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[2008-1-10]2008-01-08中国证券报第D011版:信息披露

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 信息披露  年第  号 重要提示
 年   月  日  星期三
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海富通强化回报混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 基金管理人: 海富通基金管理有限公司 基金托管人: 招商银行股份有限公司 联系人,朱庆玲 !%% $中国光大银行股份有限公司 地址,北京市西城区复兴门外大街 # 号光大大厦 法定代表人,王明权 客户服务电话,)&&)& !全国$ 电话,!"%" $#'")'((' 联系人,李伟 !%! $海通证券股份有限公司 地址, 上海市淮海中路 )' 号 法定代表人,王开国 电话,"!%+&$&)*&##+*%!& 联系人,金芸 !%$ $中信证券股份有限公司 地址,深圳市湖贝路 %"$" 号海龙王大厦 法定代表人,王东明 电话,"%"+'*'#*'%' 联系人,陈忠 !%* $国泰君安证券股份有限公司 地址,上海市浦东新区商城路 #%' 号 法定代表人,祝幼一 电话,"!%+#!&'"'%' 联系人,芮敏祺 !%& $申银万国证券股份有限公司 地址, 上海市常熟路 %(% 号 法定代表人,谢平 电话,"!%+&*"$$''' 联系人,王序微 !%# $中信建投证券有限责任公司 地址,北京市朝阳门内大街 %'' 号 法定代表人,黎晓宏 电话,"%"+#&%'$''' 联系人,权唐 !%( $招商证券股份有限公司 地址,深圳市福田区益田路江苏大厦 G 座 $'+*& 层 法定代表人,宫少林 电话,"(&&+'!)*$&%% 联系人,黄健 !%' $兴业证券股份有限公司 地址,福建省福州市湖东路 )) 号标力大厦 法定代表人,兰荣 电话,"!%+#'*%))(* 联系人,杨盛芳 !%) $华泰证券有限责任公司 地址,江苏省南京市中山东路 )" 号华泰证券大厦 法定代表人,吴万善 电话,"!&+'**&(((( 联系人,袁红彬 !!" $长江证券有限责任公司 地址,武汉市新华下路特 ' 号 法定代表人,明云成 电话,"!(+#&())&#" 联系人,毕艇 !!% $广发证券股份有限公司 地址, 广州天河北路大都会广场 $# )$' )*% 和 *! 楼 法定代表人,王志伟 电话, "!"+'(&&&'''+'(& 联系人,肖中梅 !!! $东方证券股份有限公司 地址,上海市浦东大道 (!" 号 !" 楼 法定代表人,王益民 电话,"!%+#!*(##"" 联系人,盛云 !!$ $国信证券有限责任公司 地址,深圳市罗湖区红岭中路 %"%! 号国信证券大厦 %#+!# 层 法定代表人,何如 电话,"(&&+'!%$"'$$ 联系人,林建闽 !!* $中国银河证券股份有限公司 地址,北京市西城区金融大街 $& 号国际企业大厦 C 座 法定代表人,朱利 电话,!"%" $##&#'&'( 联系人,郭京华 !!& $平安证券有限责任公司 地址,深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼 法定代表人,叶黎成 电话,"(&&+'!!#!''' 联系人,余江 !!# $中信万通证券有限责任公司 地址,青岛市市南区东海路 !' 号 法定代表人,史浩民 电话,"&$!+'&"!$)"& 联系人,李锦 !!( $光大证券有限责任公司 地址,上海市浦东新区浦东南路 &!' 号上海证券大厦南塔 %&+%# 楼 法定代表人,王明权 电话,"!%+#'(#''"" 联系人,刘晨 !!' $中银国际证券有限责任公司 地址,上海市浦东银城中路 !"" 号中银大厦 $) 层 法定代表人,平岳 电话,"!%+#'#"*'## 联系人,张静 !!) $世纪证券有限责任公司 地址,深圳市福田区深南大道 ("'' 号招商银行大厦 *"+*! 楼 法定代表人,段强 电话,"(&&+'$%))&%% 联系人,章磊)刘军辉 !$" $东北证券有限责任公司 地址,长春市自由大路 %%$' 号 法定代表人,李树 电话,"*$%+&")#(%" 联系人,高新宇 !$% $天相投资顾问有限公司 地址,北京市西城区金融街 %) 号富凯大厦 I 座 法定代表人,林义相 电话,"%"+'*&$$%&%+'!! 联系人,陈少震 !$! $中信金通证券有限责任公司 地址,浙江省杭州市中河南路 %% 号万凯庭院商务楼 G 座 法定代表人,刘军 电话,"&(%+'&('$(&" 联系人,龚晓军 !$$ $国海证券有限责任公司 地址,广西南宁市滨湖路 *# 号 法定代表人,张雅峰 电话,"((%+ &&$)!#! 联系人,覃清芳 !$* $联合证券有限责任公司 地址,深圳市深南东路 &"*( 号深圳发展银行大厦 !& )!* )%" 层 法定代表人,马国强 电话,"(&&+'!*)$&#% 联系人,盛宗凌 !$& $财通证券经纪有限公司 地址,杭州市解放路 %%% 号财通证券 法定代表人,陈海晓 电话,"&(%+'()!&%!) 联系人,乔俊 $ )场内销售机构 具有开放式基金代销资格 的 ) 经 中 国 结 算 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 认 可 的 上 海 证 券 交 易 所 会 员 可 成 为 本 基 金 的 场 内 销 售 机 构 ( 相 关 信 息 同 时 通 过 上 海 证 券 交 易 所 网 站 !111, RR0,@9=,@F $登载' 基金管理人可以根据需要(增加 其 他 符 合 要 求 的 机 构 代 理 销 售 本 基 金 (并 按 照 相 关 规 定及时公告' !二$注册登记人 名称, 中国证券登记结算有限责任公司 注册地址,北京西城区金融大街 !( 号投资广场 !$ 层 法定代表人,陈耀先 电话,"%"+&'&)''$& 传真,"%"+&'&)')"( 联系人,任瑞新 !三$出具法律意见书的律师事务所 名称,北京市金杜律师事务所 注册地址,北京市朝阳区东三环中路 $) 号建外 .OAU G 座 $% 层 负责人,王玲 电话,"%"+&'('&&'' 传真,"%"+&'('&&)) 联系人,宋萍萍 联系电话,"(&&+'!%!&&$$ 经办律师,靳庆军)宋萍萍 !四$审计基金财产的会计师事务所 名称,普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址,上海市浦东新区东昌路 &#' 号 办公地址,上海市湖滨路 !"! 号普华永道中心 %% 楼 法人代表,杨绍信 电话,"!%+ #%!$'''' 传真,"!%+ #%!$''"" 联系人,陈兆欣 经办注册会计师,汪棣 薛竞 四、 基金的名称 本基金的名称,海富通强化回报混合型证券投资基金 五、 基金类型 基金类型,契约型开放式 六、 基金的投资目标 本基金的投资目标为,每年超越三年期定期存款!税前$加权平均收益率' 七、 投资方向和范围 本基金投资范围限于具有良好流 动 性 的 金 融 工 具 (包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 )债 券及法律) 法规或中国证监会允许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ' 本 基 金 投 资 组 合 的 资 产 配 置,股票资产 "-+)&- (权证投资 "+$- (债券 &-+)&- -本基金保持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 &的现金或者到期日在一年以内的政府 债 券 ' 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其他产品(基金管理人在履行适当的程序后(可以将其纳入投资范围' 八、 投资策略 本基金认为(灵活而有纪律的资 产 配 置 策 略 和 精 选 证 券 是 获 得 回 报 的 主 要 来 源 (而 收 益管理和风险管理是保证回报的重要手段 ' 因 此 (本 基 金 将 运 用 资 产 配 置 )精 选 证 券 和 收 益管理三个层次的投资策略(实现基金的投资目标' %, 资产配置策略 资产配置策略以基金的投 资 目 标 为 中 心 ( 在 实 现 既 定 的 投 资 目 标 同 时 将 可 能 的 损 失 最小化' 因此(本基金将基于定量和定性 相 结 合 的 宏 观 分 析 (形 成 对 不 同 市 场 周 期 的 预 测 和判断(通过灵活主动的又有纪律的资产配置 (确 定 组 合 中 股 票 )债 券 )货 币 市 场 工 具 和 其 他金融工具的投资比例(追求较高的收益(规避市场的系统性风险' !% $宏观分析因素的主要内容,  经济周期和经济环境(包括宏 观 经 济 发 展 趋 势 (经 济 的 景 气 周 期 研 究 等 ' 本 基 金 管 理人将特别关注 SBM 增长)各种国民生产统计指标等(从而分析对股票市场的影响 货币因素(主要包括利 率 水 平 及 其 变 化 )CM7 )货 币 政 策 等 ' 本 基 金 管 理 人 还 将 时 刻 关注利率以及人民币汇率水平的变化对中国经济及证券市场的影响 市场估值(包括市场的相对定 价 水 平 )估 值 水 平 等 ' 通 过 分 析 不 同 资 产 类 别 的 长 期 风 险 收 益 特 征 (研 究 影 响 短 中 期 各 类 资 产 估 值 的 因 素 )市 场 出 现 的 短 期 不 均 衡 等 情 况 (以 定 性 定 量 的 方 法 (侧 重 于 研 究 证 券 市 场 的 定 价 指 标 如 M4 )债 券 收 益 率 等 (以 及 证 券 类 资 产 与商品类资产如石油)黄金)房地产等价格趋势比较及其影响 政策影响因素(不同政策发布对不同资产类别的影响分析等' 本基金管理人相信政 策对中国证券市场的影响将在相当 长 的 一 段 时 间 内 发 挥 非 常 重 要 的 作 用 ( 因 此 我 们 将 总 结历史(密切关注及预测政策发生对证券市场产生的影响 利 润 预 测 分 析 因 素 (通 过 对 商 品 价 格 )货 币 价 格 变 化 的 分 析 (形 成 对 行 业 利 润 趋 势 的意见 量化模型分析因素(通过市场 价 值 中 枢 模 型 (从 量 化 的 角 度 衡 量 资 产 类 别 的 估 值 水 平(并发现市场趋势 市场气氛(通过对不同技术指标以及信心等对证券市场的气氛进行评估' 通过对信 心 指 标 如 分 析 师 指 数 )市 场 特 殊 效 应 )人 气 指 标 )成 交 量 指 标 )换 手 率 指 标 进 行 分 析 (帮 助 基金确定和调整资产类别间的配置' !! $市场价值中枢评估模型!GKH $ 市场价值中枢评估模型主 要 用 来 衡 量 证 券 市 场 定 价 水 平 ( 其 核 心 思 想 是 通 过 分 析 不 同资产类别的长中期风险收益特征和相关 性 (发 现 市 场 未 来 趋 势 (并 依 据 股 票 市 场 与 其 他 市场投资产品的收益率来判断股票市场平均价格水平是否被高估的理论方法' 综上(如果结合量化模型分析与 定 性 判 断 发 现 股 票 市 场 价 值 被 高 估 (在 资 产 配 置 决 策 中(将不再扩大或控制股票投资比例' 如 果 股 票 市 场 价 值 高 估 程 度 较 高 (将 选 择 降 低 股 票 持仓比例(实现收益' !, 股票投资策略 本基金从投资目标出发(运用海富 通 定 价 选 股 策 略 (选 择 稳 定 收 益 型 )高 安 全 边 际 型 股票(作为基金持有的核心股票' 同时(利用均值反转策略主动管理事件驱动型股票(把握 有利的投资机会(追求收益的最大化' 另外(还将运用 7MO 或金融衍生工具等各种套利策略 进行套利(提高基金收益水平' !