的现金流量! 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利$利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四$汇率变动对现金的影响 五$现金及现金等价物净增加额 补充资料! 一$将净利润调节为经营活动现金流量! 净利润 加! 少数股东损益 减! 未确认的投资损失 加!计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少*减!增加& 预提费用增加*减!减少& 处置固定资产$无形资产和其他长期资产的损失*减!收益& 固定资产报废损失 财务费用 投资损失*减!收益& 递延税款贷项*减!借项& 存货的减少*减!增加& 经营性应收项目的减少*减!增加& 经营性应付项目的增加*减!减少& 其他 经营活动产生的现金流量净额 二$不涉及现金收支的投资和筹资活动! 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 三$现金及现金等价物净增加情况! 现金的期末余额 减!现金的期初余额 加!现金等价物的期末余额 减!现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
行次
金额单位!元 金额
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合 并后大 额应 收账款 余额明细 # 债 务人名 称 金 额 中 信国安 黄金 有限责 任公司 !" '""" '"""*"" 陇 南山河 锌业 有限公 司 )" '+$" '"""*"" 新 疆赛华 矿业 有限公 司 %$ '%&! '%""*"" 肃 南县石 居里 八号沟 联营铜矿 %% '"+! '&##*!# 陇 南海鑫 矿业 有限责 任公司 ( '%(' '!##*$+ 吉 尔吉斯 铁岭 有限公 司 ( '&'! '#($*"" 农 垦建工 路桥 有限公 司 , 克 州分公司 ( '$%" '"""*"" 克 州兴旺 房地 产开发 有限责任公司 + '!"" '"""*"" 成 县茨坝 须弥 山实业 有限公司 # '$#$ '+)!*%% 九 州勘查 矿业 有限公 司 ) '""" '"""*"" 云 南兰坪 县营 盘金属 采选厂 ! '""" '"""*"" 武 都民族 水资 源开发 有限公司 % '((& '+$&*$$ 新 疆大地 矿业 公司 % '$"" '"""*"" 新 疆乌聚 隆矿 业开发 有限公司 % ''"+ ''""*"" 甘 肃昌达 工程 建设有 限公司 % '""" '"""*"" 合 并后大 额其 他应收 账款余额明细 # 债 务人名 称 金 额 甘 肃亚特 投资 有限公 司 #' '""" '"""*"" 甘 肃省五 矿进 出口公 司 ) ')#+ '("+*"+ 甘 肃晶正 贸易 有限公 司 $ '+$" '"""*"" 北 京富华 园房 地产公 司 ) '!)) '!()*%# 吕 立新 ! '$++ '#'%*!" 王 杰义 ! '""" '"""*"" 普 罗精英 进出 口公司 % '$"" '"""*"" 徽 县宏大 铅盐 化工有 限公司 % '$"" '"""*"" 李 强盛 % '#"" '"""*"" 李 其泰 % '%"" '"""*"" 李 开强 % '%"" '"""*"" 甘 肃两当 县西 山林场 % '%"" '"""*"" 劳 顺发 '"! ''''*!# 党 俊虎 $"" '"""*"" 徽 县强盛 井巷 工程有 限公司 !"" '"""*"" !六 "预付账款 项 目 母公司年末余额 比例1 坏账准备 合并后年末余额 一$预付账款 )#%)(&%#+%*#! %""*""1 , %++%"$)%&&)*() *一& %年以内 )#%)(&%#+%*#! %""*""1 , %++%"$)%&&)*() *二&%,!年 , *三&!,)年 , , *四&),#年 , , *五&#,$年 , , *六&$年以上 , 合 并后大 额预 付账款 余额明细如下 # 债 务人名 称 二 十三冶 建设 集团 海 南琼海 市财 政局 长 沙矿业 冶金 院 海 南振原 投资 有限公 司 美 卓矿机 !天津 "国 际 贸易 公司 乌 鲁木齐 华仪 成泰电 器设备公司 陇 南市电 力局 徽 县天洛 矿业 有限责 任公司 鞍 山市格 林环 保设备 有限公司 乌 恰县帕 米尔 建筑开 发有限公司 克 州祥运 商贸 物流有 限责任公司 沈 阳冶矿 机械 制造集 团有限公司 黑 龙江农 垦建 工路桥 设备有限公司 山 东黄金 集团 烟台设 计工程有限公 司 江 苏无锡 同至 人机械 设备制造有限 公司 !七 " 存 货 项目 一 $原材料 二 $包装物 三 $低值易耗品 四 $自制半成品及在产品 五 $库存商品 * 产成品 & 六 $其他 合计
税种 增值税 城建税 资源税 企业所得税 个人所得税 印花税 房产税 土地税 营业税 合计 !十 八" 长期 借 款
母公司期末未交数 %")%$#!*)' $%%++*%!
