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[2008-1-4]2008-1-4中国证券报第A13版:基金新闻

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 基金新闻 中国银河证券基金研究中心 长基金"0112 年末资产净值 7:4827 亿元& 资产净值最小的基金是天治天得利货币 基金"0112 年 末 资 产 净 值 <;51809 万 元 & 份 额规模最大的基金是中邮核心成长基 金"0112年末份额规模70581;亿份"份额规 模最小的基金是天治品质优选基金"0112 年末份额规模552282:万份& 截至0112年 末"有0只基金的份额规模低于<111万份& 期 末 57 只 封 闭 式 基 金 资 产 净 值 合 计 0504877 亿 元 "市 价 总 值 49478;4 亿 元 " 净值总额与市值总额的差额为 71;8:5 亿 元" 按加权平均统计口径" 折价率为 4:892/ "换 算 的 内 部 收 益 率 ( 隐 含 收 益 率)为 0480</ % 衡型基金定义为股票投资方向基金% 截 至 0112 年 40 月 54 日"股 票 投 资 方 向 基 金 共 有 0;5 只 " 资 产 净 值 合 计 0974489; 亿 元"占全部基金资产净值的 :98:1= % 截 至 0>>2 年 30 月 53 日" 沪深 % 股流通市值 合计 98>? 万亿元左右% 按照资产净值口 径统计"股票投资方向基 金 资 产 净 值 占 到 % 股流通市值的 538<0/ 左右% 0>>: 年 一季报披露后"我们还将 统 计 基 金 的 持 股市值及占 % 股流通市值的比例% 此前 的 0>>2 年 ; 月 5> 日" 股 票 投 资 方 向 基 金 共 有 0<3 只 " 资 产 净 值 合 计 3;23380> 亿 元"占全部基金资产净值的 908:9/ % 0>>2 年 股 票 方 向 基 金 的 数 量 从 05> 只增长到 0;5 只" 净值总额从 25<5852 亿 元 增 加 到 09?3389; 亿 元 " 增 加 了 00><:8<9 亿元% 增加的主要原因是随着 % 股大涨" 股票方向基金净值自然增长 以及新发行和持续销售的股票方向基 金带来了相当的增长%
 年   月  日  星期五 责编 ! 王军 美编王春燕 电话"#"$%&'()*&& +,-./0!1123442567-568
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中国证券投资基金  年行业统计报告 ./. 只证券 投 资 基 金 日 前 披 露 了 截 至 0112 年 30 月 .4 日的 资 产 净 值 !份 额 净 值和份额累计净值等数据 "基 于 此 我 们 推出#中国证券投 资 基 金 0112 年 行 业 统 计报告$%
行业集中度持续下降 截至0>>2年30月53日" 共有 <: 家基 金管理公司管理了 5;5 只 证 券 投 资 基 金 和502<?8>5亿元的基金资产%其中华夏基 金管理公司管理3:只基金" 管理基金资 产净值合计0?29890亿元" 名列<:家基金 管理公司第一% 前3> 大基金管理公司管 理了3;5><805亿元的基金资产"占全部基 金管理公司的?982:/% 而0>>; 年 30 月 53 日" 前3>大基金管理公司管理了?9>583> 亿元的基金资产" 占全部基金管理公司 的<280</'0>><年30月53日"前 3> 大基金 管 理 公 司 管 理 了 09:>830 亿 元 的 基 金 资 产"占全部基金管理公司的<:802/% 截至 0>>2 年 30 月 53 日 "工 商 银 行 托 管 了 :? 只 基 金 " 托 管 基 金 资 产 净 值 920;832 亿元" 名列 30 家托管银行第一"
资产净值 01234560 亿元 截 至 0112 年 40 月 54 日 " 共 有 5/5 只 证券投资基金正式运作"资 产 净 值 合 计 50267815 亿 元 " 份 额 规 模 合 计 00505801 亿份& 其中"57 只封闭 式 基 金 资 产 净 值 合计 0504877 亿元"占全部基金资产净值 的 2819/ "份 额 规 模 合 计 256827 亿 份 "占 全部基金份额规模的 5851/ '509 只开 放 式 基 金 资 产 净 值 合 计 51750869 亿 元 "占 全部基金资产净值的 90894/ "份额规模 合计 046:287; 亿份" 占全部基金份额规 模的 9;821/ & 资产净值最大的基金是中邮核心成