% $海富通定价选股策略 海富通 定价选股策略运用海富通定价分析系统研究发掘具有稳定收益或具有高安 全边际的兼具价值成长特征的核心资产和稳健资产型股票(主要有以下二类,  稳定收益型 对于稳定收益型股票(本基金将 以 较 高 预 期 股 息 收 益 率 为 核 心 (同 时 结 合 以 下 几 方 面 进行选择,  公司进入稳定发展阶段(预期主营业务收入及净利润保持稳定增长 公司现金流状况良好 公司有现金分红历史记录(同时具有继续进行现金分红的潜力 预期股息收益率处于市场平均水平之上' 根据以上标准(选择出重点目标公司 (在 周 密 的 案 头 研 究 基 础 上 (通 过 实 地 调 研 (最 终 精选一批具备投资价值的收益型股票'  高安全边际型 高安全边际型股票主要是指股票价格与价值之间的差异高过某一安全边际的股票' 本基金对于高安全边际股票投资价值的判 断 (主 要 依 赖 于 两 方 面 的 基 础 工 作 ,一 是 以 行 业 专 家 和 财 务 专 家 的 角 度 对 公 司 发 展 )经 营 和 财 务 状 况 进 行 深 入 调 查 研 究 (二 是 运 用 BBH ) BC> 或 B>C> 等模型(选择股价具有较大升值空间的价值成长兼有型公司(主要包括两类, 一类是企业在过去经营中 累 积 的 核 心 竞 争 优 势 ( 包 括 由 于 公 司 具 有 强 有 力 的 管 理 团 队)先进的技术)独占的专利)持续的创新能力)严 格 规 范 的 管 理 )独 到 的 企 业 文 化 )雄 厚 的 品牌商誉)庞大的市场网络等因素带给企业持续发展的能力另 一 类 是 由 于 政 策 垄 断 )资 源 独 占 )进 入 壁 垒 高 等 因 素 所 带 给 企 业 的 持 续 发 展 能 力 ( 并且这些因素在可预见的将来不会改变或消失' 具有持续发展能力的上市公司一般具有以下特点,  公司主营业务清晰突出(经营业绩稳定成长(业绩真实)可靠 财务状况良好(具备良好的盈利记录(有一定的现金分红能力 有强有力的管理团队(重视股东价值增加(诚实信用 公 司 在 成 本 )技 术 )研 究 开 发 )市 场 营 销 )管 理 创 新 等 方 面 具 有 一 定 优 势 (在 行 业 内 处于领先的地位(并且在竞争中积累了对手难以模仿的资源或能力 公司股票具备一定规模的流通市值(具备良好的流动性' 本 基 金 通 过 投 资 于 具 有 高 安 全 边 际 和 持 续 发 展 能 力 的 价 值 成 长 兼 有 的 上 市 公 司 (可 以在较长的时期分享中国经济增长的成果(获取资本的中长期平稳增长' !! $股票均值反转策略 股票均值反转策略主要用于 具 有 价 值 回 归 潜 能 的 股 票 ' 均 值 反 转 策 略 注 重 运 用 股 价 的均值反转规律(强调.先行价值发现)提前控 制 风 险 #(简 单 讲 (就 是 在 市 场 取 得 一 致 认 识 之 前 (超 前 发 现 和 介 入 价 值 被 低 估 的 行 业 和 个 股 (并 在 市 场 存 在 下 跌 风 险 时 (通 过 资 产 配 置比例的调整(提前控制下跌风险' 例如(当公司经营过程中发生重大事件(基金管理人评 估上市公司的投资价值(发掘可能存在的被低 估 的 现 象 (把 握 比 较 有 利 的 投 资 机 会 -或 者 ( 进行资产重组(基金管理人对上市公司进 行 深 入 的 研 究 与 调 研 (如 上 市 公 司 的 质 地 将 发 生 显著变化(本基金管理人可以通过购入股票获取未来公司步入正轨后产生的高回报' 运用 均值反转策略所选的股票类型如下, 运用均值反转策略精选事件驱动型股票具有以下特征,  由某一重大事件造成股 票 价 格 非 理 性 大 幅 下 跌 ( 而 公 司 的 基 本 面 并 未 发 生 实 质 性 的变化 由 于 经 济 )行 业 )市 场 周 期 (不 符 合 某 一 时 期 市 场 热 点 ( 被 投 资 者 遗 弃 的 行 业 或 公 司(特别是那些相对于近两)三年价格高点(股价处于相对低位的股票' 通过对其所处行业)公司基本面 的 分 析 (寻 找 价 值 未 能 被 市 场 充 分 认 识 的 股 票 作 为 投 资对象(利用市场的均值反转规律(在其价值回归过程中获益' !$ $套利策略 套利策略主要是利用信息和 研 究 股 票 市 场 间 或 不 同 股 本 类 金 融 产 品 价 格 失 衡 带 来 的 投资机会(以较低成本)较快的速度把握各种市场机会' 主要包括,新股 7MO 套利策略)增发 套利策略和 4L> 套利策略等' !* $衍生金融工具套利策略 本基金的权证投资将以保值为主要投资策略( 以充分利用权证来达到控制下跌风险) 实现保值和锁定收益的目的-在个股层面上(充分发掘可能的套利机会(以达到增值的目的 本基金可以持有在股权分置 改 革 中 被 动 获 得 的 权 证 ( 并 可 以 根 据 证 券 交 易 所 的 有 关 规定卖出该部分权证或行权' 本基金将根据权证投资策略主动投资于在股权分置改革中发行的权证' 随着我国权证市场的发展(在以 后 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下 (本 基 金 将 运 用 认 沽 权 证 或 认购权证控制风险(增加收益' $, 债券投资策略 本 基 金 采 用 .总 收 益 #管 理 方 法 来 管 理 债 券 (债 券 投 资 的 原 则 是 为 基 金 组 合 提 供 稳 定 收益和降低波动风险' 债券投资采取.自上而下#的策略(深 入 分 析 宏 观 经 济 )货 币 政 策 和 利 率 变 化 趋 势 以 及 不 同 债 券 品 种 的 收 益 率 水 平 )流 动 性 和 信 用 风 险 等 因 素 (以 价 值 发 现 为 基 础 (采 取 以 久 期 管理策略为主(辅以收益率曲线策略)收益率 利 差 策 略 等 (确 定 和 构 造 能 够 提 供 稳 定 收 益 ) 流动性较高的债券和货币市场工具组合' 另外(本基金在债券投资过程中 将 密 切 关 注 市 场 创 新 和 变 化 中 带 来 的 投 资 机 会 (以 及 把握债券套利和可转债套利的投资机会(提高债券投资的收益水平'  债 券 套 利 策 略 !><V05+<F@9=0 23W</3260 $,通 过 分 析 收 益 率 曲 线 变 动 趋 势 及 不 同 债 券 品种的各种要素( 挖掘因收益率曲线变动和 不 同 固 定 收 益 市 场 ) 品 种 和 期 限 结 构 的 利 差 变动而产生的套利机会'  可 转 债 套 利 !C9F803/<WQ0 23W</3260 $,由 于 可 转 债 价 格 变 动 对 于 基 础 股 票 价 格 波 动 敏 感性的非线性特征( 使得可转债具 有 上 涨 和 下 跌 的 不 对 称 性 ' 转 债 在 基 础 股 票 上 涨 时 候参与程度高(下跌时候参与度小(同时 充 分 利 用 转 股 价 格 修 正 和 回 售 条 款 等 博 弈 条 款 产 生的套利机会'  在市场创新和变化中寻找投资 机 会 ,在 新 兴 的 中 国 债 券 市 场 (存 在 广 阔 的 产 品 创 新 空间和变化(为基金提供了较为丰富的获利空间' *, 收益管理策略 根 据 投 资 目 标 (本 基 金 强 调 收 益 管 理 策 略 (及 时 锁 定 已 实 现 的 收 益 和 控 制 下 跌 风 险 ( 将相对收益转化为实现收益' 本 基 金 运 用 期 间 收 益 率 !M4N7OB7C N4LUNJ $和 滚 动 收 益 率 !NOXX7JS N4LUNJ $等 严格纪律的收益管理方法(实现锁定收益 和 控 制 风 险 的 目 标 ' 对 于 资 产 配 置 (收 益 管 理 策 略 主 要 是 根 据 定 量 定 性 分 析 (在 市 场 趋 势 发 生 变 化 时 (及 时 调 整 大 类 资 产 配 置 (及 时 提 高 或 降 低 风 险 类 资 产 比 重 -对 于 股 票 投 资 (主 要 是 策 略 性 地 持 有 股 票 (而 不 片 面 强 调 中 长 线 静态持有' 本基金将根据对股票收益率动态变化的分析预测(兼顾当时的市场趋势和个股 的市场表现(通过对股票价格与价值相对 波 动 和 偏 离 程 度 的 分 析 来 掌 握 买 卖 时 机 (在 股 价 的波动中适时实现收益或控制损失' 另外 (在 未 来 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下 (本 基 金 将 运 用 权证作为收益风险管理工具(有效的控制 下 跌 风 险 和 锁 定 已 实 现 利 润 (将 相 对 收 益 转 化 为 实现收益(实现基金净值的增长' 决策程序 本基金采用投资决策委员会 领 导 下 的 团 队 式 投 资 管 理 模 式 ' 投 资 决 策 委 员 会 不 定 期 就投资管理业务的重大问题进行讨论' 基 金 经 理 )分 析 师 )交 易 员 在 投 资 管 理 过 程 中 既 密 切合作(又责任明确(在各自职责内按照 业 务 程 序 独 立 工 作 并 合 理 地 相 互 制 衡 ' 具 体 的 决 策流程如下, !% $投资决策委员会依据国家有关 基 金 投 资 方 面 的 法 律 和 行 业 管 理 法 规 (决 定 公 司 针 对市场环境重大变化所采取的对策 - 决 定 投 资 决 策 程 序 和 风 险 控 制 系 统 及 做 出 必 要 的 调 整-对旗下基金重大投资的批准与授权等' !! $投 资 总 监 在 公 司 有 关 规 章 制 度 授 权 范 围 内 (对 重 大 投 资 进 行 审 查 批 准 -并 且 根 据 基金合同的有关规定(在组合业绩比较基 准 的 基 础 上 (制 定 各 组 合 资 产 和 行 业 配 置 的 偏 差 度指标' !$ $分 析 师 根 据 宏 观 经 济 )货 币 财 政 政 策 )行 业 发 展 动 向 和 上 市 公 司 基 本 面 等 进 行 分 析(提出宏观策略意见)债券配置策略及行业配置意见' !* $定 期 不 定 期 召 开 基 金 经 理 例 会 (基 金 经 理 们 在 充 分 听 取 各 分 析 师 意 见 的 基 础 上 ( 确公司对市场)资产和行业的投资观点(该 投 资 观 点 是 指 导 各 基 金 进 行 资 产 和 行 业 配 置 的 依据' !& $基金经理在投资总监授权下(根据基金经理例会所确 定 的 资 产 Y 行 业 配 置 策 略 以 及 偏差度指标(在充分听取策略分析师宏观 配 置 意 见 )股 票 分 析 师 行 业 配 置 意 见 及 固 定 收 益 分 析 师 的 债 券 配 置 意 见 (进 行 投 资 组 合 的 资 产 及 行 业 配 置 -之 后 (在 股 票 分 析 师 设 定 的 股 票池内(根据所管理组合的风险收益特征和流动性特征(构建基金组合' !# $基金经理下达交易指令到交易室进行交易' !( $定量分析师负责对投资组合进行事前)事中)事后的风险评估与控制' !' $定量分析师负责完成内部基金业绩评估(并完成有关评价报告' 投资决策委员会有权根据 市 场 变 化 和 实 际 情 况 的 需 要 ( 对 上 述 投 资 管 理 程 序 做 出 调 整' 九、 业绩比较基准 三年期银行定期存款!税前$加权平均收益率' 其理由, %, 为投资者广为熟悉的存款利率!, 直观)极易为投资者了解$, 容易得到的收益定量指标由于定期存款利率存在变动(因此本基金选择三年期定期存款加权利率' 十、 风险收益特征 追求每年高于一定正回报的投资 品 种 ' 属 于 适 度 风 险 )适 中 收 益 的 混 合 型 基 金 (其 长 期的预期收益和风险高于债券基金(低于股票基金' 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 ) 误 导 性 陈 述 或 重 大遗漏(并对其内容的真实性)准确性和完整性承担个别及连带责任' 基金托管人招商银行 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ( 于 !""( 年 %! 月 %' 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 )净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 (保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 )误 导 性 陈 述 或 者重大遗漏' 本投资组合报告所载数据截至 !""( 年 ) 月 $" 日!.报告期末#$' % )报告期末基金资产组合情况 项目 金额  元  占基金资产总值比例 股票 $('#'!!&"$,'* #(,&*债券 '%$&**"*),)" %*,&%银行存款和清算备付金合计 (#(#"')'#,&( %$,#)应收证券清算款 !"%'&(('$,#" $,#"权证 %$)(''"","" ",!&其他资产 !!#'&("",)' ",*%合 计 &#"#*)('!*,') %"",""海富通强化回报混合型证券投资基 金 !以 下 简 称 "本 基 金 #$经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 !""# 年 $ 月 $% 日中国证券监督管理委员会证监基金字%!""# &&' 号文件核准募集' 本基金 的基金合同于 !""# 年 & 月 !