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" 贷款单位 甘肃宝徽实业集团有限公司 !十 九"长期 应 付款 贷款银行 建行徽县支行 借款条件 抵押 单 位#人 民币 万 元 合并年末余额 %!%&""*"" 单位 #人民 币 元 合 并后 大 额长 期应 付 款余 额明 细如 下 # 债 权人 名 称 巴 彦淖 尔 紫金 有色 金 属有 限公 司 甘 肃建 新 实业 集团 !香 港 "有限 公 司 陇 南市 财 政局 刘 建民 !二 十" 实收 资 本 金 额
'" '""" '"""*"" $ '%+) '%&'*') %! '""" '"""*"" ! ''!% ')""*"% 单位 #人民 币 元 合并后年末余额 所占比例 投资金额 *1 & #+#%#)&%#+)*'" &!*%&1 %"!%&$"%"""*"" %+*&!1 $++%!&&%#+)*'" %""1 单位 #人民 币 元 合并年末余额
母公司年末金额 投资者名称 刘建民 王爱琴 合计 !二 十一 " 资本 公积 项目 资本溢价 接受捐赠非现金资产准备 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 资产评估增值准备 其他资本公积 合计 !二 十二 " 未 分 配利 润
投资金额
所占比例 *1 &
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$&#%$"%%!'!*&% %%!"%%(""*"" $&$%+")%%'!*&% 单位 #人民 币 元 合并报表金额 %$$%&%"%""$*&!
母公司年末余额
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项目 上年年末余额 加 !年初未分配利润调整数 其中 !执行 - 企业会计制度 . 追溯调整 重大会计差错 其他调整因素 本年年初余额 本年增加数 其中 !本年净利润转入 其他增加 本年减少数 其中 !本年提取盈余公积数 本年分配现金股利数 本年分配股票股利数 其他减少 本年年末余额 !二 十三 " 主 营 业务 收 入与 成本 项目 锌锭 合金锌粉 锌精矿 铅精矿 铜精矿 硫精矿 硫酸 硫酸渣 电解铝 粗铅 伴生金 伴生银 伴生硫 褐铁矿 房地产 运输及药业收入 农产品 丁基黄药 !$ 号黑药 硫酸铜 苯胺 乙基黄药 钢球 进口铅精矿 铅锌混合矿 合 计 单位 销量 主营业务收入
, , ,'%)!"%'%'*&+ %#(%#&(%)&&*($ ##"%+")%!%$*'' ##"%+")%!%$*'' , , ''%)#$%)!$*&+ , %#"%"""%"""*"" , )&)%&#+%!+&*+# 单位 #人民 币 元 主营业务成本
!八 " 待 摊费用 项目 开办费2 场地租赁费等 母公司年末余额 $(%%$"*%'
单 位 #人民 币 元 合并后年末余额 #)#%(!!*$&
!九 "长期投资 项目 甘肃中盛矿业有限责任公司 北京大都阳光影视文化有限公司 北京星湖园生态观光园 甘肃建新实业集团璐源物资贸易有限公司 山西金德成信矿业有限公司 海南天济高科技农业开发有限公司 小计 母公司年末余额 !"%"""%"""*"" %(%'$)%&("*"" !&%'!)%"""*"" )%"""%"""*"" !"%"""%"""*"" &%&""%"""*"" %""%"+'%&("*"" 合并后年末余额 !"%"""%"""*"" !!%'$)%&("*"" !&%'!)%"""*"" )%"""%"""*"" !"%"""%"""*""
项目 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 应付股利"应付利润& 应付利息 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 递延收益 一年内到期的长期负债 应付权证 其他流动负债 流动负债合计 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 其中!特准储备基金 长期负债合计 递延税款贷项 负 债 合 计
 少数股东权益 所有者权益 实收资本"股本& 资本公积 盈余公积 其中!法定公益金  未确认的投资损失 未分配利润 其中!现金股利 外币报表折算差额 所有者权益小计 减!未处理资产损失 所有者权益合计 "剔 除 未 处 理 资 产 损 失 后 的 金额& 负债和所有者权益总计
#+ #& #( $" $% $! $) $# $$ $' $+ $& $( '" '% '! ') '# '$ '' '+ '& '( +" +% +! +) +# +$ +' ++ +& +( &" &% &! &) &# &$ &' &+ && &( (" (!