市场占比为 098;9/ % 工*建*中*农*交 < 大国有商业银行托管了 099008?5 亿元的 基金资产"占全部基金资产的 9385</ % 备注+截至0>>2年30月 53 日"中国银 河证券基金研究评价资讯系统共记录59; 只证券投资基金(不含非公募的@A##基金
产品)"其中53只已经终止运作"实际记录 5;<只证券投资基金产品% 而国投瑞银瑞 福份额分级股票型基金(代码+303>99)又 分为国投瑞银瑞福进取(代码+3<>>>3)和 国投瑞银瑞福优先(代码+303>>2)两级份 额产品"本报告将两级份额合并统计%
   年基金发行募集一览表 年份 基金数量 (只) 募集规模 (亿元) 封闭式数量 封闭式募集规 开放式数量 开放式募集规模 (只) 模(亿元) (只) (亿元)
股票方向基金占比 7897:; 中国银河证券基金研究业务规则 把封闭式基金和开放式基金内的股票 型 基 金 *指 数 型 基 金 *偏 股 型 基 金 和 平
!""#年 !"""年 )&&&年 *&&%年 *&&*年 )&&-年 )&&(年 )&&$年 )&&+年 )&&'年 合计
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 年  月  日基金资产净值和份额规模汇总表 基金类别 全部 封闭式 开放式 股票型基金 指数型基金 偏股型基金 平衡型基金 偏债型基金 债券型基金 中短债型基金 保本型基金 特殊策略基金 货币市场基金. 级 货币市场基金/ 级 统计基金数 量(只) 资产净值(元) 资产净值 比例( ' ) 份额规模(份) 份额规模比 例( ( )
 年  月  日基金资产净值和份额规模汇总表 基金类别 全部 封闭式 开放式 股票型基金 指数型基金 偏股型基金 平衡型基金 偏债型基金 债券型基金 中短债型基金 保本型基金 特殊策略基金 货币市场基金. 级 货币市场基金/ 级 统计基金 数量(只) 资产净值(元) 资产净值比 例( ) ) 份额规模(份) 份额规模比 例( * ) 基金类别
 年  月  日基金资产净值和份额规模汇总表 统计数量 (只) 资产净值(元) 资产净值比例 (+) 份额规模(份) 份额规模比例 (,)
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全部证券投资基金 封闭式基金 开放式基金 股票基金 0 股票型 股票基金 0 指数型 混合基金 0 偏股型 混合基金 0 平衡型 混合基金 0 偏债型 债券基金 0 债券型 债券基金 0 中短债型 其他基金 0 保本型 其他基金 0 特殊策略型 货币市场基金 0. 级 货币市场基金 0/ 级
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 年  月  日托管银行托管基金汇总表 托管基金 序 托管银行 数量(只) 号 - 工商银行 (' + 建设银行 "( & 中国银行 %" %( ' 农业银行 % 交通银行 '$ " 招商银行 -* * 光大银行 -$ ( 兴业银行 * ( , 浦发银行 -$ 民生银行 * -- 中信银行 & % -+ 华夏银行 合计 &"& 托管基金资产净值(元) 托管基金份额规模(份) 托管资产净值 市场占比( # )
 年  月  日托管银行托管基金汇总表 序 托管基金 托管银行 号 数量(只) - 工商银行 ($ + 建设银行 "+ & 中国银行 %' ' 农业银行 %% % 交通银行 '$ " 招商银行 -" * 兴业银行 * & ( 中信银行 , 光大银行 -$ -$ 民生银行 * ( -- 浦发银行 -+ 华夏银行 % 合计 &'* 托管基金资产净值(元) 托管基金份额规模(份) 托管资产净值市场 占比( $ )