& 日正式生效' 本基金类型为契约型开放式' 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写(并经中国证监会核准' 基金合同是约定 基金当事人之间权利)义务的法律文件' 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额 (即 成 为 基金份额持有人和本基金合同的当 事 人 ( 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同的承认和接受(并按照*基金法+)*运作办法+)基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 )承 担 义务' 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务(应详细查阅基金合同' 基 金 管 理 人 承 诺 依 照 恪 尽 职 守 )诚 实 信 用 )谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 (但 不保证基金一定盈利(也不保证最低收益' 投资有风险(投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书' 基金的过往业绩并不预示其未来表现' 本招募说明书所载内 容 截 止 日 为 !""( 年 %% 月 !& 日 ( 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表 现 截 止 日 为 !""( 年 ) 月 $" 日' 本招募说明书所载的财务数据未经审计' 一、 基金管理人 !一$基金管理人概况 名称,海富通基金管理有限公司 注册地址,上海浦东新区世纪大道 '' 号金茂大厦 $( 楼 办公地址,上海浦东新区世纪大道 '' 号金茂大厦 $( 楼 法定代表人,邵国有 成立时间,!""$ 年 * 月 %' 日 电话,"!%+$'#&"))) 联系人,包瑾 注册资本,%,& 亿元 股权结构,海通证券股份有限公司 &%- )富通基金管理公司 *)- ' !二$主要人员情况 邵 国 有 先 生 (董 事 长 (副 教 授 ' 历 任 吉 林 大 学 校 党 委 副 书 记 )长 春 师 范 学 院 校 党 委 书 记)长春新世纪广场有限公司副董事长兼 总 经 理 )海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 宣 传 培 训 中 心 总 经理' !""$ 年至今任海富通基金管理有限公司董事长' 吉宇光先生(董事(硕士(高级经济 师 ' 历 任 交 通 银 行 北 京 分 行 办 公 室 副 主 任 )交 通 银 行北京分行证券部经理)海通证券北京朗家园营业部总经理等职' %))( 年至今任海通证券 股份有限公司副总裁' 艾德加!./0123/ 45623 $先生(董事(英国籍(学士' 历任英国 7893: ; .<=0 公共有限公司 基 金 经 理 (美 国 ><5?@<23: 国 际 信 托 公 司 研 究 部 主 任 )高 级 副 总 裁 (英 国 AB 国 际 有 限 公 司 高 级基金经理)董事(美国 >;C 管理公司高级基金经理)董事' %))( 年至今任富通基金管理公 司董事总经理' 田仁灿先生( 董事) 总经理( 比利时籍( 工商管理学硕士' 历任法国金融租赁 4?390D?<E0=0F/ .,G, 公司总裁助理(富通银行区域 经 理 )大 中 华 地 区 主 管 (富 通 基 金 管 理 亚 洲有限公司投资经理)业务发展部总 经 理 )首 席 执 行 官 ' !""$ 年 至 今 任 海 富 通 基 金 管 理 有 限公司董事)总经理' 张文伟先生(董事)副总经理(硕士 (高 级 经 济 师 ' 历 任 交 通 银 行 郑 州 分 行 铁 道 支 行 行 长)紫荆山支行行长)私人金融处处长(海通 证 券 办 公 室 主 任 (海 通 证 券 投 资 银 行 总 部 副 总 经理' !""$ 年至今任海富通基金管理有限公司董事)副总经理' 董文标先生(独立董事(硕士' 历任 交 通 银 行 郑 州 分 行 党 委 书 记 )行 长 (中 国 民 生 银 行 党委委员)副行长(中国民生银行党委书记)行长 (现 任 中 国 民 生 银 行 党 委 书 记 )董 事 长 )董 事' 郑国汉先生(独立董事(经济学硕士)哲学博士' 历任美国佛罗里达州大学经济系助理 教 授 )香 港 科 技 大 学 经 济 系 教 授 )香 港 科 技 大 学 商 学 院 副 院 长 及 硕 士 课 程 主 任 )香 港 科 技 大学商学院经济系主任(现任香港科技大学工商管理学院署理院长' !""( 年 ( 月 % 日郑国汉 先生被香港特别行政区政府委任为太平绅士' 巴约特!H23@ I2:9/ $先生(独立董事' 比利时籍(经济学学士' 历任比利时通用银行证 券分析)基金管理)公司财务等领域的业务主 管 (资 产 管 理 部 总 经 理 -比 利 时 布 鲁 塞 尔 自 由 大学经济系教授' 现任欧洲投资基金及 投 资 企 业 协 会 名 誉 主 席 ).养 老 金 基 金 # 委 员 会 主 席( 欧盟委员会 .养老金基金论坛# 委员( 欧洲议会 .养老金 基 金 论坛 # 委员 ( 7JK4.LMNOL4CL 公司!布鲁塞尔$董事总经理' 杨国平先生(独立董事)硕士(高级 经 济 师 ' 历 任 上 海 杨 树 浦 煤 气 厂 党 委 副 书 记 )代 书 记 (上 海 市 公 用 事 业 管 理 局 党 办 副 主 任 (上 海 市 出 租 汽 车 公 司 党 委 书 记 (现 任 上 海 大 众 交 通!集团$股份有限公司董事长兼总经理)上海大众公用!集团$股份有限公司董事长' 李础前先生(监事长(经济学硕士(高级经济师' 历任安徽省社联所属省新科技发展公 司副总经理)海通证券财务会计部总经理)海通证券财务副总监兼财务会计部总经理' 余毓繁先生(监事(英籍华人(工商管理荣誉学士' 历任比利时通用银行香港分行资金 部 司 库 )富 通 银 行 亚 洲 区 环 球 金 融 市 场 业 务 主 管 )富 通 银 行 亚 洲 区 商 人 银 行 董 事 总 经 理 ' 现任富通银行亚洲区行政总裁' 奚万荣先生(监事(经济学硕士' 中国注册会计师协会非执业会员(基金从业人员资格 证 书 持 有 者 (历 任 海 南 省 建 行 秀 英 分 行 会 计 主 管 )海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 稽 核 部 稽 核 员 ' !""$ 年 * 月至今任海富通基金管理有限公司稽核经理(监察稽核部负责人' 章明女士 (督 察 长 (硕 士 ' 历 任 加 拿 大 IICC L0@P ; L3250 7F/ /Q 7F@ 公 司 高 级 财 务 经 理 )加 拿 大 >?/?30 4Q0@/39F<@R 公 司 产 品 专 家 (国 信 证 券 业 务 经 理 和 副 高 级 研 究 员 (海 通 证 券股份有限公司对外合作部经理' !""$ 年至今任海富通基金管理有限公司督察长' 陈洪先生(副总经理兼投资总监(硕士' 历任君安证券有限公司投资经理)广东发展银 行深圳分行业务经理)富通基金管理 亚 洲 有 限 公 司 基 金 经 理 ' !""$ 年 * 月 至 今 任 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 总 监 兼 海 富 通 精 选 基 金 基 金 经 理 (!""& 年 ( 月 至 !""# 年 ) 月 任 海 富 通 股票基金基金经理(!""# 年 $ 月至 ) 月任 海 富 通 收 益 增 长 基 金 基 金 经 理 (!""# 年 & 月 起 (任 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 (!""( 年 ! 月 至 !""( 年 ' 月 任 海 富 通 风 格 优 势 基 金 基 金 经 理(!""( 年 * 月至 !""( 年 ' 月任海富通精选贰号基金经理' 阎小庆先生(副总经理(硕士' 历任中国人民银行上海分行经济师)富通银行欧洲管理 实 习 生 )法 国 东 方 汇 理 银 行 市 场 部 市 场 经 理 )法 国 农 业 信 贷 银 行 上 海 华 东 区 首 席 代 表 )富 通基金管理公司上海代表处首席代表)海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 市 场 总 监 (!""# 年 & 月 起 ( 任海富通基金管理有限公司副总经理' 蒋征先生(工商管理硕士(持有基金 从 业 人 员 资 格 证 书 (证 券 从 业 年 限 ) 年 ' 历 任 中 国 保险信托投资公司业务经理( 嘉实基金管理有限公司丰和证券投资基金基金经理助理( !""$ 年 % 月 至 !""* 年 * 月 任 泰 和 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (!""* 年 ' 月 至 !""# 年 & 月 任 华 夏 基 金管理有限公司华夏大盘精选 基 金 基 金 经 理 (!""& 年 %! 月 至 !""# 年 & 月 任 基 金 兴 安 基 金 经 理' !""# 年 # 月加入海富通基金管理有限公司(!""# 年 ) 月起任海富通强化回报基金基金经 理(!""( 年 ! 月起(兼任海富通股票基金基金经理(!""( 年 %" 月起任股票组合管理部总监' 邵佳民先生(硕士学位(持有基 金 从 业 人 员 资 格 证 书 ' 历 任 海 通 证 券 公 司 固 定 收 益 部 债券业务助理)债券销售主管)债券分析 师 )债 券 投 资 部 经 理 ' !""$ 年 * 月 任 海 富 通 基 金 管 理有限公司固定收益分析师(!""& 年 % 月 起 担 任 海 富 通 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 (!""# 年 & 月 起兼任海富通强化回报基金基金经理(!""( 年 %" 月起任固定收益组合管理部总监' 徐子涵先生(硕士学位(持有基金从业人员资格 证 书 ' 历 任 英 国 保 诚 集 团 H;S 基 金 管 理 公 司 商 业 拓 展 分 析 师 (!""$ 年 * 月 加 入 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 (历 任 交 易 员 )股 票 分 析师(现任海富通股票基金和海富通强化回报基金基金经理助理' 本基金的历任基金经理为郑拓(任职时间为 !""# 年 & 月至 !""# 年 ) 月' 本基金采用投资决策委员会 领 导 下 的 团 队 式 投 资 管 理 模 式 ' 投 资 决 策 委 员 会 常 设 委 员有,田仁灿(总经理-陈洪(副总经理兼投资总监-蒋 征 (股 票 组 合 管 理 部 总 监 -郭 杰 (股 票 组合管理部总监-邵佳民(固定收益组合管理部总 监 -牟 永 宁 (研 究 总 监 -杜 晓 海 (定 量 及 风 险管理总监' 投资决策委员会主席由总经理担任' 讨论内容涉及特定基金的(则该基金经 理出席会议' 上述人员之间不存在近亲属关系' 二、 基金托管人 !一$基金托管人基本情况 名称,招商银行股份有限公司!以下简称招商银行$ 设立日期,%)'( 年 * 月 ' 日 注册地址,深圳市深南大道 ("'' 号招商银行大厦 办公地址,深圳市深南大道 ("'' 号招商银行大厦 注册资本,%*(,"$ 亿元 法定代表人,秦晓 资产托管业务批准文号,中国证监会证监基字%!""! &'$ 号 电话,"(&& 0 '$%)&!!# 传真,"(&& 0 '$%)&!"% 资产托管部信息披露负责人,姜然 三、 相关服务机构 !一$基金份额发售机构 % )直销机构 名称,海富通基金管理有限公司 注册地址,上海浦东新区世纪大道 '' 号金茂大厦 $( 楼 办公地址,上海浦东新区世纪大道 '' 号金茂大厦 $( 楼 法定代表人,邵国有 客户服务中心电话,"!%+$'('*'&' 全国统一客户服务号码,*""''+*"")) !免长途话费$ 电话,"!%+$'#&"))) 传真,"!%+$'('""'* ! )代销机构 !% $招商银行 地址,深圳市深南大道 ("'' 号招商银行大厦 法定代表人,秦晓 电话,!"(&& $'!")""#" 客户服务中心电话,)&&&& 联系人,刘薇 !! $中国建设银行股份有限公司 地址,北京市西城区金融大街 !& 号 法定代表人,郭树清 客户服务电话,)&&$$ 联系人,王琳 !$ $中国银行股份有限公司 地址,北京西城区复兴门内大街 % 号 法定代表人,肖钢 客户服务电话,)&&## 联系人,王徽 !* $中国工商银行股份有限公司 地址,中国北京复兴门内大街 && 号 法定代表人,姜建清 客户服务电话,)&&'' 传真,"%"+##%"()%* 联系人,田耕 !& $交通银行 地址,上海市仙霞路 %' 号银城中路 %'' 号 法定代表人,蒋超良 客户服务统一咨询电话,)&&&) 电话,"!%+&'('%!$* 联系人,曹榕 !# $深圳发展银行 地址,深圳市深南东路 &"*( 号深圳发展银行大厦 法定代表人,法兰克纽曼!>32FT J0<Q J01=2F $ 客户服务统一咨询电话,)&&"% 电话, "(&& 0 '!"''''' 联系人,周勤 !( $中国民生银行股份有限公司 地址,北京市东城区正义路 * 号 法定代表人,经叔平 客户服务统一咨询电话,)&&#' 电话, "%"+&'&#"### 联系人,吴杰 !' $广东发展银行股份有限公司 注册地址,广州市农林下路 '$ 号 法定代表人,李若虹 电话,"!"+$'$!!&*! )$'$!!)(* 联系人,詹全鑫 张大奕 !) $上海浦东发展银行股份有限公司 地址,上海市浦东新区浦东南路 &"" 号 法定代表人,金运 客户服务热线,)&&!' 电话,"!%+#%#%#%&! (#%#%#%&$ 联系人,汤嘉惠)倪苏云 !%" $中信银行 地址,北京市东城区朝阳门北大街 ' 号富华大厦 C 座 法定代表人,陈小宪 客服中心电话,)&&&'
