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[2008-1-8]2008-1-7中国证券报第A15版:基金数据

中国证券投资基金 .//0 年业绩统计报告二
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数据来源!中国银河证券基金研究中心 日万份 成立以 ???? ???? ???? ? ¡¢ £¤¥¦ §¨©ª 七日 基金资 基金份 ????年 成立以来 «¬­®年 收益结转 基金单 基金管理公 托管银行 来年几 年一季度 年二季度 年上半年 年三季度 年四季度 年下半年 序 基金 年化 产净值 额规模 基金成立日 基金简称 累计净值 何平均 净值 排 净值 排 净值 排 净值 排 净值 排 净值 排 净值 排 净值 排 方式 位收益 司简称 简称 号 代码 收益率 (亿元) (亿份) 增长率 (元) 收益率 增长率 序 增长率 序 增长率 序 增长率 序 增长率 序 增长率 序 增长率 序 增长率 序 %- /%&/-/ 海富通货币 2级  海富通 中国银行 6--/,-%,-0 按月结转 -7+"+ >7$0%1 07$0/+ 07$0/+ >70$++1 %> "7-6/&1 67$61 -7/0+>1 66 -7$>>+1 %0 %7%"001 %$ -7&%/&1 6+ %7>0>/1 0 676/&/1 %0 >70$++1 %> 银华 交通银行 6--/,-%,>% 按日结转 -76%>" %7%$+1 67>-/ 67>-/ 67&->$1 >0 +7-6%+1 67>$1 -70">$1 >$ -7/%$"1 >/ %7--6&1 >$ -7""0%1 >- -7&&$01 >0 %7""&>1 >> 67&->$1 >0 %% %"---" 银华货币 2级  %6 %%---$ 易方达货币 2级  易方达 中国银行 6--/,-6,-6 按月结转 %7&%$$ 67%$>1 %07""6& %07""6& >7-%%%1 >6 +7%6%61 67>&1 -70&""1 >% -7/%6-1 >$ %7-%>01 >/ -7+&661 >$ %7%""%1 %0 %7&"-01 6+ >7-%%%1 >6 嘉实 中国银行 6--/,->,%" 按月结转 %7-%"$ %7"0+1 6/"7""%> 6/"7""%> 07%%%61 % "7-0/61 67"%1 -7/+""1 %6 -7$+"$1 + %76$%>1 $ %7>-/>1 / %7/%%$1 % 67"%$&1 % 07%%%61 % %> -+---" 嘉实货币 %0 60---$ 华宝兴业现金宝 2级  华宝兴业 建设银行 6--/,->,>% 按日结转 -7/->/ %7"/&1 /76%%/ /76%%/ >7%/0>1 6" $7/+>$1 67>01 -700+%1 >+ -7/%-+1 >" -7&$-%1 >" -7&+>/1 66 %7%""61 %> 67%+>>1 6- >7%/0>1 6" 鹏华 农业银行 6--/,-0,%6 按月结转 -7/+ 676//1 07$/&6 07$/&6 >7$&661 / +7-+%$1 67/01 -7/6%/1 6+ -7$/"-1 & %7%"6&1 %+ %7660/1 $ %76$%61 + 670"/+1 $ >7$&661 / %/ %$-$-$ 鹏华货币 2级  %$ >+--%- 上投摩根货币 2类  上投摩根 建设银行 6--/,-0,%> 按月结转 %7"/0& 67>%61 /7/+> /7/+> >7>%+01 %" /7/>"$1 61 -70""&1 >/ -7$%&$1 %+ %7%%%01 6$ %7-60>1 %" %7%/"-1 %" 67%"6>1 %" >7>%+01 %" 中信 招商银行 6--/,-0,6- 按日结转 -7$%+0 67%%+1 &70%-> &70%-> >70$/&1 %0 $7&/&-1 67/61 -7/+%61 %0 -7//"-1 6" %7%>601 66 -7&>/&1 6$ %7>/""1 > 67>-+01 %- >70$/&1 %0 %+ 6""%-% 中信现金优势 广发 工商银行 6--/,-/,6- 按月结转 %7+/$$ 67%601 %+706%& %+706%& >76">+1 6- $7>->01 67>$1 -70>$01 >" -7/0>/1 >% -7&"6>1 >+ %7%>$%1 & %7%0/$1 %& 676"%"1 %6 >76">+1 6%" 6+---0 广发货币 长城 华夏银行 6--/,-/,>- 按日结转 -70"-+> %7+6"1 %67->>% %67->>% >76"0"1 %& $70>"%1 67001 -7/>%%1 6/ -7$-&$1 %& %7%0>&1 6% %7-%%>1 %& %7-&061 66 67%%$$1 66 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%7%-&>1 %% %7--$&1 >6 67%%$%1 6> >7-6&%1 >% 6/ %$66-$ 泰达荷银货币 长盛 兴业银行 6--/,%6,%6 按月结转 -7++> 07/>/1 676+0% 676+0% >70">01 %6 /7$6-$1 67+1 -7/+"&1 %% -7$0-$1 %- %766>61 %% %7-0%+1 %$ %7%"0$1 %/ 676>6"1 %+ >70">01 %6 6$ -"--%% 长盛货币 融通 民生银行 6--$,-%,%& 按月结转 -70+/% 67-/%1 >7$-%$ >7$-%$ >7%6"&1 6& /7-6/-1 67//1 -7//>%1 6% -7/0&$1 >- %7%-/+1 6+ -7&/-+1 6/ %7-/6%1 6" 67--6"1 6$ >7%6"&1 6& 6+ %$%$-" 融通易支付货币 6" /%&/"" 交银施罗德货币 2级  交银施罗德 农业银行 6--$,-%,6- 按月结转 -7/+$/ 67-&$1 67+%%" 67+%%" >7%&0&1 6/ 07&60+1 67/1 -7/&&"1 / -7$6661 %$ %766//1 & -7"""$1 6" %7-$-"1 6+ %7&0&01 >% >7%&0&1 6/ 工银瑞信 建设银行 6--$,->,6- 按日结转 %7/&"/ 67-001 $%7+>%" $%7+>%" >7//6/1 " /7--6-1 67++1 -70&"%1 >6 -7//+-1 6& %7-/+"1 >% %7%"6$1 + %76+-&1 $ 670$"/1 + >7//6/1 " 6& 0"6--6 工银瑞信货币 >- /%&/%" 汇添富货币 2级  汇添富 浦发银行 6--$,->,6> 按月结转 -70>&> %7>&01 07+6-0 07+6-0 >7+>0+1 0 /766+%1 67&%1 -70&001 >0 -7$6$%1 %/ %7%6>$1 60 %706&61 % %7%/"/1 %+ 67/"++1 0 >7+>0+1 0 建信 工商银行 6--$,-0,6/ 按日结转 -7$>6> 670/1 6"7-" 6"7-" >7/6601 %- 07""%>1 67"+1 -7$-%$1 > -7$>+%1 %6 %7606/1 " %7-"%01 %0 %7%$+-1 %$ 676$%%1 %> >7/6601 %>% />---6 建信货币 兴业 兴业银行 6--$,-0,6+ 按月结转 %7$0/0 %7&%%1 67%/&$ 67%/&$ >70-601 %$ 07/"+-1 67+%1 -70&$%1 >> -7/66%1 >> %7-6-+1 >0 %7%6/01 %- %76%-%1 %% 67>>/01 " >70-601 %$ >6 >0---/ 兴业货币 万家 华夏银行 6--$,-/,60 按月结转 -7$>&6 67/&+1 076+"0 076+"0 >7&>-61 > /7%%$61 >7%$1 -7/&$$1 + -7$&0+1 > %76&/01 % %70%/$1 6 %7%"&&1 %6 67$-//1 > >7&>-61 > >> /%&/-" 万家货币 农业银行 6--$,-$,-/ 按月结转 -7$/%" 67-&/1 %7&6%$ %7&6%$ >7/60$1 & 07+-6/1 67&+1 -7$6-61 % -7/$&$1 60 %7%&>>1 %0 -7&$"61 6> %7>>&/1 / 67>-++1 & >7/60$1 & >0 %---6/ 富国天时货币 2级  富国 华富 建设银行 6--$,-$,6% 按月结转 %7-"+6 %70-%1 07-&"$ 07-&"$ >7%"-&1 6$ 076+6%1 67++1 -7$%>01 6 -7$>0&1 %> %76/661 + -7"$/$1 >6 %7->&+1 >- %7&-/>1 >6 >7%"-&1 6$ >/ 0%---6 华富货币 申万巴黎 工商银行 6--$,-+,-+ 按月结转 %7$>+6 %7&-61 >7>6% >7>6% 67$0-&1 >& >7/$/+1 67>&1 -7$-%01 0 -7/%+"1 >0 %7%%&61 6/ -7"/$01 >> -7$$/>1 >& %7/6%$1 >" 67$0-&1 >& >$ >%->>" 申万巴黎货币 天治 民生银行 6--$,-+,-+ 按日结转 %7/-/0 %7"0>1 -7/$> -7/$> 67+/"$1 >" >7+>--1 67/1 -7/+%-1 %/ 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/ >7000/1 / > >+--%? 