 年  月  日托管银行托管基金汇总表 托管基金数量 托管资产净值 序号 托管银行 托管基金资产净值(元) 托管基金份额规模(份) (只) 市场占比( % ) 工商银行 *& +"( &(- $$+ "",)&-,, *'* -(& $*+)+&-)&' 建设银行 + %* -,+ &%+ $%* (-%)"+ -'& ""- &'+ *&")-" ++)'" 中国银行 & %-%( "(* &'* -'*)+--% $&' (', *+()"' -()%& 农业银行 ' %-+( '', *", '%")+" (, ++" %-% &&$)%-% 交通银行 % &, %, ($( ("% ,'+)&&% $"' -", +-&)%* "),( 招商银行 -' +$ ,(% ,$+ *&")'% -* $&% $($ &$%)'* +)'% " 光大银行 * -$ , (*" ",* +-$)-' ( %*& &*( +"*)--)-% 兴业银行 " " '$( ",+ ,($)*+ ' &%% -"" %%*)%$)*% ( 浦发银行 , * & (%' *-$ %%$)*% & $"- &'- -+()$, $)'% 华夏银行 % & -&+ """ %+()-* + ,%* %%- (%%)'% $)&* -$ 中信银行 -+ + '(( ,+' +$*)*+ - '*% %$* &,()&& $)+, 民生银行 -+ " + $&' -'' ("()%$ - ('& &++ &&'),% $)+' 合计 &+(%" '"$ *(+ --&)-" "++ $&% '$* ,+()$$ -$$
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 年  月  日基金管理公司管理基金汇总表 序 号
 年  月  日基金管理公司管理基金汇总表 序 号
 年  月  日基金管理公司管理基金汇总表 序号
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管理基金资产净值(元)
资产净值市场 占比( & )
管理基金份额规模(份)
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资产净值市场 管理基金数量 管理基金资产净值(元) 管理基金份额规模(份) 占比( " ) (只) -& (& $,$ -$- "%')(,)* "( -*$ *&' ++*)&& -& *" &$+ ((' &+&)"" (),%" (&* *'* &*%)(' -" *+ &%' ,,( &*&)"& ()'% %% &-& ,-( ,*-)+" -% "& -+& ,+$ ++$)+' *)&* '- *%- *,+ %,*)$% -& &( $'% ,$* (+()$$ ')'' +% &+% *-- +"&)** " &% "(* +&+ ,-%)"$ ')-* +' ,"* &(+ *,$)*$ -' &- (*( +'% '++)++ &)*+ +& &-$ %'- -*")(& , &$ &,, %"% ,$")($ &)%% ++ &-$ (&% +$")$$ ( +, *(" -&, +%$)&& &)'( -, +** +"+ --$)-& ' +, "'- '-+ %'&)"$ &)'" +% %'+ &%- '%-)*$ " +( "-+ -(+ '"*)%' &)&' -( "%$ -,$ $,'),' -$ +" %"- &-, ("%)," &)-" ,+* -", %(,)%* -+ +" $%, +"& ('")'( &)$' -* +** +,% (%,)&* ' +& -++ '(( &"+)*+ +)* -" -,% *&& (-&)"+ ( -, $", ",- '*')$( +)+& -' **, (+% "(&),' , -( "*" ,+' %-,)&, +)-( -& &-* &", %+-),, , -* '(* "(% ,&&)(+)$' -- &$" -%$ '+&)'( -+ -" "&' ",+ &+&)$' -),' -$ +&" '$- '&')(( -+ -% '$" (&- ,"-),% -)( ( "'$ %$$ (%$)(* * -' ,%( *%' "',)"-)*% -- '*+ %,' (+')(-$ -' &%$ *'* (+()-" -)"( -$ $%* "&" ,&&)%( % -+ ""' &'+ ''+)*+ -)'( -$ "%- -'% +*-)%$ * -- "$% -(' ,"-)&, -)&" * +&- "&' ""()"% & -- %'" &&* *-()&$ -)&% , '$( '"% '-$),$ ( -$ "+( $*% "+,)-* -)+' ( ,*& -%& *+%)," & -$ &'* *'" %&+)'" -)+" %%( ,$' +$&)&( " * %'" -+( +&$)-$)(( ' '&$ $%& '$*)%$ % * +$, $(( -,%)(% $)(' ' '-- ("& ""$)&" ' " (-, %%- *&')(+ $)( ' %(% &+' ',,)%" % " '*+ +$* %%"),' $)*" % '-* (-" *(")%+ ' " -,, %(+ *-+)(( $)*+ ' (,* (-* --()&' ' % (*% "$- '"")(' $)", ' +&- ++% (-%)-$ + % "+& ,+, ,*%)&$ $)"" ' *$" -,- &+")$$ ' % -'( '** ('')-$)" ' ,*- **+ $*+)$' ' % $(+ &'' %%*)(" $)%, + ,*' ,-% '*()"' + ' *'& ,"& +,()$$ $)%% & '&( *'' $,-)-$ ' ' *+' -$+ '&,)$$ $)%% ' %%" (*$ (+*)+, & & "-" (*' -(+)&+ $)'+ + ,&, $"( %-")($ + + '(" +-% '+&)*, $)+, - ""' %&' "+,)*+ + &+& $$& (-")&% $)+* + +%* &,$ %++)$" + -'( %&, *%$),$ $)+% - "&& *'" +,&)($ % + $%$ *&& &"")%$)+' - *(* *&+ +%-)(% ' + $-% "," "+-)+* $)+' - %"* +"( $'")"$ ' - ,$% '$& &,")'& $)++ - +&% ($$ ,"&)&% + - %"" (", &$")(% $)-( - '"+ %$" +"-)++ - &,, -$" &$")-$ $)-" - &-% %'" $&-)%$ + ,,( ,$( %+%)$+ $)-+ ,'( %'& &-$)&, & ,*+ '-& +$&)+" $)-(&( ("+ -*-)'" & ',, -(' ,&*)&+ $)$" '%* &%% *&*)*( ' ',+ +"" -&(),( $)$" '&+ '$( $$")'* -(* *-& ($,)&& $)$+ -'& *"' ((')++ + -*% -$' +'-)*' $)$+ -%- ,&( +'*)&-&% $,+ --,)"$)$+ (& (,* '((),, &+(%" '"$ *(+ --&)-" -$$ "++ $&% '$* ,+()$$
基金分类执行《中国银河证券基金分类体系》 166< 版)的规定 ( 数据来源: 中国银河证券基金研究中心

[2008-1-4]2008-1-4中国证券报第A13版:基金新闻

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报告类型:其它研究 发布日期:2008/1/4
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内容简介

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 基金新闻 中国银河证券基金研究中心 长基金"0112 年末资产净值 7:4827 亿元& 资产净值最小的基金是天治天得利货币 基金"0112 年 末 资 产 净 值 <;51809 万 元 & 份 额规模最大的基金是中邮核心成长基 金"0112年末份额规模70581;亿份"份额规 模最小的基金是天治品质优选基金"0112 年末份额规模552282:万份& 截至0112年 末"有0只基金的份额规模低于<111万份& 期 末 57 只 封 闭 式 基 金 资 产 净 值 合 计 0504877 亿 元 "市 价 总 值 49478;4 亿 元 " 净值总额与市值总额的差额为 71;8:5 亿 元" 按加权平均统计口径" 折价率为 4:892/ "换 算 的 内 部 收 益 率 ( 隐 含 收 益 率)为 0480</ % 衡型基金定义为股票投资方向基金% 截 至 0112 年 40 月 54 日"股 票 投 资 方 向 基 金 共 有 0;5 只 " 资 产 净 值 合 计 0974489; 亿 元"占全部基金资产净值的 :98:1= % 截 至 0>>2 年 30 月 53 日" 沪深 % 股流通市值 合计 98>? 万亿元左右% 按照资产净值口 径统计"股票投资方向基 金 资 产 净 值 占 到 % 股流通市值的 538<0/ 左右% 0>>: 年 一季报披露后"我们还将 统 计 基 金 的 持 股市值及占 % 股流通市值的比例% 此前 的 0>>2 年 ; 月 5> 日" 股 票 投 资 方 向 基 金 共 有 0<3 只 " 资 产 净 值 合 计 3;23380> 亿 元"占全部基金资产净值的 908:9/ % 0>>2 年 股 票 方 向 基 金 的 数 量 从 05> 只增长到 0;5 只" 净值总额从 25<5852 亿 元 增 加 到 09?3389; 亿 元 " 增 加 了 00><:8<9 亿元% 增加的主要原因是随着 % 股大涨" 股票方向基金净值自然增长 以及新发行和持续销售的股票方向基 金带来了相当的增长%