! )报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市值元 占基金资产净值比例 G 农林牧渔业 ","" ",""I 采掘业 %('%&$%$),($ $,!(%&$$#!!$#",'$ !',%!C 制造业 C" 食品饮料 %*!"#%*$,(" ",!#*!)'!#,*" ","%C% 纺织服装皮毛 C! 木材家具 ","" ",""#'$&"""","" %,!&C$ 造纸印刷 C* 石油化学塑胶塑料 $'!(%&'%$,'& (,"!","" ",""C& 电子 C# 金属非金属 !*(*'"()!,&$ *,&*(&&$)*$)$,(& %$,'&C( 机械设备仪表 C' 医药生物制品 !*&$)",#" ",""C)) 其他制造业 #*'""""","" %,%)","" ",""B 电力煤气及水的生产和供应业 4 建筑业 %&$$#'!!,&% ",!'!)%"$%%)#,%) &,$*> 交通运输仓储业 S 信息技术业 &%$$&$!',!" ",)*A 批发和零售贸易 %#))!)('!,)) $,%%)"$'"!!($,)$ %#,&(7 金融保险业 Z 房地产业 !$'&'##(&,"$ *,$([ 社会服务业 !$'(#$$"(,%$ *,$'X 传播与文化产业 #&"%"#"$,"" %,%)H 综合类 %"%!&%"%*,$" %,'#合计 $('#'!!&"$,'* #),*$$ )报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量股 市值元 市值占基金资 产净值比例
中国平安 % #"%$%' %(!*')( 中国人寿 $")%%*# ! #"%#!' 潍柴动力 $ """$$' !"*(%)% 西飞国际 * """(#' *##*&!* 工商银行 & #"%$)' !""""""" 东方锅炉 %*%(%)! # #""('# 烟台万华 ( #""$") !)*((&% 百联股份 ' #""#$% *)))'$) 中国石化 #"""""" ) #"""!' 火箭股份 $))))'# %" #""'() * )报告期末按券种分类的债券投资组合
!$!((*'&",%& %)!)%'*!%,'# %)!"!#&%&,'" %(##)!%#),%! %$!!""""","" %%#)*##'$,'* %%&#*"!(%,($ %%&*)#!'",)" %%$#*"""","" %%%)%)#"',!'
*,!($,&*$,&!$,!*!,*!!,%*!,%!!,%!!,"'!,"&-
债券类别 债券市值  人民币元  市值占净值比例 国债 ","" ",""金融债券 %*)(#"""","" !,(&央行票据 #$%)'"""","" %%,&)企业债 $%'"*"*),)" ",&'债券投资合计 '%$&**"*),)" %*,)!& )报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 债券名称 市值人民币元 市值占净值比例 "#央行票据(# *'#*&"""","" ',)!%*)(#"""","" !,(&"(国开%( "(央行票据$% %*&&$"""","" !,#("(冀建投债 !)'&"""","" ",&&%)&*"*),)" ","$"#马钢债 # )报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细 权证名称 市值  人民币元  市值占净值比例 五粮\SC% %$)(''"","" ",!#( )投资组合报告附注 !% $报告期内基金投资的前十名证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 (没 有 在 报告编制日前一年内受到公开谴责)处罚的' !! $基金投资的前十名股票中(没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的' !$ $报告期内基金没有投资资产支持证券' !* $基金的其他资产构成 单位,元 项目 交易保证金 金额
% %"! !&!,## 应收利息 %& )(! **$,%% 应收申购款 & #%% ""&,!% 应收股利 ","" 买入返售证券 ","" 其他应收款 ","" 合计 !! #'& ("",)' !& $报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 无' !# $报告期内本基金管理人未运用自有资金投资本基金' 十二、基金的业绩 基金业绩截止日为 !""( 年 ) 月 $" 日' 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 )诚 实 信 用 )谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 (但 不 保 证基金一定盈利(也不保证最低收益' 基金的过往业绩并不代表其未来表现' 投资有风险( 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书' !一$本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表, 阶段 净值增长 净值增长率 率 %  标准差 ! 业绩比较基 业绩比较 准收益率 基准标准 $  差 * 
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!二$本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图,
注, % )按照本基金合同规定(本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月' 建仓期满 至今(本基金投资组合均达到本基金合同第十二 条 !二 $)!七 $规 定 的 比 例 限 制 及 本 基 金 投 资组合的比例范围' 十三、基金的费用和税收 !一$基金费用的种类 %, 基金管理人的管理费!, 基金托管人的托管费$, 基金财产拨划支付的银行费用*, 基金合同生效后的信息披露费用&, 基金份额持有人大会费用#, 基金合同生效后的会计师费和律师费(, 基金的证券交易费用', 按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用' 上述基金费用由基金管理 人 在 法 律 规 定 的 范 围 内 按 照 公 允 的 市 场 价 格 确 定 ( 法 律 法 规另有规定时从其规定' !二$基金费用计提方法)计提标准和支付方式 % )基金管理人的管理费 在通常情况下(基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提' 计算方法如下, A]4^ 年管理费率 _ 当年天数(本基金年管理费率为 %,&"A 为每日应计提的基金管理费 4 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提(按月支付'由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令( 经基金托管人复核后于次月首日起$个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人' ! )基金托管人的基金托管费 在通常情况下(基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提' 计算方法如下, A]4^ 年托管费率 ` 当年天数(本基金年托管费率为 ",!&A 为每日应计提的基金托管费 4 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提(按月支付' 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令( 经基金托管人复核后于次月首日起$个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人' $ )上 述 !一 $中 $ 到 ' 项 费 用 由 基 金 托 管 人 根 据 其 他 有 关 法 规 及 相 应 协 议 的 规 定 (按 费 用支出金额支付(列入或摊入当期基金费用' !三$不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损失(以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用' 基金募集期间所发 生的信息披露费)律师费和会计师费以及 其 他 费 用 不 从 基 金 财 产 中 支 付 (基 金 收 取 认 购 费 的(可以从认购费中列支' !四$基金管理费)基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可协商 酌 情 调 低 基 金 管 理 费 )基 金 托 管 费 (无 须 召 开 基 金 份 额持有人大会' 基金管理人必须最迟 于 新 的 费 率 实 施 日 前 三 个 工 作 日 在 至 少 一 种 指 定 媒 体上刊登公告' !五$税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定(履行纳税义务' 十四、对招募说明书更新部分的说明 海富通强化回报基金更新招募说明书 依 据 *中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 +)*证 券 投资基金运作管理办法+)*证券投资基金销售 管 理 办 法 +)*证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 +及 其 它 有 关 法 律 法 规 的 要 求 (结 合 本 基 金 管 理 人 对 本 基 金 实 施 的 投 资 管 理 活 动 (对 本 基金原招募说明书进行了更新(主要更新的内容如下, 一).第三节)基金管理人#部分, %, 对 陈 洪 先 生 )阎 小 庆 先 生 )蒋 征 先 生 和 邵 佳 民 先 生 的 简 历 进 行 了 更 新 (删 除 了 陈 家 琳先生的简历和因工作原因不再担 任 本 公 司 独 立 董 事 的 陈 家 强 先 生 的 简 历 ( 并 增 加 了 徐 子涵先生和独立董事郑国汉先生的简历' !, 对投资决策委员会的组成名单进行了更新' $, 对本基金管理人的联系人及联系电话进行更新' 二).第四节).基金托管人#部分更新了基金托管业务经营情况的内容' 三).第五节)相关服务机构# 部分, % )新 增 建 设 银 行 )中 国 银 行 )工 商 银 行 )浦 发 银 行 )中 信 银 行 )光 大 银 行 及 财 通 证 券 的 相关信息' ! )对直销机构的联系电话进行了更新' 四).第十一节)基金的投资#和 .第十二节)基金的业绩#部分, 根据 !""( 年第三季度投资组合 报 告 (更 新 了 基 金 投 资 组 合 报 告 和 基 金 业 绩 的 内 容 (相 关数据截止期为 !""( 年 ) 月 $" 日' 五).第十四节)基金资产的估值#部分 ,证 券 投 资 基 金 自 !""( 年 ( 月 % 日 起 执 行 新 *企 业 会计准则+(根据新*企业会计准则+对基金资产的估值方法进行了更新' 六 ).第 二 十 三 节 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 #部 分 (对 网 上 开 户 与 交 易 服 务 的 内 容 进 行了更新' 七).第二十四节)其他披露事项#部分(更新了其他披露事项' 特此说明' 海富通基金管理有限公司 %&'( 年 ) 月 * 日

[2008-1-10]2008-01-08中国证券报第D011版:信息披露