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二 $审计 意见 根 据 甘 肃 中 一 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 对 本 公 司 !""' 年 度 的 会 计 报 表 出 具 的 甘 中 一 审 报 字 %!""+ & 第 "") 号审 计 报告' 审计 会计师 认为 #(建新实业 公 司 财 务 报 表 已 经 按 照 企 业 会 计 准 则 和 行 业 会 计 制 度 的 规定编 制 '在 所有重 大方面公 允反映了 建 新 实 业 公 司 !""' 年 %! 月 )% 日 的 财 务 状 况 以 及 !""' 年 度 的 经 营 成果和 现金流量 ) * 三+主要 会 计政策和 会计估 计的说 明 !!""' 年度" !一 "本公 司执行 ,企业 会计准 则 -和 行业会 计制度及其 补 充规定 ) !二 "会计 年度 本公司 会计年 度自公 历 % 月 % 日起至 %! 月 )% 日止 ) !三 "记账 本位币 本公司 以人民 币为记 账本位 币 ) !四 "记账 基础和 计价原 则 本公司 以权责 发生制 为记账 基础 '以历史 成本为 计价原 则) !五 "外币 业务的 核算方 法及折算方法 在报表 期间内 发生的 所有外 币经济业务 '按业 务 发 生 当 日 中 国 人 民 银 行 公 布 的 市 场 汇 价 !中 间 价 " 折 合人民 币记账) 期末'对所有 外币账户余额 '按资 产 负 债 表 日 市 场 汇 价 进 行 调 整 '产 生 的 汇 兑 损 益 计 入 当期损 益或相关 项目 ) !六 "现金 及现金 等价物 的确定标准 凡同时 具备期 限短 !从购买 日起 '三个 月 内到期 "$流 动 性 强 $易 于 转 换 为 已 知 金 额 现 金 且 价 值 变 动 风 险很小 四个条件 的投资 '确认 为现金等价物 ) !七 "短期 投资 本公司短期投资是指能够随时变现' 持有时间不超过一年的有价证券以及不超过一年的其他投 资 ) 短期 投资按取 得时的 实际成 本计价 ) !八 "应收 款项坏 账损失 核算方法 本公司 采用直 接转销 法核算 坏账损失 ) 坏 账 的 确 认 标 准 #. $债 务 人 死 亡 '以 其 资 产 清 偿 后 仍 无 法 收 回 ./ +债 务 人 破 产 ' 以 其 破 产 财 产 清 偿 后 仍无法 收回 ) 0 +债务人 较长时 期内未履行 其 偿 债 义 务 '并 有 足 够 的 证 据 表 明 无 法 收 回 或 收 回 的 可 能 性 极小) !九 "存货 本公司 存货主 要包括 原材料 +在产 品+产 成品+低值 易耗品和 包装物 ) 存货以实 际成本 核算 '发出按 移 动加权 平均法 ) 低值易 耗品+包装物的领用 按五五 摊销法核算 ) !十 "长期 投资 本公司 长期投 资包括 股权投 资 +债 权投资 及其它 投资 ) 长期投 资按取 得时的 实际成 本计价 ) 本公司 对被投 资企业 没有实 际控制权的 '采用成 本法核 算.拥有实际 控制权的 '采 用权 益法核算 ) !十 一" 固定资 产 本公司 固定资 产按实 际成本 计价 ) 固定 资产的 标准为 #使用年 限在 一年以 上的房 屋 +建 筑物 +机器+ 机 械 +运 输 工 具 和 其 他 与 生 产 经 营 有 关 的 设 备 +器 具 等 '以 及 不 属 于 生 产 经 营 主 要 设 备 '但 单 位 价 值 在 !""" 元 以上'并且使 用期限 超过 ! 年的物 品) 固定资 产折旧 采用直 线法计 算 '并 按固定 资产类 别 +预计使 用年限和 预计残值 率 !)1 "确 定折 旧 率 ) 固 定资产 预计使用 年限及 年折旧 率列表 如下)
(#%!+'%&("*""
3 3 43 43 43 3 3 3 3 3 56 56 3 3 平方米
单 位#人 民 币 项目 甘肃宝徽实业集团有限公司 巴彦淖尔华澳矿业化工集团有限公司 乌拉特后旗欧布拉格铜矿有限责任公司 乌拉特中旗天宝矿业有限责任公司 巴彦淖尔紫金有色金属有限公司 乌拉特后旗惠宝热力有限公司 乌拉特后旗惠宝热电能源有限公司 乌拉特后旗万欣铸造钢球有限公司 甘肃新洲矿业有限公司 海南豪峰资源开发有限公司 克州亚星矿产资源集团有限公司 乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司 甘肃建新进出口有限责任公司 甘肃宝徽实业集团有限公司对外非绝对控股投资 小计 合计 母公司年末余额 %(&%'##%#"$*+' ))(%"'(%((!*"' 合并后年末余额
!%$"#*&% )'!'*(( &()&$*!$ %"!+!*') %#%&*)$ %%(+'(*+' %$+#!)*(+ '%!#(*$! %!"" %!#&)*!$ #*!& !##$)*' %"'#*#+ %)%!(*$' +&$(*&&
%!+%!#$%"""*"" %%#&"%"""*"" !#)%%)"%"""*"" %'&%"""*"" &%"""%"""*"" (%+%+)+%)(+*&! %%"%+%&%#%!&+*&!