 年   月  日  星期五 责编 ! 王军 美编王春燕 电话"#"$%&'()*&& +,-./0!1123442567-568
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表格一组 表格又一组
中国证券投资基金  年行业统计报告 ./. 只证券 投 资 基 金 日 前 披 露 了 截 至 0112 年 30 月 .4 日的 资 产 净 值 !份 额 净 值和份额累计净值等数据 "基 于 此 我 们 推出#中国证券投 资 基 金 0112 年 行 业 统 计报告$%
行业集中度持续下降 截至0>>2年30月53日" 共有 <: 家基 金管理公司管理了 5;5 只 证 券 投 资 基 金 和502<?8>5亿元的基金资产%其中华夏基 金管理公司管理3:只基金" 管理基金资 产净值合计0?29890亿元" 名列<:家基金 管理公司第一% 前3> 大基金管理公司管 理了3;5><805亿元的基金资产"占全部基 金管理公司的?982:/% 而0>>; 年 30 月 53 日" 前3>大基金管理公司管理了?9>583> 亿元的基金资产" 占全部基金管理公司 的<280</'0>><年30月53日"前 3> 大基金 管 理 公 司 管 理 了 09:>830 亿 元 的 基 金 资 产"占全部基金管理公司的<:802/% 截至 0>>2 年 30 月 53 日 "工 商 银 行 托 管 了 :? 只 基 金 " 托 管 基 金 资 产 净 值 920;832 亿元" 名列 30 家托管银行第一"
资产净值 01234560 亿元 截 至 0112 年 40 月 54 日 " 共 有 5/5 只 证券投资基金正式运作"资 产 净 值 合 计 50267815 亿 元 " 份 额 规 模 合 计 00505801 亿份& 其中"57 只封闭 式 基 金 资 产 净 值 合计 0504877 亿元"占全部基金资产净值 的 2819/ "份 额 规 模 合 计 256827 亿 份 "占 全部基金份额规模的 5851/ '509 只开 放 式 基 金 资 产 净 值 合 计 51750869 亿 元 "占 全部基金资产净值的 90894/ "份额规模 合计 046:287; 亿份" 占全部基金份额规 模的 9;821/ & 资产净值最大的基金是中邮核心成
市场占比为 098;9/ % 工*建*中*农*交 < 大国有商业银行托管了 099008?5 亿元的 基金资产"占全部基金资产的 9385</ % 备注+截至0>>2年30月 53 日"中国银 河证券基金研究评价资讯系统共记录59; 只证券投资基金(不含非公募的@A##基金
产品)"其中53只已经终止运作"实际记录 5;<只证券投资基金产品% 而国投瑞银瑞 福份额分级股票型基金(代码+303>99)又 分为国投瑞银瑞福进取(代码+3<>>>3)和 国投瑞银瑞福优先(代码+303>>2)两级份 额产品"本报告将两级份额合并统计%
   年基金发行募集一览表 年份 基金数量 (只) 募集规模 (亿元) 封闭式数量 封闭式募集规 开放式数量 开放式募集规模 (只) 模(亿元) (只) (亿元)
股票方向基金占比 7897:; 中国银河证券基金研究业务规则 把封闭式基金和开放式基金内的股票 型 基 金 *指 数 型 基 金 *偏 股 型 基 金 和 平
!""#年 !"""年 )&&&年 *&&%年 *&&*年 )&&-年 )&&(年 )&&$年 )&&+年 )&&'年 合计
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 年  月  日基金资产净值和份额规模汇总表 基金类别 全部 封闭式 开放式 股票型基金 指数型基金 偏股型基金 平衡型基金 偏债型基金 债券型基金 中短债型基金 保本型基金 特殊策略基金 货币市场基金. 级 货币市场基金/ 级 统计基金数 量(只) 资产净值(元) 资产净值 比例( ' ) 份额规模(份) 份额规模比 例( ( )