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内容简介

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 信息披露  年第  号 重要提示
 年   月  日  星期三
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海富通强化回报混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 基金管理人: 海富通基金管理有限公司 基金托管人: 招商银行股份有限公司 联系人,朱庆玲 !%% $中国光大银行股份有限公司 地址,北京市西城区复兴门外大街 # 号光大大厦 法定代表人,王明权 客户服务电话,)&&)& !全国$ 电话,!"%" $#'")'((' 联系人,李伟 !%! $海通证券股份有限公司 地址, 上海市淮海中路 )' 号 法定代表人,王开国 电话,"!%+&$&)*&##+*%!& 联系人,金芸 !%$ $中信证券股份有限公司 地址,深圳市湖贝路 %"$" 号海龙王大厦 法定代表人,王东明 电话,"%"+'*'#*'%' 联系人,陈忠 !%* $国泰君安证券股份有限公司 地址,上海市浦东新区商城路 #%' 号 法定代表人,祝幼一 电话,"!%+#!&'"'%' 联系人,芮敏祺 !%& $申银万国证券股份有限公司 地址, 上海市常熟路 %(% 号 法定代表人,谢平 电话,"!%+&*"$$''' 联系人,王序微 !%# $中信建投证券有限责任公司 地址,北京市朝阳门内大街 %'' 号 法定代表人,黎晓宏 电话,"%"+#&%'$''' 联系人,权唐 !%( $招商证券股份有限公司 地址,深圳市福田区益田路江苏大厦 G 座 $'+*& 层 法定代表人,宫少林 电话,"(&&+'!)*$&%% 联系人,黄健 !%' $兴业证券股份有限公司 地址,福建省福州市湖东路 )) 号标力大厦 法定代表人,兰荣 电话,"!%+#'*%))(* 联系人,杨盛芳 !%) $华泰证券有限责任公司 地址,江苏省南京市中山东路 )" 号华泰证券大厦 法定代表人,吴万善 电话,"!&+'**&(((( 联系人,袁红彬 !!" $长江证券有限责任公司 地址,武汉市新华下路特 ' 号 法定代表人,明云成 电话,"!(+#&())&#" 联系人,毕艇 !!% $广发证券股份有限公司 地址, 广州天河北路大都会广场 $# )$' )*% 和 *! 楼 法定代表人,王志伟 电话, "!"+'(&&&'''+'(& 联系人,肖中梅 !!! $东方证券股份有限公司 地址,上海市浦东大道 (!" 号 !" 楼 法定代表人,王益民 电话,"!%+#!*(##"" 联系人,盛云 !!$ $国信证券有限责任公司 地址,深圳市罗湖区红岭中路 %"%! 号国信证券大厦 %#+!# 层 法定代表人,何如 电话,"(&&+'!%$"'$$ 联系人,林建闽 !!* $中国银河证券股份有限公司 地址,北京市西城区金融大街 $& 号国际企业大厦 C 座 法定代表人,朱利 电话,!"%" $##&#'&'( 联系人,郭京华 !!& $平安证券有限责任公司 地址,深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼 法定代表人,叶黎成 电话,"(&&+'!!#!''' 联系人,余江 !!# $中信万通证券有限责任公司 地址,青岛市市南区东海路 !' 号 法定代表人,史浩民 电话,"&$!+'&"!$)"& 联系人,李锦 !!( $光大证券有限责任公司 地址,上海市浦东新区浦东南路 &!' 号上海证券大厦南塔 %&+%# 楼 法定代表人,王明权 电话,"!%+#'(#''"" 联系人,刘晨 !!' $中银国际证券有限责任公司 地址,上海市浦东银城中路 !"" 号中银大厦 $) 层 法定代表人,平岳 电话,"!%+#'#"*'## 联系人,张静 !!) $世纪证券有限责任公司 地址,深圳市福田区深南大道 ("'' 号招商银行大厦 *"+*! 楼 法定代表人,段强 电话,"(&&+'$%))&%% 联系人,章磊)刘军辉 !$" $东北证券有限责任公司 地址,长春市自由大路 %%$' 号 法定代表人,李树 电话,"*$%+&")#(%" 联系人,高新宇 !$% $天相投资顾问有限公司 地址,北京市西城区金融街 %) 号富凯大厦 I 座 法定代表人,林义相 电话,"%"+'*&$$%&%+'!! 联系人,陈少震 !$! $中信金通证券有限责任公司 地址,浙江省杭州市中河南路 %% 号万凯庭院商务楼 G 座 法定代表人,刘军 电话,"&(%+'&('$(&" 联系人,龚晓军 !$$ $国海证券有限责任公司 地址,广西南宁市滨湖路 *# 号 法定代表人,张雅峰 电话,"((%+ &&$)!#! 联系人,覃清芳 !$* $联合证券有限责任公司 地址,深圳市深南东路 &"*( 号深圳发展银行大厦 !& )!* )%" 层 法定代表人,马国强 电话,"(&&+'!*)$&#% 联系人,盛宗凌 !$& $财通证券经纪有限公司 地址,杭州市解放路 %%% 号财通证券 法定代表人,陈海晓 电话,"&(%+'()!&%!) 联系人,乔俊 $ )场内销售机构 具有开放式基金代销资格 的 ) 经 中 国 结 算 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 认 可 的 上 海 证 券 交 易 所 会 员 可 成 为 本 基 金 的 场 内 销 售 机 构 ( 相 关 信 息 同 时 通 过 上 海 证 券 交 易 所 网 站 !111, RR0,@9=,@F $登载' 基金管理人可以根据需要(增加 其 他 符 合 要 求 的 机 构 代 理 销 售 本 基 金 (并 按 照 相 关 规 定及时公告' !二$注册登记人 名称, 中国证券登记结算有限责任公司 注册地址,北京西城区金融大街 !( 号投资广场 !$ 层 法定代表人,陈耀先 电话,"%"+&'&)''$& 传真,"%"+&'&)')"( 联系人,任瑞新 !三$出具法律意见书的律师事务所 名称,北京市金杜律师事务所 注册地址,北京市朝阳区东三环中路 $) 号建外 .OAU G 座 $% 层 负责人,王玲 电话,"%"+&'('&&'' 传真,"%"+&'('&&)) 联系人,宋萍萍 联系电话,"(&&+'!%!&&$$ 经办律师,靳庆军)宋萍萍 !四$审计基金财产的会计师事务所 名称,普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址,上海市浦东新区东昌路 &#' 号 办公地址,上海市湖滨路 !"! 号普华永道中心 %% 楼 法人代表,杨绍信 电话,"!%+ #%!$'''' 传真,"!%+ #%!$''"" 联系人,陈兆欣 经办注册会计师,汪棣 薛竞 四、 基金的名称 本基金的名称,海富通强化回报混合型证券投资基金 五、 基金类型 基金类型,契约型开放式 六、 基金的投资目标 本基金的投资目标为,每年超越三年期定期存款!税前$加权平均收益率' 七、 投资方向和范围 本基金投资范围限于具有良好流 动 性 的 金 融 工 具 (包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 )债 券及法律) 法规或中国证监会允许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ' 本 基 金 投 资 组 合 的 资 产 配 置,股票资产 "-+)&- (权证投资 "+$- (债券 &-+)&- -本基金保持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 &的现金或者到期日在一年以内的政府 债 券 ' 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其他产品(基金管理人在履行适当的程序后(可以将其纳入投资范围' 八、 投资策略 本基金认为(灵活而有纪律的资 产 配 置 策 略 和 精 选 证 券 是 获 得 回 报 的 主 要 来 源 (而 收 益管理和风险管理是保证回报的重要手段 ' 因 此 (本 基 金 将 运 用 资 产 配 置 )精 选 证 券 和 收 益管理三个层次的投资策略(实现基金的投资目标' %, 资产配置策略 资产配置策略以基金的投 资 目 标 为 中 心 ( 在 实 现 既 定 的 投 资 目 标 同 时 将 可 能 的 损 失 最小化' 因此(本基金将基于定量和定性 相 结 合 的 宏 观 分 析 (形 成 对 不 同 市 场 周 期 的 预 测 和判断(通过灵活主动的又有纪律的资产配置 (确 定 组 合 中 股 票 )债 券 )货 币 市 场 工 具 和 其 他金融工具的投资比例(追求较高的收益(规避市场的系统性风险' !% $宏观分析因素的主要内容,  经济周期和经济环境(包括宏 观 经 济 发 展 趋 势 (经 济 的 景 气 周 期 研 究 等 ' 本 基 金 管 理人将特别关注 SBM 增长)各种国民生产统计指标等(从而分析对股票市场的影响 货币因素(主要包括利 率 水 平 及 其 变 化 )CM7 )货 币 政 策 等 ' 本 基 金 管 理 人 还 将 时 刻 关注利率以及人民币汇率水平的变化对中国经济及证券市场的影响 市场估值(包括市场的相对定 价 水 平 )估 值 水 平 等 ' 通 过 分 析 不 同 资 产 类 别 的 长 期 风 险 收 益 特 征 (研 究 影 响 短 中 期 各 类 资 产 估 值 的 因 素 )市 场 出 现 的 短 期 不 均 衡 等 情 况 (以 定 性 定 量 的 方 法 (侧 重 于 研 究 证 券 市 场 的 定 价 指 标 如 M4 )债 券 收 益 率 等 (以 及 证 券 类 资 产 与商品类资产如石油)黄金)房地产等价格趋势比较及其影响 政策影响因素(不同政策发布对不同资产类别的影响分析等' 本基金管理人相信政 策对中国证券市场的影响将在相当 长 的 一 段 时 间 内 发 挥 非 常 重 要 的 作 用 ( 因 此 我 们 将 总 结历史(密切关注及预测政策发生对证券市场产生的影响 利 润 预 测 分 析 因 素 (通 过 对 商 品 价 格 )货 币 价 格 变 化 的 分 析 (形 成 对 行 业 利 润 趋 势 的意见 量化模型分析因素(通过市场 价 值 中 枢 模 型 (从 量 化 的 角 度 衡 量 资 产 类 别 的 估 值 水 平(并发现市场趋势 市场气氛(通过对不同技术指标以及信心等对证券市场的气氛进行评估' 通过对信 心 指 标 如 分 析 师 指 数 )市 场 特 殊 效 应 )人 气 指 标 )成 交 量 指 标 )换 手 率 指 标 进 行 分 析 (帮 助 基金确定和调整资产类别间的配置' !! $市场价值中枢评估模型!GKH $ 市场价值中枢评估模型主 要 用 来 衡 量 证 券 市 场 定 价 水 平 ( 其 核 心 思 想 是 通 过 分 析 不 同资产类别的长中期风险收益特征和相关 性 (发 现 市 场 未 来 趋 势 (并 依 据 股 票 市 场 与 其 他 市场投资产品的收益率来判断股票市场平均价格水平是否被高估的理论方法' 综上(如果结合量化模型分析与 定 性 判 断 发 现 股 票 市 场 价 值 被 高 估 (在 资 产 配 置 决 策 中(将不再扩大或控制股票投资比例' 如 果 股 票 市 场 价 值 高 估 程 度 较 高 (将 选 择 降 低 股 票 持仓比例(实现收益' !, 股票投资策略 本基金从投资目标出发(运用海富 通 定 价 选 股 策 略 (选 择 稳 定 收 益 型 )高 安 全 边 际 型 股票(作为基金持有的核心股票' 同时(利用均值反转策略主动管理事件驱动型股票(把握 有利的投资机会(追求收益的最大化' 另外(还将运用 7MO 或金融衍生工具等各种套利策略 进行套利(提高基金收益水平' !