%"%!$"%"""*"" '"%"""%"""*"" !$%"""%"""*"" '%#""%"""*"" %%%""%"""*"" )""%"""*"" %!+%!#$%"""*""
3 3 3 3 3 3 3 3
%+!*#' )'*# !('*"% )# '*(! &&%*!! '"!+*%( #)&&*)$
#+$ %%!$ %%(!*#! &! %))" %(%!*#% % %!'" %%!( %())*"+ %"+ %!)$ %("+*)( $+ %#!% %!$(*!' # %!)( %')+*$) !& %)') %$'&*)+ %" %"$$ %(""*)$ %! %&%$ %)&#*'% %!! %%"% %'&&*&# #(# %&+"*%$ $+ %&$# %#($*$! #+ %%""*)% ')( %"#(*)& %) %&#) %+'#*"" # %'($ %!+(*!) #% %)'#*"" % %!'+ %"#"*"% $!) %+(%*+( ) %&(( %(&$*!$ $%' %'!$*'# )( %!%)*)) ) %!++ %(&$*%) !" %+'+ %+++*%% ( %%$$ %'!+*+! ! %!+' %&&) %)$!*&!
#!+ %($& %&#$*$) '( %!!" %("&*&+ '%& %!)& %%((*"( )! %'%& %)(%*'% )+ %"+& %+!+*&' ! %!$' %+')*(! !! %"+$ %+"'*&$ %! %$$& %(+#*)$ %%$ %"+) %'!)*+% #(# %&+"*%$ $# %(#! %(&"*+& #+ %%""*)" )+' %&&#*+# ( %(+% %&"(*"" ! %$!' %)+!*'$ % %!)" %"&&*($ $)$ %+""*!) ) %'+! %+$!*+% $"' %#($*+# )& %###*## ) %!)# %$)"*+) %& %++$ %$&(*%$ ( %!'+ %+%!*#& % %##! %+"% %#+)*&#
!二 十二 " 财 务 费用
项 利息支出 减 !利息收入 汇兑损失 减 !汇兑收益 现金折扣 手续费支出

母公司金额 !+%!%$%&!&*&& +'(%+)#*(%
单位 #人民 币 元 合并后金额
,
%$"%&'"%')!*&( )&%%%$$%')!*&( #+$%#)!%$!!*&( 单 位 #人民 币 元
!十 "固定资产 % +固 定资产原 值 项目 房屋 $建筑物 机器设备 运输工具 办公设备 工器具 其他 井巷 合计 母公司年末金额
合并后年末余额
'%!$#%'''*#" , )%%'"%'%&*++ %%"&&%"%'*"" $"%%!$+*$" %%(+%%'!)*%+ , %!%(+'%%&%*&# 母公司年末金额
! +累 计折旧 项 目 房屋$建筑物 机器设备 运输工具 办公设备 工器具 其他 井巷 合计
)'!%!""%'+$*)% !'#%#&%%(((*(" !(%%#'%%#'*&! %!%%")%"%%*!! #%()$%'"%*'% !)%$!$%##!*"' !+)%)'(%'&'*%& ('(%+'!%$')*%" 单 位 #人民 币 元 合并后年末余额
%%&'&%+")*() , !%!'(%!+(*)) +(&%'')*+$ )%)%$#+*"+ , $%!$"%%(#*"&
#"+ %!&& %#+)*'" %%$ %(&) %%!(*%& $) %%'$ %!&$*!) %$ %%!" %&$!*#+ , %$$ %&%" %""$*&! , , +)! %!#' %&()*&) , +)! %!#' %&()*&) % %+(% %)#$ %""'*$+
$++ %!&& %#+)*'" $&$ %+") %%'!*&% %!" %"") %%!"*(# #% %""" %)++*)+ , )&) %&#+ %!+&*+# , , % %''' %&#! %")'*"( , % %''' %&#! %")'*"( ) %%+' %"'! %")#*#$
固定资产类别 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 其他设备
使用年限 *年& !"年 %"年 $,&年 $年
