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[2008-1-7]价值型投资组合01.07

2008-1-7
价值型投资组合
一、
操盘总结盘面观察:今日大盘走势深强沪弱,两市上涨股票数超过 1100 个股普涨拉动了大盘的回升!已经连续四天放阳且指数稳当站在 5 日均线 之上,量在近期明显放大,春节前期股指表现出回暖迹像!
个股表现:今日选取的四个个股,以蓝筹中国银行为根本,其他三个票为 附。分别选取了成长性较好的化工板纯碱制造龙头和地产超跌龙头股! !而山河 智能由于其得天独厚的开发方式,让其在研究方面具务相当成熟的实力! !
二 、资产配置 (一) 仓位变动及行业配置: 本组合所选行业具有被市场低估的特点,我们将重点选择处于景气周期的行 业,并且研究该行业中的股票的投资评级至少是推荐或谨慎推荐。目前本组合的 仓位变动及行业配置比例如下: (二) 资产配置明细: 总仓位 80% 金融行业 40% 化工行业 20% 房地产业 10% 机械行业 10%
(三)持股明细: 代码 名称 601988 中国银行 600409 三友化工 600048 保利地产 002097 山河智能 (四)以往卖出记录: 代码 601857 000839 股票名称 中国石油 中信国安
现价(元) 6.65 23.21 68.69 57.54 买入价格 31.31 29.12
成本(元) 6.65 23.21 68.69 57.54 卖出价格 31.96 33.80
收益率 0 0 0 0 收益率 2.07% 16.07%
持股比例 0 0 0 0 买入日期 07.12.10 07.12.10
购买日期 08.01.07 08.01.07 08.01.07 08.01.07 卖出日期 07.12.24 07.12.28
2008-1-7
特别说明: 关于价值型组合的构建 价值型组合主要投资于基本面好但涨幅小于市场平均涨幅水平的上市公司的股票。本组合是在研究报 告的基础上,根据价值型组合投资计划的特点,结合市场运行趋势和投资热点,从股票池中精选进行组合构 建。本组合追求发现被市场低估的具有较好成长性的股票,投资风格相对缓和。适合投资风格相对稳健且 可以买入并长期持有的投资者。 (一)选入价值型组合投资计划的股票必须满足以下条件: 1、具有实地调研或者由专业研究员形成的研究报告所支持; 2、未来3 年EPS 复合增长率不低于30%; 3、最近3 个月内累计涨幅不超过大盘累计涨幅的200%; 4、动态市盈率不高于市场平均动态市盈率的150%。 (有实质性题材的个股不受此限制) (二)调出价值型组合投资计划的个股可能由于以下原因: 1、调低投资评级; 2、公司出现重大风险,包括管理人的变动、重大投资失误、合作项目的变更等能导致公司业绩预测 变动的因素。 3、股票价格在一周内出现超过30%幅度的波动。 4、价格达到预期的目标。 (三)本组合仓位含义: 仓位 含义 90%以上 十分乐观 80% 乐观 70% 谨慎乐观 60% 谨慎 50%以下 看空
【免责声明】本投资组合仅供参考,不承担任何由此投资所产生的任何责任。
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[2008-1-7]价值型投资组合01.07

发布机构:
报告类型:投资策略 发布日期:2008/1/7
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内容简介

2008-1-7
价值型投资组合
一、
操盘总结盘面观察:今日大盘走势深强沪弱,两市上涨股票数超过 1100 个股普涨拉动了大盘的回升!已经连续四天放阳且指数稳当站在 5 日均线 之上,量在近期明显放大,春节前期股指表现出回暖迹像!
个股表现:今日选取的四个个股,以蓝筹中国银行为根本,其他三个票为 附。分别选取了成长性较好的化工板纯碱制造龙头和地产超跌龙头股! !而山河 智能由于其得天独厚的开发方式,让其在研究方面具务相当成熟的实力! !
二 、资产配置 (一) 仓位变动及行业配置: 本组合所选行业具有被市场低估的特点,我们将重点选择处于景气周期的行 业,并且研究该行业中的股票的投资评级至少是推荐或谨慎推荐。目前本组合的 仓位变动及行业配置比例如下: (二) 资产配置明细: 总仓位 80% 金融行业 40% 化工行业 20% 房地产业 10% 机械行业 10%
(三)持股明细: 代码 名称 601988 中国银行 600409 三友化工 600048 保利地产 002097 山河智能 (四)以往卖出记录: 代码 601857 000839 股票名称 中国石油 中信国安
现价(元) 6.65 23.21 68.69 57.54 买入价格 31.31 29.12
成本(元) 6.65 23.21 68.69 57.54 卖出价格 31.96 33.80
收益率 0 0 0 0 收益率 2.07% 16.07%
持股比例 0 0 0 0 买入日期 07.12.10 07.12.10
购买日期 08.01.07 08.01.07 08.01.07 08.01.07 卖出日期 07.12.24 07.12.28
2008-1-7
特别说明: 关于价值型组合的构建 价值型组合主要投资于基本面好但涨幅小于市场平均涨幅水平的上市公司的股票。本组合是在研究报 告的基础上,根据价值型组合投资计划的特点,结合市场运行趋势和投资热点,从股票池中精选进行组合构 建。本组合追求发现被市场低估的具有较好成长性的股票,投资风格相对缓和。适合投资风格相对稳健且 可以买入并长期持有的投资者。 (一)选入价值型组合投资计划的股票必须满足以下条件: 1、具有实地调研或者由专业研究员形成的研究报告所支持; 2、未来3 年EPS 复合增长率不低于30%; 3、最近3 个月内累计涨幅不超过大盘累计涨幅的200%; 4、动态市盈率不高于市场平均动态市盈率的150%。 (有实质性题材的个股不受此限制) (二)调出价值型组合投资计划的个股可能由于以下原因: 1、调低投资评级; 2、公司出现重大风险,包括管理人的变动、重大投资失误、合作项目的变更等能导致公司业绩预测 变动的因素。 3、股票价格在一周内出现超过30%幅度的波动。 4、价格达到预期的目标。 (三)本组合仓位含义: 仓位 含义 90%以上 十分乐观 80% 乐观 70% 谨慎乐观 60% 谨慎 50%以下 看空
【免责声明】本投资组合仅供参考,不承担任何由此投资所产生的任何责任。
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