% $海富通定价选股策略 海富通 定价选股策略运用海富通定价分析系统研究发掘具有稳定收益或具有高安 全边际的兼具价值成长特征的核心资产和稳健资产型股票(主要有以下二类,  稳定收益型 对于稳定收益型股票(本基金将 以 较 高 预 期 股 息 收 益 率 为 核 心 (同 时 结 合 以 下 几 方 面 进行选择,  公司进入稳定发展阶段(预期主营业务收入及净利润保持稳定增长 公司现金流状况良好 公司有现金分红历史记录(同时具有继续进行现金分红的潜力 预期股息收益率处于市场平均水平之上' 根据以上标准(选择出重点目标公司 (在 周 密 的 案 头 研 究 基 础 上 (通 过 实 地 调 研 (最 终 精选一批具备投资价值的收益型股票'  高安全边际型 高安全边际型股票主要是指股票价格与价值之间的差异高过某一安全边际的股票' 本基金对于高安全边际股票投资价值的判 断 (主 要 依 赖 于 两 方 面 的 基 础 工 作 ,一 是 以 行 业 专 家 和 财 务 专 家 的 角 度 对 公 司 发 展 )经 营 和 财 务 状 况 进 行 深 入 调 查 研 究 (二 是 运 用 BBH ) BC> 或 B>C> 等模型(选择股价具有较大升值空间的价值成长兼有型公司(主要包括两类, 一类是企业在过去经营中 累 积 的 核 心 竞 争 优 势 ( 包 括 由 于 公 司 具 有 强 有 力 的 管 理 团 队)先进的技术)独占的专利)持续的创新能力)严 格 规 范 的 管 理 )独 到 的 企 业 文 化 )雄 厚 的 品牌商誉)庞大的市场网络等因素带给企业持续发展的能力另 一 类 是 由 于 政 策 垄 断 )资 源 独 占 )进 入 壁 垒 高 等 因 素 所 带 给 企 业 的 持 续 发 展 能 力 ( 并且这些因素在可预见的将来不会改变或消失' 具有持续发展能力的上市公司一般具有以下特点,  公司主营业务清晰突出(经营业绩稳定成长(业绩真实)可靠 财务状况良好(具备良好的盈利记录(有一定的现金分红能力 有强有力的管理团队(重视股东价值增加(诚实信用 公 司 在 成 本 )技 术 )研 究 开 发 )市 场 营 销 )管 理 创 新 等 方 面 具 有 一 定 优 势 (在 行 业 内 处于领先的地位(并且在竞争中积累了对手难以模仿的资源或能力 公司股票具备一定规模的流通市值(具备良好的流动性' 本 基 金 通 过 投 资 于 具 有 高 安 全 边 际 和 持 续 发 展 能 力 的 价 值 成 长 兼 有 的 上 市 公 司 (可 以在较长的时期分享中国经济增长的成果(获取资本的中长期平稳增长' !! $股票均值反转策略 股票均值反转策略主要用于 具 有 价 值 回 归 潜 能 的 股 票 ' 均 值 反 转 策 略 注 重 运 用 股 价 的均值反转规律(强调.先行价值发现)提前控 制 风 险 #(简 单 讲 (就 是 在 市 场 取 得 一 致 认 识 之 前 (超 前 发 现 和 介 入 价 值 被 低 估 的 行 业 和 个 股 (并 在 市 场 存 在 下 跌 风 险 时 (通 过 资 产 配 置比例的调整(提前控制下跌风险' 例如(当公司经营过程中发生重大事件(基金管理人评 估上市公司的投资价值(发掘可能存在的被低 估 的 现 象 (把 握 比 较 有 利 的 投 资 机 会 -或 者 ( 进行资产重组(基金管理人对上市公司进 行 深 入 的 研 究 与 调 研 (如 上 市 公 司 的 质 地 将 发 生 显著变化(本基金管理人可以通过购入股票获取未来公司步入正轨后产生的高回报' 运用 均值反转策略所选的股票类型如下, 运用均值反转策略精选事件驱动型股票具有以下特征,  由某一重大事件造成股 票 价 格 非 理 性 大 幅 下 跌 ( 而 公 司 的 基 本 面 并 未 发 生 实 质 性 的变化 由 于 经 济 )行 业 )市 场 周 期 (不 符 合 某 一 时 期 市 场 热 点 ( 被 投 资 者 遗 弃 的 行 业 或 公 司(特别是那些相对于近两)三年价格高点(股价处于相对低位的股票' 通过对其所处行业)公司基本面 的 分 析 (寻 找 价 值 未 能 被 市 场 充 分 认 识 的 股 票 作 为 投 资对象(利用市场的均值反转规律(在其价值回归过程中获益' !$ $套利策略 套利策略主要是利用信息和 研 究 股 票 市 场 间 或 不 同 股 本 类 金 融 产 品 价 格 失 衡 带 来 的 投资机会(以较低成本)较快的速度把握各种市场机会' 主要包括,新股 7MO 套利策略)增发 套利策略和 4L> 套利策略等' !* $衍生金融工具套利策略 本基金的权证投资将以保值为主要投资策略( 以充分利用权证来达到控制下跌风险) 实现保值和锁定收益的目的-在个股层面上(充分发掘可能的套利机会(以达到增值的目的 本基金可以持有在股权分置 改 革 中 被 动 获 得 的 权 证 ( 并 可 以 根 据 证 券 交 易 所 的 有 关 规定卖出该部分权证或行权' 本基金将根据权证投资策略主动投资于在股权分置改革中发行的权证' 随着我国权证市场的发展(在以 后 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下 (本 基 金 将 运 用 认 沽 权 证 或 认购权证控制风险(增加收益' $, 债券投资策略 本 基 金 采 用 .总 收 益 #管 理 方 法 来 管 理 债 券 (债 券 投 资 的 原 则 是 为 基 金 组 合 提 供 稳 定 收益和降低波动风险' 债券投资采取.自上而下#的策略(深 入 分 析 宏 观 经 济 )货 币 政 策 和 利 率 变 化 趋 势 以 及 不 同 债 券 品 种 的 收 益 率 水 平 )流 动 性 和 信 用 风 险 等 因 素 (以 价 值 发 现 为 基 础 (采 取 以 久 期 管理策略为主(辅以收益率曲线策略)收益率 利 差 策 略 等 (确 定 和 构 造 能 够 提 供 稳 定 收 益 ) 流动性较高的债券和货币市场工具组合' 另外(本基金在债券投资过程中 将 密 切 关 注 市 场 创 新 和 变 化 中 带 来 的 投 资 机 会 (以 及 把握债券套利和可转债套利的投资机会(提高债券投资的收益水平'  债 券 套 利 策 略 !><V05+<F@9=0 23W</3260 $,通 过 分 析 收 益 率 曲 线 变 动 趋 势 及 不 同 债 券 品种的各种要素( 挖掘因收益率曲线变动和 不 同 固 定 收 益 市 场 ) 品 种 和 期 限 结 构 的 利 差 变动而产生的套利机会'  可 转 债 套 利 !C9F803/<WQ0 23W</3260 $,由 于 可 转 债 价 格 变 动 对 于 基 础 股 票 价 格 波 动 敏 感性的非线性特征( 使得可转债具 有 上 涨 和 下 跌 的 不 对 称 性 ' 转 债 在 基 础 股 票 上 涨 时 候参与程度高(下跌时候参与度小(同时 充 分 利 用 转 股 价 格 修 正 和 回 售 条 款 等 博 弈 条 款 产 生的套利机会'  在市场创新和变化中寻找投资 机 会 ,在 新 兴 的 中 国 债 券 市 场 (存 在 广 阔 的 产 品 创 新 空间和变化(为基金提供了较为丰富的获利空间' *, 收益管理策略 根 据 投 资 目 标 (本 基 金 强 调 收 益 管 理 策 略 (及 时 锁 定 已 实 现 的 收 益 和 控 制 下 跌 风 险 ( 将相对收益转化为实现收益' 本 基 金 运 用 期 间 收 益 率 !M4N7OB7C N4LUNJ $和 滚 动 收 益 率 !NOXX7JS N4LUNJ $等 严格纪律的收益管理方法(实现锁定收益 和 控 制 风 险 的 目 标 ' 对 于 资 产 配 置 (收 益 管 理 策 略 主 要 是 根 据 定 量 定 性 分 析 (在 市 场 趋 势 发 生 变 化 时 (及 时 调 整 大 类 资 产 配 置 (及 时 提 高 或 降 低 风 险 类 资 产 比 重 -对 于 股 票 投 资 (主 要 是 策 略 性 地 持 有 股 票 (而 不 片 面 强 调 中 长 线 静态持有' 本基金将根据对股票收益率动态变化的分析预测(兼顾当时的市场趋势和个股 的市场表现(通过对股票价格与价值相对 波 动 和 偏 离 程 度 的 分 析 来 掌 握 买 卖 时 机 (在 股 价 的波动中适时实现收益或控制损失' 另外 (在 未 来 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下 (本 基 金 将 运 用 权证作为收益风险管理工具(有效的控制 下 跌 风 险 和 锁 定 已 实 现 利 润 (将 相 对 收 益 转 化 为 实现收益(实现基金净值的增长' 决策程序 本基金采用投资决策委员会 领 导 下 的 团 队 式 投 资 管 理 模 式 ' 投 资 决 策 委 员 会 不 定 期 就投资管理业务的重大问题进行讨论' 基 金 经 理 )分 析 师 )交 易 员 在 投 资 管 理 过 程 中 既 密 切合作(又责任明确(在各自职责内按照 业 务 程 序 独 立 工 作 并 合 理 地 相 互 制 衡 ' 具 体 的 决 策流程如下, !% $投资决策委员会依据国家有关 基 金 投 资 方 面 的 法 律 和 行 业 管 理 法 规 (决 定 公 司 针 对市场环境重大变化所采取的对策 - 决 定 投 资 决 策 程 序 和 风 险 控 制 系 统 及 做 出 必 要 的 调 整-对旗下基金重大投资的批准与授权等' !! $投 资 总 监 在 公 司 有 关 规 章 制 度 授 权 范 围 内 (对 重 大 投 资 进 行 审 查 批 准 -并 且 根 据 基金合同的有关规定(在组合业绩比较基 准 的 基 础 上 (制 定 各 组 合 资 产 和 行 业 配 置 的 偏 差 度指标' !$ $分 析 师 根 据 宏 观 经 济 )货 币 财 政 政 策 )行 业 发 展 动 向 和 上 市 公 司 基 本 面 等 进 行 分 析(提出宏观策略意见)债券配置策略及行业配置意见' !* $定 期 不 定 期 召 开 基 金 经 理 例 会 (基 金 经 理 们 在 充 分 听 取 各 分 析 师 意 见 的 基 础 上 ( 确公司对市场)资产和行业的投资观点(该 投 资 观 点 是 指 导 各 基 金 进 行 资 产 和 行 业 配 置 的 依据' !& $基金经理在投资总监授权下(根据基金经理例会所确 定 的 资 产 Y 行 业 配 置 策 略 以 及 偏差度指标(在充分听取策略分析师宏观 配 置 意 见 )股 票 分 析 师 行 业 配 置 意 见 及 固 定 收 益 分 析 师 的 债 券 配 置 意 见 (进 行 投 资 组 合 的 资 产 及 行 业 配 置 -之 后 (在 股 票 分 析 师 设 定 的 股 票池内(根据所管理组合的风险收益特征和流动性特征(构建基金组合' !# $基金经理下达交易指令到交易室进行交易' !( $定量分析师负责对投资组合进行事前)事中)事后的风险评估与控制' !' $定量分析师负责完成内部基金业绩评估(并完成有关评价报告' 投资决策委员会有权根据 市 场 变 化 和 实 际 情 况 的 需 要 ( 对 上 述 投 资 管 理 程 序 做 出 调 整' 九、 业绩比较基准 三年期银行定期存款!税前$加权平均收益率' 其理由, %, 为投资者广为熟悉的存款利率!, 直观)极易为投资者了解$, 容易得到的收益定量指标由于定期存款利率存在变动(因此本基金选择三年期定期存款加权利率' 十、 风险收益特征 追求每年高于一定正回报的投资 品 种 ' 属 于 适 度 风 险 )适 中 收 益 的 混 合 型 基 金 (其 长 期的预期收益和风险高于债券基金(低于股票基金' 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 ) 误 导 性 陈 述 或 重 大遗漏(并对其内容的真实性)准确性和完整性承担个别及连带责任' 基金托管人招商银行 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ( 于 !""( 年 %! 月 %' 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 )净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 (保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 )误 导 性 陈 述 或 者重大遗漏' 本投资组合报告所载数据截至 !""( 年 ) 月 $" 日!.报告期末#$' % )报告期末基金资产组合情况 项目 金额  元  占基金资产总值比例 股票 $('#'!!&"$,'* #(,&*债券 '%$&**"*),)" %*,&%银行存款和清算备付金合计 (#(#"')'#,&( %$,#)应收证券清算款 !"%'&(('$,#" $,#"权证 %$)(''"","" ",!&其他资产 !!#'&("",)' ",*%合 计 &#"#*)('!*,') %"",""海富通强化回报混合型证券投资基 金 !以 下 简 称 "本 基 金 #$经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 !""# 年 $ 月 $% 日中国证券监督管理委员会证监基金字%!""# &&' 号文件核准募集' 本基金 的基金合同于 !""# 年 & 月 !