年折旧率*1&
#*+$1 (*$"1 %%*&+$1,%(1 %(1
#%%%!#%#(#*%) $&%'%#%#'#*&! %%%!&"%")$*$' %%!)+%%)&*&" %%)')%&'&*#+ (++%#%(*!! %+%+#+%#&&*'" %)!%)##%("(*'" ,
单 位#人 民币 元
!""' 年度 编制单位!甘肃建新实业集团有限公司"合并& 项目 一$主营业务收入 其中! 出口产品"商品&销售收入 进口产品"商品&销售收入 减!折扣与折让 二$主营业务收入净额 减!"一&主营业务成本 其中! 出口产品"商品&销售成本 "二&主营业务税金及附加 "三&经营费用 "四&其他 加!"一&递延收益 "二&代购代销收入 "三&其他 三$主营业务利润"亏损以(, )号填列# 加!其他业务利润*亏损以(, )号填列# 减!*一#营业费用 *二#管理费用 *三#财务费用 其中!利息支出 利息收入 汇兑净损失*汇兑净收益以(, )号填列# *四#其他 四+营业利润*亏损以(, )号填列& 加!*一&投资收益*损失以(, )号填列& *二&期货收益*损失以(, )号填列& *三&补贴收入 其中!补贴前亏损的企业补贴收入 *四&营业外收入 其中!处置固定资产净收益 非货币性交易收益 出售无形资产收益 罚款净收入 *五&其他 其中!用以前年度含量工资结余弥补利润 减!*一&营业外支出 其中!处置固定资产净损失 出售无形资产损失 罚款支出 捐赠支出 *二&其他支出 其中!结转的含量工资包干结余 五$利润总额*亏损总额以(, )号填列& 减!所得税  少数股东损益 加! 未确认的投资损失 行次 上年实际数 % %!(" %(%" %!%"*!& 金额单位!元 本年实际数 ! %!+' %&&) %)$!*&!
% ! ) # $ ' + & ( %" %% %! %) %# %$ %' %+ !" !% !! !) !# !$ !' !+ !& !( )" )% )! )) )# )$ )' )+ )& )( #" #% #! #) ## #$ #' #+
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!十 二"在 建工程 本公司 在建工 程按各 项工程 以实际发生 额 核 算 '并 于 交 付 使 用 时 转 作 固 定 资 产 ) 在 建 设 期 或 安 装 期 间为该 工程所发 生的借 款利息 支出 +汇兑损 益计 入 该 工 程 成 本 ) 已 交 付 使 用 的 在 建 工 程 不 能 按 时 办 理 竣工决 算的'暂估转 入固定资 产 '待 办理正式竣工 决算 后 '调 整已入账 的固定资产和 已提折 旧 ) !十 三" 无形资 产 本公司 的无形 资产是 指本企 业为生产商 品或者 提 供 劳 务 +出 租 给 他 人 +或 为 管 理 目 的 而 持 有 的 +没 有 实物形 态的非货 币性长 期资产 ) 包括 专利权 +非专 利权 +商标权 +著作 权+采矿权 +土地 使用权) 无形资 产按取 得时的 实际成 本计价 ) 无形资 产从开 始使用 之日起 '在有 效使用 期 限 内 平 均 摊 入 管 理 费 用 ) 无 形 资 产 的 有 效 使 用 期 限 按 照 下列原 则确定 # 法律和 合同或 者企业 申请书 分别规定有 法 定 有 效 期 限 和 受 益 年 限 的 '按 照 法 定 有 效 期 限 与 合 同 或 者 企业申 请书规定 的受益 年限孰 短的原 则确定 ) 法 律 没 有 规 定 有 效 期 限 '企 业 合 同 或 者 企 业 申 请 书 中 规 定 有 受 益 年 限 的 ' 按 照 合 同 或 者 企 业 申 请 书 规定的 受益年限 确定 ) 法 律 和 合 同 或 者 企 业 申 请 书 均 未 规 定 法 定 有 效 期 限 或 者 受 益 年 限 的 ' 按 照 不 超 过 %" 年 的 期 限 确 定) !十 四"长 期待摊 费用 本公司 的长期 待摊费 用是指 不能全部计 入 当 年 损 益 ' 应 当 在 以 后 年 度 内 分 期 摊 销 的 各 项 费 用 '包 括 租入固 定资产改 良支出 +固定 资产大修理支 出等 '以实 际 发生额 核算'按预计受益期 限平均 摊销 ) !