 年  月  日基金资产净值和份额规模汇总表 基金类别 全部 封闭式 开放式 股票型基金 指数型基金 偏股型基金 平衡型基金 偏债型基金 债券型基金 中短债型基金 保本型基金 特殊策略基金 货币市场基金. 级 货币市场基金/ 级 统计基金 数量(只) 资产净值(元) 资产净值比 例( ) ) 份额规模(份) 份额规模比 例( * ) 基金类别
 年  月  日基金资产净值和份额规模汇总表 统计数量 (只) 资产净值(元) 资产净值比例 (+) 份额规模(份) 份额规模比例 (,)
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全部证券投资基金 封闭式基金 开放式基金 股票基金 0 股票型 股票基金 0 指数型 混合基金 0 偏股型 混合基金 0 平衡型 混合基金 0 偏债型 债券基金 0 债券型 债券基金 0 中短债型 其他基金 0 保本型 其他基金 0 特殊策略型 货币市场基金 0. 级 货币市场基金 0/ 级
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 年  月  日托管银行托管基金汇总表 托管基金 序 托管银行 数量(只) 号 - 工商银行 (' + 建设银行 "( & 中国银行 %" %( ' 农业银行 % 交通银行 '$ " 招商银行 -* * 光大银行 -$ ( 兴业银行 * ( , 浦发银行 -$ 民生银行 * -- 中信银行 & % -+ 华夏银行 合计 &"& 托管基金资产净值(元) 托管基金份额规模(份) 托管资产净值 市场占比( # )
 年  月  日托管银行托管基金汇总表 序 托管基金 托管银行 号 数量(只) - 工商银行 ($ + 建设银行 "+ & 中国银行 %' ' 农业银行 %% % 交通银行 '$ " 招商银行 -" * 兴业银行 * & ( 中信银行 , 光大银行 -$ -$ 民生银行 * ( -- 浦发银行 -+ 华夏银行 % 合计 &'* 托管基金资产净值(元) 托管基金份额规模(份) 托管资产净值市场 占比( $ )
 年  月  日托管银行托管基金汇总表 托管基金数量 托管资产净值 序号 托管银行 托管基金资产净值(元) 托管基金份额规模(份) (只) 市场占比( % ) 工商银行 *& +"( &(- $$+ "",)&-,, *'* -(& $*+)+&-)&' 建设银行 + %* -,+ &%+ $%* (-%)"+ -'& ""- &'+ *&")-" ++)'" 中国银行 & %-%( "(* &'* -'*)+--% $&' (', *+()"' -()%& 农业银行 ' %-+( '', *", '%")+" (, ++" %-% &&$)%-% 交通银行 % &, %, ($( ("% ,'+)&&% $"' -", +-&)%* "),( 招商银行 -' +$ ,(% ,$+ *&")'% -* $&% $($ &$%)'* +)'% " 光大银行 * -$ , (*" ",* +-$)-' ( %*& &*( +"*)--)-% 兴业银行 " " '$( ",+ ,($)*+ ' &%% -"" %%*)%$)*% ( 浦发银行 , * & (%' *-$ %%$)*% & $"- &'- -+()$, $)'% 华夏银行 % & -&+ """ %+()-* + ,%* %%- (%%)'% $)&* -$ 中信银行 -+ + '(( ,+' +$*)*+ - '*% %$* &,()&& $)+, 民生银行 -+ " + $&' -'' ("()%$ - ('& &++ &&'),% $)+' 合计 &+(%" '"$ *(+ --&)-" "++ $&% '$* ,+()$$ -$$
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 年  月  日基金管理公司管理基金汇总表 序 号
 年  月  日基金管理公司管理基金汇总表 序 号
 年  月  日基金管理公司管理基金汇总表 序号
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管理基金资产净值(元)
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