& 日正式生效' 本基金类型为契约型开放式' 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写(并经中国证监会核准' 基金合同是约定 基金当事人之间权利)义务的法律文件' 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额 (即 成 为 基金份额持有人和本基金合同的当 事 人 ( 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同的承认和接受(并按照*基金法+)*运作办法+)基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 )承 担 义务' 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务(应详细查阅基金合同' 基 金 管 理 人 承 诺 依 照 恪 尽 职 守 )诚 实 信 用 )谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 (但 不保证基金一定盈利(也不保证最低收益' 投资有风险(投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书' 基金的过往业绩并不预示其未来表现' 本招募说明书所载内 容 截 止 日 为 !""( 年 %% 月 !& 日 ( 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表 现 截 止 日 为 !""( 年 ) 月 $" 日' 本招募说明书所载的财务数据未经审计' 一、 基金管理人 !一$基金管理人概况 名称,海富通基金管理有限公司 注册地址,上海浦东新区世纪大道 '' 号金茂大厦 $( 楼 办公地址,上海浦东新区世纪大道 '' 号金茂大厦 $( 楼 法定代表人,邵国有 成立时间,!""$ 年 * 月 %' 日 电话,"!%+$'#&"))) 联系人,包瑾 注册资本,%,& 亿元 股权结构,海通证券股份有限公司 &%- )富通基金管理公司 *)- ' !二$主要人员情况 邵 国 有 先 生 (董 事 长 (副 教 授 ' 历 任 吉 林 大 学 校 党 委 副 书 记 )长 春 师 范 学 院 校 党 委 书 记)长春新世纪广场有限公司副董事长兼 总 经 理 )海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 宣 传 培 训 中 心 总 经理' !""$ 年至今任海富通基金管理有限公司董事长' 吉宇光先生(董事(硕士(高级经济 师 ' 历 任 交 通 银 行 北 京 分 行 办 公 室 副 主 任 )交 通 银 行北京分行证券部经理)海通证券北京朗家园营业部总经理等职' %))( 年至今任海通证券 股份有限公司副总裁' 艾德加!./0123/ 45623 $先生(董事(英国籍(学士' 历任英国 7893: ; .<=0 公共有限公司 基 金 经 理 (美 国 ><5?@<23: 国 际 信 托 公 司 研 究 部 主 任 )高 级 副 总 裁 (英 国 AB 国 际 有 限 公 司 高 级基金经理)董事(美国 >;C 管理公司高级基金经理)董事' %))( 年至今任富通基金管理公 司董事总经理' 田仁灿先生( 董事) 总经理( 比利时籍( 工商管理学硕士' 历任法国金融租赁 4?390D?<E0=0F/ .,G, 公司总裁助理(富通银行区域 经 理 )大 中 华 地 区 主 管 (富 通 基 金 管 理 亚 洲有限公司投资经理)业务发展部总 经 理 )首 席 执 行 官 ' !""$ 年 至 今 任 海 富 通 基 金 管 理 有 限公司董事)总经理' 张文伟先生(董事)副总经理(硕士 (高 级 经 济 师 ' 历 任 交 通 银 行 郑 州 分 行 铁 道 支 行 行 长)紫荆山支行行长)私人金融处处长(海通 证 券 办 公 室 主 任 (海 通 证 券 投 资 银 行 总 部 副 总 经理' !""$ 年至今任海富通基金管理有限公司董事)副总经理' 董文标先生(独立董事(硕士' 历任 交 通 银 行 郑 州 分 行 党 委 书 记 )行 长 (中 国 民 生 银 行 党委委员)副行长(中国民生银行党委书记)行长 (现 任 中 国 民 生 银 行 党 委 书 记 )董 事 长 )董 事' 郑国汉先生(独立董事(经济学硕士)哲学博士' 历任美国佛罗里达州大学经济系助理 教 授 )香 港 科 技 大 学 经 济 系 教 授 )香 港 科 技 大 学 商 学 院 副 院 长 及 硕 士 课 程 主 任 )香 港 科 技 大学商学院经济系主任(现任香港科技大学工商管理学院署理院长' !""( 年 ( 月 % 日郑国汉 先生被香港特别行政区政府委任为太平绅士' 巴约特!H23@ I2:9/ $先生(独立董事' 比利时籍(经济学学士' 历任比利时通用银行证 券分析)基金管理)公司财务等领域的业务主 管 (资 产 管 理 部 总 经 理 -比 利 时 布 鲁 塞 尔 自 由 大学经济系教授' 现任欧洲投资基金及 投 资 企 业 协 会 名 誉 主 席 ).养 老 金 基 金 # 委 员 会 主 席( 欧盟委员会 .养老金基金论坛# 委员( 欧洲议会 .养老金 基 金 论坛 # 委员 ( 7JK4.LMNOL4CL 公司!布鲁塞尔$董事总经理' 杨国平先生(独立董事)硕士(高级 经 济 师 ' 历 任 上 海 杨 树 浦 煤 气 厂 党 委 副 书 记 )代 书 记 (上 海 市 公 用 事 业 管 理 局 党 办 副 主 任 (上 海 市 出 租 汽 车 公 司 党 委 书 记 (现 任 上 海 大 众 交 通!集团$股份有限公司董事长兼总经理)上海大众公用!集团$股份有限公司董事长' 李础前先生(监事长(经济学硕士(高级经济师' 历任安徽省社联所属省新科技发展公 司副总经理)海通证券财务会计部总经理)海通证券财务副总监兼财务会计部总经理' 余毓繁先生(监事(英籍华人(工商管理荣誉学士' 历任比利时通用银行香港分行资金 部 司 库 )富 通 银 行 亚 洲 区 环 球 金 融 市 场 业 务 主 管 )富 通 银 行 亚 洲 区 商 人 银 行 董 事 总 经 理 ' 现任富通银行亚洲区行政总裁' 奚万荣先生(监事(经济学硕士' 中国注册会计师协会非执业会员(基金从业人员资格 证 书 持 有 者 (历 任 海 南 省 建 行 秀 英 分 行 会 计 主 管 )海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 稽 核 部 稽 核 员 ' !""$ 年 * 月至今任海富通基金管理有限公司稽核经理(监察稽核部负责人' 章明女士 (督 察 长 (硕 士 ' 历 任 加 拿 大 IICC L0@P ; L3250 7F/ /Q 7F@ 公 司 高 级 财 务 经 理 )加 拿 大 >?/?30 4Q0@/39F<@R 公 司 产 品 专 家 (国 信 证 券 业 务 经 理 和 副 高 级 研 究 员 (海 通 证 券股份有限公司对外合作部经理' !""$ 年至今任海富通基金管理有限公司督察长' 陈洪先生(副总经理兼投资总监(硕士' 历任君安证券有限公司投资经理)广东发展银 行深圳分行业务经理)富通基金管理 亚 洲 有 限 公 司 基 金 经 理 ' !""$ 年 * 月 至 今 任 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 总 监 兼 海 富 通 精 选 基 金 基 金 经 理 (!""& 年 ( 月 至 !""# 年 ) 月 任 海 富 通 股票基金基金经理(!""# 年 $ 月至 ) 月任 海 富 通 收 益 增 长 基 金 基 金 经 理 (!""# 年 & 月 起 (任 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 (!""( 年 ! 月 至 !""( 年 ' 月 任 海 富 通 风 格 优 势 基 金 基 金 经 理(!""( 年 * 月至 !""( 年 ' 月任海富通精选贰号基金经理' 阎小庆先生(副总经理(硕士' 历任中国人民银行上海分行经济师)富通银行欧洲管理 实 习 生 )法 国 东 方 汇 理 银 行 市 场 部 市 场 经 理 )法 国 农 业 信 贷 银 行 上 海 华 东 区 首 席 代 表 )富 通基金管理公司上海代表处首席代表)海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 市 场 总 监 (!""# 年 & 月 起 ( 任海富通基金管理有限公司副总经理' 蒋征先生(工商管理硕士(持有基金 从 业 人 员 资 格 证 书 (证 券 从 业 年 限 ) 年 ' 历 任 中 国 保险信托投资公司业务经理( 嘉实基金管理有限公司丰和证券投资基金基金经理助理( !""$ 年 % 月 至 !""* 年 * 月 任 泰 和 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (!""* 年 ' 月 至 !""# 年 & 月 任 华 夏 基 金管理有限公司华夏大盘精选 基 金 基 金 经 理 (!""& 年 %! 月 至 !""# 年 & 月 任 基 金 兴 安 基 金 经 理' !""# 年 # 月加入海富通基金管理有限公司(!""# 年 ) 月起任海富通强化回报基金基金经 理(!""( 年 ! 月起(兼任海富通股票基金基金经理(!""( 年 %" 月起任股票组合管理部总监' 邵佳民先生(硕士学位(持有基 金 从 业 人 员 资 格 证 书 ' 历 任 海 通 证 券 公 司 固 定 收 益 部 债券业务助理)债券销售主管)债券分析 师 )债 券 投 资 部 经 理 ' !""$ 年 * 月 任 海 富 通 基 金 管 理有限公司固定收益分析师(!""& 年 % 月 起 担 任 海 富 通 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 (!""# 年 & 月 起兼任海富通强化回报基金基金经理(!""( 年 %" 月起任固定收益组合管理部总监' 徐子涵先生(硕士学位(持有基金从业人员资格 证 书 ' 历 任 英 国 保 诚 集 团 H;S 基 金 管 理 公 司 商 业 拓 展 分 析 师 (!""$ 年 * 月 加 入 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 (历 任 交 易 员 )股 票 分 析师(现任海富通股票基金和海富通强化回报基金基金经理助理' 本基金的历任基金经理为郑拓(任职时间为 !""# 年 & 月至 !""# 年 ) 月' 本基金采用投资决策委员会 领 导 下 的 团 队 式 投 资 管 理 模 式 ' 投 资 决 策 委 员 会 常 设 委 员有,田仁灿(总经理-陈洪(副总经理兼投资总监-蒋 征 (股 票 组 合 管 理 部 总 监 -郭 杰 (股 票 组合管理部总监-邵佳民(固定收益组合管理部总 监 -牟 永 宁 (研 究 总 监 -杜 晓 海 (定 量 及 风 险管理总监' 投资决策委员会主席由总经理担任' 讨论内容涉及特定基金的(则该基金经 理出席会议' 上述人员之间不存在近亲属关系' 二、 基金托管人 !一$基金托管人基本情况 名称,招商银行股份有限公司!以下简称招商银行$ 设立日期,%)'( 年 * 月 ' 日 注册地址,深圳市深南大道 ("'' 号招商银行大厦 办公地址,深圳市深南大道 ("'' 号招商银行大厦 注册资本,%*(,"$ 亿元 法定代表人,秦晓 资产托管业务批准文号,中国证监会证监基字%!""! &'$ 号 电话,"(&& 0 '$%)&!!# 传真,"(&& 0 '$%)&!"% 资产托管部信息披露负责人,姜然 三、 相关服务机构 !一$基金份额发售机构 % )直销机构 名称,海富通基金管理有限公司 注册地址,上海浦东新区世纪大道 '' 号金茂大厦 $( 楼 办公地址,上海浦东新区世纪大道 '' 号金茂大厦 $( 楼 法定代表人,邵国有 客户服务中心电话,"!%+$'('*'&' 全国统一客户服务号码,*""''+*"")) !免长途话费$ 电话,"!%+$'#&"))) 传真,"!%+$'('""'* ! )代销机构 !% $招商银行 地址,深圳市深南大道 ("'' 号招商银行大厦 法定代表人,秦晓 电话,!"(&& $'!")""#" 客户服务中心电话,)&&&& 联系人,刘薇 !! $中国建设银行股份有限公司 地址,北京市西城区金融大街 !& 号 法定代表人,郭树清 客户服务电话,)&&$$ 联系人,王琳 !$ $中国银行股份有限公司 地址,北京西城区复兴门内大街 % 号 法定代表人,肖钢 客户服务电话,)&&## 联系人,王徽 !* $中国工商银行股份有限公司 地址,中国北京复兴门内大街 && 号 法定代表人,姜建清 客户服务电话,)&&'' 传真,"%"+##%"()%* 联系人,田耕 !& $交通银行 地址,上海市仙霞路 %' 号银城中路 %'' 号 法定代表人,蒋超良 客户服务统一咨询电话,)&&&) 电话,"!%+&'('%!$* 联系人,曹榕 !# $深圳发展银行 地址,深圳市深南东路 &"*( 号深圳发展银行大厦 法定代表人,法兰克纽曼!>32FT J0<Q J01=2F $ 客户服务统一咨询电话,)&&"% 电话, "(&& 0 '!"''''' 联系人,周勤 !( $中国民生银行股份有限公司 地址,北京市东城区正义路 * 号 法定代表人,经叔平 客户服务统一咨询电话,)&&#' 电话, "%"+&'&#"### 联系人,吴杰 !' $广东发展银行股份有限公司 注册地址,广州市农林下路 '$ 号 法定代表人,李若虹 电话,"!"+$'$!!&*! )$'$!!)(* 联系人,詹全鑫 张大奕 !) $上海浦东发展银行股份有限公司 地址,上海市浦东新区浦东南路 &"" 号 法定代表人,金运 客户服务热线,)&&!' 电话,"!%+#%#%#%&! (#%#%#%&$ 联系人,汤嘉惠)倪苏云 !%" $中信银行 地址,北京市东城区朝阳门北大街 ' 号富华大厦 C 座 法定代表人,陈小宪 客服中心电话,)&&&'