十 五"收 入确认 原则 本公司 以产品 已经发 出+服 务或者 劳务已 经提 供 '价 款 已 经 收 讫 或 者 已 经 开 具 发 票 '取 得 收 取 价 款 的 权利'即作为 销售收 入实现 ) !十 六" 所得税 的会计 处理方 法 本公司 采用应 付税款 法核算 所得税 ) !十 七" 本公司 主要应 纳税税 种如下 # % +所得税 企业 所得税 税率为 %$1 +))1 ) ! +增值税 本公 司为增 值税一般纳税 人 '公 司适用 增值税率 分 别 为 %)1 +%+1 ) 增 值 税 应 纳 税 额 为 当 期销项 税抵减当 期进项 税后的 余额 ) ) +个人所 得税本 公司个 人所得税由员 工 个人负 担 '本企业为 其代扣 代缴 ) # +城市维 护建设 税 本 公司按的 +1 +$1 计 缴) $ +教育费 附加 本公司 按实缴流转税 金 额的 )1 计 缴) 四+会计 政 策+会 计估计 变更及重大会 计 差错更 正的说明 !一 "会计 政策+会计估 计变更 无会计 政策+会计估 计变更 ) !二 "重大 会计差 错更正 无重大 会计差 错更正 ) 五+资产 负 债表日后 事项的 说明 无资产 负债表 日后事 项) 六+关联 方 关系及其 交易 !一 "存在 关联关 系的情 况 甘肃建 新实业 集团有 限公司 与纳入合并 会计报表 范围的全资 及控股子公 司全部 为关联方关系 ) 七+会计 报 表项目注 释 !一 "货币 资金 单 位#人民币元 项目 母公司年末余额 合并后年末余额 货币资金 (+%'&&%)+!*)( %(!%!+$%#$'*'" !二 " 短 期投资 单 位#人民币元 项目 母公司年末余额 合并后年末余额 兰州市商业银行 '$%"""%"""*"" '$%"""%"""*"" 准格尔旗恒利煤炭开发有限责任公司 $(%%&"%$&#*"" $(%%&"%$&#*"" 合 计 %!#%%&"%$&#*"" %!#%%&"%$&#*"" !三 " 应 收票据 单 位#人民币元
) +固 定资产净 值
项 房屋$建筑物 机器设备 运输工具 办公设备 工器具 其他 井巷

母公司年末金额
合并后年末余额
#%)&$%('!*#+ , &(%%))(*## %)$!*!$ !&( %&+%+%"*#) %%(+%%'!)*%+ , +%+!$%(&+*+'
合计
)!%%"+'%%&%*%& !"$%&'+%$)$*"& %+%&''%%%%*!' %"%&'$%&+!*#! )%$+%%+))*%# !!%$#&%"!!*&# !$$%'!!%%(+*$& &)+%#%+%'$)*$" , 单 位 #人民 币 元 合并后年末余额 '!"%(!+%+(%*"% 单 位 #人民 币 元
!十 一" 无形资 产 项目 矿产开采权费等 !十 二" 递延资 产 项目 新建矿山剥离工程费2 公司开办费用等 !十 三" 短期借 款 贷款单位 甘肃建新实业集团有限公司 甘肃宝徽实业集团有限公司
母公司年末余额
合计 #+%")&%""#*!" 第九 节 其 他重 大 事项 截 止本 报 告书 签署 之 日' 本报 告书 已 经 按 照 有 关 规 定 对 本 次 权 益 变 动 的 有 关 信 息 作 了 如 实 披 露 ' 无其他 为 避免 对 报告 书的 内容 产生误 解应 披 露而 未 披露 的 信息 ) 信息 披露 义 务人 声 明 本 人 !以 及 本 人 所 代 表 的 机 构 "承 诺 本 报 告 不 存 在 虚 假 记 载 +误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ' 并 对 其 真 实 性+准 确性 和 完整性 承担 个 别和 连带 的法 律 责任) 法定 代表 人(授 权代 表): 刘建 民 甘 肃建 新实 业 集团 有 限公司 $%&' 年 () 月 *+ 日 财 务顾问 声 明 本 人及 本 人所 代表 的 机构 已履 行勤 勉 尽责 义 务 '对 信 息 披 露 义 务 人 的 权 益 变 动 报 告 书 的 内 容 已 进 行核查 和 验证 '未发 现虚 假 记载 +误导 性陈 述或 重 大遗 漏 '并 对此 承担 相应 的责 任 ) 财 务顾 问 : 相投 资 顾问 有 限公 司 天 法 定代 表人 : 林义 相 经 办 人: 善 辉 于 张苗 汤 云飞 李国明 地 址#北 京 市西 城区 金 融 街 %( 号 富凯 大 厦 7 座 +"% 室!%""")! " 电 话#"%",''"#$$'' 日 期# !""+ 年 %! 月 )% 日 第 十 节 备查 文 件 % +公 司 的营 业 执照 复 印件 ! +公 司 的税 务 登记 证 复印 件 ) +公 司 董事 +监 事+高 级管 理人员 的名 单 及身 份 证复 印 件 # +公 司 关于 避 免同 业 竞争 的承 诺 函 $ +公 司 关于 关 联交 易 承诺 函 ' +公 司前 !# 个月 与上 市公 司之间 的重 大 交易 + +公 司 作为 上 市公 司 收购 主体 合 法性 的说 明 & +公 司 未 来 %! 个 月 对 上 市 公 司 资 产 +业 务 +人 员 +组 织 结 构 +公 司 章 程 等 进 行 调 整 的 后 续 计 划 及 公 司具备 规 范运 作 上市 公司 管理 能力的 说明 ( +公 司 的控 股 股东 +实 际控 制人 最近 两年 未 发生 变 化的 说 明 %" +公司 及 董事 +监 事 +高级 管理 人员 以及 其 他相 关 中介 机 构的 自 查报 告 %% +公司 董 事会 关于 本 次 权益变 动的 决 议 %! +公司 股 东会 关于 本 次 权益变 动的 决 议 %) +最近 一 个会 计年 度 经 审计的 财务 会 计报 告及审 计 报告 %# +,债 务代 偿 和解 协 议书 -+,股 权转 让 协议-及,补充 协 议%$ +公司 与 浙江 天声 科 技 有限公 司的 ,股权 转让 协 议%' +重庆 市 第三 中级 人 民 法院民 事裁 定 书!!""& "渝 三 中公 执字 第 %#,% 号 %+ +四川 省 九寨 沟县 人 民 法院民 事裁 定 书!!""+ "九 法 执字 第 "$# 号 %& +,天 相投 资 顾问 有 限公 司关 于 朝华 科技 !集团 "股 份 有 限 公 司 详 式 权 益 变 动 报 告 书 !甘 肃 建 新 实 业集团 有 限公 司 "之 核查 意 见%( +,北 京 市 众 天 律 师 事 务 所 关 于 甘 肃 建 新 实 业 集 团 有 限 公 司 持 有 朝 华 科 技 ! 集 团 " 股 份 有 限 公 司 权益变 动 的法 律 意见 书本 报告 书 及其 备查 文 件备 置于 深圳 证 券交 易所 +朝 华 科 技 !集 团 "股 份 有 限 公 司 及 甘 肃 建 新 实 业 集 团有限 公 司住 所 ) 附表 详式 权益 变 动报 告 书 基本情况 朝华科技  集团& 股份有限 重庆市涪陵区江东群沱子街 上市公司所在地 公司 )%号 股票代码 """'&& 信息披露义务人注册 甘肃徽县城关滨河路 信息披露义务人名称 甘肃建新实业集团有限公司 地 增加  拥有权益的股份数量变化 有无一致行动人 有无 不变%但持股人发生变化  信息披露义务人是否 信息披露义务人是否为上市公 是否 为上市公司实际控制 是  否  司第一大股东 人 信息披露义务人是否 信息披露义务人是否对境内+境 是  否  是否 拥有境内+ 外两个以 外其他上市公司持股 $1 以上 回答(是)%请注明公司家数 回答(是)%请注明公司家数 上上市公司的控制权 通过证券交易所的集中交易  协议转让  国有股行政划转或变更  间接方式转让  取得上市公司发行的新股  执行法院裁定  权益变动方式  可多选& 继承  赠与  其他  *请注明& 信息披露义务人披露前拥有权 持股数量!%' %&&" %""" 股 益的股份数量及占上市公司已 持股比例!#*&$1 / 发行股份比例 本 次 发 生 拥 有 权 益 的 股 份 变 动 持股数量!&) %%!" %""" 股 的数量及变动比例 持股比例!!)*&+1 与上市公司之间是否存在持续 是否 关联交易 与上市公司之间是否存在同业 是否 竞争 信息披露义务人是否拟于未来 是否 %!个月内继续增持 信息披露义务人前 ' 个月是否在 是否 二级市场买卖该上市公司股票 是 否 存 在 -收 购 办 法 .第 六 条 规 是否 定的情形 是 否 已 提 供 -收 购 办 法 .第 五 十 是否 条要求的文件 是否已充分披露资金来源 是否 是否披露后续计划 是否 是否聘请财务顾问 是否 本次权益变动是否需取得批准 是否 及批准进展情况 信息披露义务人是否声明放弃 是否 行使相关股份的表决权 上市公司名称 股票简称