! )报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市值元 占基金资产净值比例 G 农林牧渔业 ","" ",""I 采掘业 %('%&$%$),($ $,!(%&$$#!!$#",'$ !',%!C 制造业 C" 食品饮料 %*!"#%*$,(" ",!#*!)'!#,*" ","%C% 纺织服装皮毛 C! 木材家具 ","" ",""#'$&"""","" %,!&C$ 造纸印刷 C* 石油化学塑胶塑料 $'!(%&'%$,'& (,"!","" ",""C& 电子 C# 金属非金属 !*(*'"()!,&$ *,&*(&&$)*$)$,(& %$,'&C( 机械设备仪表 C' 医药生物制品 !*&$)",#" ",""C)) 其他制造业 #*'""""","" %,%)","" ",""B 电力煤气及水的生产和供应业 4 建筑业 %&$$#'!!,&% ",!'!)%"$%%)#,%) &,$*> 交通运输仓储业 S 信息技术业 &%$$&$!',!" ",)*A 批发和零售贸易 %#))!)('!,)) $,%%)"$'"!!($,)$ %#,&(7 金融保险业 Z 房地产业 !$'&'##(&,"$ *,$([ 社会服务业 !$'(#$$"(,%$ *,$'X 传播与文化产业 #&"%"#"$,"" %,%)H 综合类 %"%!&%"%*,$" %,'#合计 $('#'!!&"$,'* #),*$$ )报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量股 市值元 市值占基金资 产净值比例
中国平安 % #"%$%' %(!*')( 中国人寿 $")%%*# ! #"%#!' 潍柴动力 $ """$$' !"*(%)% 西飞国际 * """(#' *##*&!* 工商银行 & #"%$)' !""""""" 东方锅炉 %*%(%)! # #""('# 烟台万华 ( #""$") !)*((&% 百联股份 ' #""#$% *)))'$) 中国石化 #"""""" ) #"""!' 火箭股份 $))))'# %" #""'() * )报告期末按券种分类的债券投资组合
!$!((*'&",%& %)!)%'*!%,'# %)!"!#&%&,'" %(##)!%#),%! %$!!""""","" %%#)*##'$,'* %%&#*"!(%,($ %%&*)#!'",)" %%$#*"""","" %%%)%)#"',!'
*,!($,&*$,&!$,!*!,*!!,%*!,%!!,%!!,"'!,"&-
债券类别 债券市值  人民币元  市值占净值比例 国债 ","" ",""金融债券 %*)(#"""","" !,(&央行票据 #$%)'"""","" %%,&)企业债 $%'"*"*),)" ",&'债券投资合计 '%$&**"*),)" %*,)!& )报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 债券名称 市值人民币元 市值占净值比例 "#央行票据(# *'#*&"""","" ',)!%*)(#"""","" !,(&"(国开%( "(央行票据$% %*&&$"""","" !,#("(冀建投债 !)'&"""","" ",&&%)&*"*),)" ","$"#马钢债 # )报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细 权证名称 市值  人民币元  市值占净值比例 五粮\SC% %$)(''"","" ",!#( )投资组合报告附注 !% $报告期内基金投资的前十名证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 (没 有 在 报告编制日前一年内受到公开谴责)处罚的' !! $基金投资的前十名股票中(没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的' !$ $报告期内基金没有投资资产支持证券' !* $基金的其他资产构成 单位,元 项目 交易保证金 金额
% %"! !&!,## 应收利息 %& )(! **$,%% 应收申购款 & #%% ""&,!% 应收股利 ","" 买入返售证券 ","" 其他应收款 ","" 合计 !! #'& ("",)' !& $报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 无' !# $报告期内本基金管理人未运用自有资金投资本基金' 十二、基金的业绩 基金业绩截止日为 !""( 年 ) 月 $" 日' 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 )诚 实 信 用 )谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 (但 不 保 证基金一定盈利(也不保证最低收益' 基金的过往业绩并不代表其未来表现' 投资有风险( 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书' !一$本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表, 阶段 净值增长 净值增长率 率 %  标准差 ! 业绩比较基 业绩比较 准收益率 基准标准 $  差 * 
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!二$本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图,
注, % )按照本基金合同规定(本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月' 建仓期满 至今(本基金投资组合均达到本基金合同第十二 条 !二 $)!七 $规 定 的 比 例 限 制 及 本 基 金 投 资组合的比例范围' 十三、基金的费用和税收 !一$基金费用的种类 %, 基金管理人的管理费!, 基金托管人的托管费$, 基金财产拨划支付的银行费用*, 基金合同生效后的信息披露费用&, 基金份额持有人大会费用#, 基金合同生效后的会计师费和律师费(, 基金的证券交易费用', 按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用' 上述基金费用由基金管理 人 在 法 律 规 定 的 范 围 内 按 照 公 允 的 市 场 价 格 确 定 ( 法 律 法 规另有规定时从其规定' !二$基金费用计提方法)计提标准和支付方式 % )基金管理人的管理费 在通常情况下(基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提' 计算方法如下, A]4^ 年管理费率 _ 当年天数(本基金年管理费率为 %,&"A 为每日应计提的基金管理费 4 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提(按月支付'由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令( 经基金托管人复核后于次月首日起$个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人' ! )基金托管人的基金托管费 在通常情况下(基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提' 计算方法如下, A]4^ 年托管费率 ` 当年天数(本基金年托管费率为 ",!&A 为每日应计提的基金托管费 4 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提(按月支付' 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令( 经基金托管人复核后于次月首日起$个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人' $ )上 述 !一 $中 $ 到 ' 项 费 用 由 基 金 托 管 人 根 据 其 他 有 关 法 规 及 相 应 协 议 的 规 定 (按 费 用支出金额支付(列入或摊入当期基金费用' !三$不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损失(以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用' 基金募集期间所发 生的信息披露费)律师费和会计师费以及 其 他 费 用 不 从 基 金 财 产 中 支 付 (基 金 收 取 认 购 费 的(可以从认购费中列支' !四$基金管理费)基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可协商 酌 情 调 低 基 金 管 理 费 )基 金 托 管 费 (无 须 召 开 基 金 份 额持有人大会' 基金管理人必须最迟 于 新 的 费 率 实 施 日 前 三 个 工 作 日 在 至 少 一 种 指 定 媒 体上刊登公告' !五$税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定(履行纳税义务' 十四、对招募说明书更新部分的说明 海富通强化回报基金更新招募说明书 依 据 *中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 +)*证 券 投资基金运作管理办法+)*证券投资基金销售 管 理 办 法 +)*证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 +及 其 它 有 关 法 律 法 规 的 要 求 (结 合 本 基 金 管 理 人 对 本 基 金 实 施 的 投 资 管 理 活 动 (对 本 基金原招募说明书进行了更新(主要更新的内容如下, 一).第三节)基金管理人#部分, %, 对 陈 洪 先 生 )阎 小 庆 先 生 )蒋 征 先 生 和 邵 佳 民 先 生 的 简 历 进 行 了 更 新 (删 除 了 陈 家 琳先生的简历和因工作原因不再担 任 本 公 司 独 立 董 事 的 陈 家 强 先 生 的 简 历 ( 并 增 加 了 徐 子涵先生和独立董事郑国汉先生的简历' !, 对投资决策委员会的组成名单进行了更新' $, 对本基金管理人的联系人及联系电话进行更新' 二).第四节).基金托管人#部分更新了基金托管业务经营情况的内容' 三).第五节)相关服务机构# 部分, % )新 增 建 设 银 行 )中 国 银 行 )工 商 银 行 )浦 发 银 行 )中 信 银 行 )光 大 银 行 及 财 通 证 券 的 相关信息' ! )对直销机构的联系电话进行了更新' 四).第十一节)基金的投资#和 .第十二节)基金的业绩#部分, 根据 !""( 年第三季度投资组合 报 告 (更 新 了 基 金 投 资 组 合 报 告 和 基 金 业 绩 的 内 容 (相 关数据截止期为 !""( 年 ) 月 $" 日' 五).第十四节)基金资产的估值#部分 ,证 券 投 资 基 金 自 !""( 年 ( 月 % 日 起 执 行 新 *企 业 会计准则+(根据新*企业会计准则+对基金资产的估值方法进行了更新' 六 ).第 二 十 三 节 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 #部 分 (对 网 上 开 户 与 交 易 服 务 的 内 容 进 行了更新' 七).第二十四节)其他披露事项#部分(更新了其他披露事项' 特此说明' 海富通基金管理有限公司 %&'( 年 ) 月 * 日
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