, !"!%(&+*'! , ("#%##!*+# !+%%#+%$#(*"(
母公司年末余额 ()"%%)%*$"
单 位 #人民 币 元 合并后年末余额 '$%%$%%'$#*$#
883 朝华
内蒙古东升庙矿业有限责任公司
项目 宁波南方浦占工具有限公司 四川远程岩土工程有限公司 兰州礼运工贸有限公司 齐河县利兴机械贸易中心 镇江江南化工有限公司 常州常发动力机械有限公司 包钢集团公司计划财务部 鄂尔多斯宝恒煤电有限责任公司
母公司年末余额 %$"%"""*""
合并后年末余额 %$"%"""*""
%""%"""*""
%""%"""*"" %%'("%"""*"" %""%"""*"" $#'%"""*"" %%$%((#*"' )""%"""*"" %""%"""*""
克州亚星矿产资源集团有限公司 北京怡方盛有色金属贸易有限公司 甘肃建新进出口贸易有限公司 合计 !十 四" 应付账 款 项 目 母公司年末余额 一 $应付账款 %+#%!((%(%&*#( * 一 &%年以内 %+#%!((%(%&*#( * 二 &%,!年 , * 三 &!,)年 , * 四 &),#年 , 合并 后大额应 付账 款 余额 明细如下 # 债 权人名 称 莎 车县恒 昌冶 炼有限 公司 克 州银监 局 新 疆喀什 九钢 物资有 限公司 温 州第二 井巷 工程有 限公司 中 铁路桥 集团 有限公 司永泰工程公 司 琼 海市对 外经 济发展 有限公司 澳 洲国际 投资 贸易公 司 李 开强 三 门峡市 鸿源 工贸有 限公司 乌 特拉后 旗万 欣铸造 有限责任公司 乌 拉特后 旗振 乾化工 有限公司 永 登超跃 耐磨 材料有 限公司 !十 五" 预收账 款 项 目 母公司年末余额 一$预收账款 $#%($%%"'%*&) *一& %年以内 $#%($%%"'%*&) *二& %,!年 , *三& !,)年 , *四& ),#年 , 合 并后大 额预 收账款 余额明细如下 # 债 权人名 称
贷款银行 农行金昌路支行 兰州市商业银行 工行徽县支行 建行徽县支行 国家开发银行甘肃省分行 工行巴彦淖尔杭后支行 中行巴彦淖尔分行 农行乌拉特后旗支行 中行克州分行 奥地利中央合作银行北京分行 奥地利中央合作银行北京分行
单位 #人 民币 万 元 合并年末余额 %$%"""*"" &%"""*"" 信用 +"*"" 抵押 +%"""*"" 担保 $""*"" 抵押 !%#""*"" 担保 '%!""*"" 担保 $%"""*"" 担保 !%"""*"" 贸易融资 )%"""*"" 贸易融资 $%"""*"" $#%%+"*"" 单 位 #人民 币 元 比例1 合并后年末余额 比例1 %""*""1 !&%&!(%"%$*%" %""*""1 %""*""1 !&%&!(%"%$*%" %""*""1 借款条件 抵押
, , 金 额
# '&"" '"""*"" ) '#"" '"""*"" ! '"!# '!$(*'+ % '$"$ '%+(*$) % '""" '"""*"" &++ ''&+*&# +') ')!!*#% #(# ''&%*%& )&) '(&$*"" !&! ')'$*') !!# '&$#*#" !"# '"+(*'" 比例1 合并后年末余额
%""*""1 %)+%)!"%&$%*"$ %""*""1 %)+%)!"%&$%*"$
单 位 #人民 币 元 比例1 %""*""1 %""*""1 "*""1 , ,
填 表说 明 #
% +存 在 对照 表 所列 事 项的 按/是 或否 *填 写核 对 情况 '选择 /否*的 '必须 在栏 目 中加 备 注予 以 说明 . ! +不 存 在对 照 表所 列 事项 的按 /无*填 写 核对 情 况. ) +需 要 加注 说 明的 '可 在栏 目中 注明 并填 写 . # +信 息 披露 义 务人 包 括投 资者 及 其一 致行 动 人 ) 信 息 披 露 义 务 人 是 多 人 的 '可 以 推 选 其 中 一 人 作 为指定 代 表以 共 同名 义制 作并 报送权 益变 动 报告 书 ) 信 息披 露 义务 人: 肃建 新 实业 集 团有 限 公司 甘 法 定代 表 人(或授 权代 表 ): 建民 刘 日 期: ,-./ 年 01 月 23 日


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