上投摩根货币 9类  上投摩根 建设银行 6--/,-0,%> 按月结转 67-/6> 670>1 0/706+& 0/706+& >7/$>+1 > $766+>1 676/1 -7/0"01 / -7$+&+1 0 %76>%"1 0 %7-"001 > %76%&"1 + 67>-0%1 $ >7/$>+1 > 大成 光大银行 6--/,-$,-> 按日结转 -7+>$$ 67/001 %-766&6 %-766&6 >70$0%1 0 +7-&/"1 67$&1 -7$%$>1 % -7+6%+1 % %7>06/1 % -7&0&-1 + %7%6$61 & 67-"$-1 " >70$0%1 0 0 -&%--/ 大成货币 9级  / %%--%$ 易方达货币 9级  易方达 中国银行 6--$,-+,%" 按月结转 67%%>& 670-/1 &7/->> &7/->> >76/+01 $ 076%+-1 67""1 -7//"$1 0 -7/+6>1 " %7%>0-1 / -7"/6-1 & %76/-+1 / 67%-6$1 + >76/+01 $ $ /%&/-$ 海富通货币 9级  海富通 中国银行 6--$,-",-% 按月结转 -7"/6+ >7"+"1 %-7%/6& %-7%/6& >7+%>&1 6 07$+/01 >76"1 -7$-+/1 6 -7$&0-1 > %7>-/$1 6 -7&+$-1 $ %70-001 6 67>"-/1 0 >7+%>&1 6 鹏华 农业银行 6--$,-&,%/ 按月结转 -7$>/+ 670&01 %7++%> %7++%> >7&>$61 % 07/%%>1 >70+1 -7/"-/1 > -7+%+"1 6 %7>-6/1 > %76"0-1 6 %7>6661 > 67$-$61 6 >7&>$61 % + %$-$-& 鹏华货币 9级  交通银行 6--$,%%,-% 按日结转 -7/>"" %7"6/1 >7%6/0 >7%6/0 >7""+%1 ,, 076$/-1 ,, -7$66>1 ,, -7$%"+1 $ %7600&1 ,, %700"61 % %7%00"1 " 67$-&$1 % >7""+%1 ,, " %/--%/ 银河银富货币 9级  银河 农业银行 6--$,%%,6& 按月结转 -7+%+$ 67>01 > & %---6" 富国天时货币 9级  富国 > >7+/"+1 ,, >7&/0>1 ,, -7$">>1 ,, -7$6""1 / %7>%6%1 ,, %7-6&$1 / %70%+-1 % 6700$$1 > >7+/"+1 ,, %- /%&/%+ 汇添富货币 9级  汇添富 浦发银行 6--+,-/,66 按月结转 -7/-/% %7$>>1 %-76+0 %-76+0 >7-%%61 ,, >7-%%61 ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, %70""-1 ,, %766--1 $ 67+-"-1 ,, ,, ,, %% /%&/"& 交银施罗德货币 9级  交银施罗德 农业银行 6--+,-$,66 按月结转 -7$06> 67>>$1 "7/$%% "7/$%% 67%>0%1 ,, 67%>0%1 ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, -7&0"+1 ,, %7%6%"1 %- 67-+-/1 ,, ,, ,, 平 均 -7/$$%1 ,, -7$06>1 ,, %76%+01 ,, %7-$$$1 ,, %76>001 ,, 67>6-+1 ,, >7/-001 ,,
中 国 银 河 证 券封 闭 式 基 金 绩 效 年 报 计算截止日!年月日 数据来源!中国银河证券基金研究中心 收 折价 份额 成立以 '()*年 CDEF年 基金资 基金份 份额 成立以来 年一季度 年二季度 年上半年 年三季度 年四季度 年下半年 盘 ($)% 累计 基金管理 托管银行 序 基金 来年几 产净值 额规模 基金成立日 基金终止日 净值 基金简称 过去IJ个 累计净值 价 溢价 净值 排 过去GH个月 净值 何平均 净值 排 净值 排 净值 排 净值 排 净值 排 净值 排 净值 排 公司简称 简称 号 代码 (亿元)(亿份) (元) 月银河星级 增长率 (元) (&) 增长率 序 风险收益评价 (元) 收益率 增长率 序 增长率 序 增长率 序 增长率 序 增长率 序 增长率 序 增长率 序 评价 ! !"#$"" 开元 南方 工商银行 %&&"'()'*+ *(%),-)'*$ ).*!*) /.0+%) $0.*0/& *- *.$%/ ,%"./&1 !0-./)1 0 高收益'高风险  "0".*01 */."&1 0*.*&1 ! )$."+1 !/ &0.+/1 ! */.$/1 )0 '!.+!1 *0 *)./-1 )! !0-./)1 0 * /----! 金泰 国泰 工商银行 !&&"'-)'*+ *-!)'-)'*$ )."-" 0."!) +$.!$-) *- ).-*! '*-.$+1 !-+.0&1 *$ 低收益'低风险  $)/.+&1 **.$$1 !)./"1 )/ 0!.0-1 + $-.$-1 *& *&.*+1 *+ '-.-/1 !0 *&.*-1 ** !-+.0&1 *$ ) /----" 兴华 华夏 建设银行 !&&"'-0'*" *-!)'-0'*+ ).+0+/ /.$0$/ +0.&/-$ *- ).!*" '!$./)1 !*+./$1 !! 高收益'高风险  !-"/.)/1 *&.!1 !".+/1 */ )".$)1 !) $0.$01 *! )+.&-1 + -.*)1 !) )".**1 " !*+./$1 !! 0 /----) 安信 华安 工商银行 !&&"'-$'** *-!)'-$'*! ).)$) /.00/ $+.*/&" *- *.$0+ '*!.*&1 !-$.-01 *+ 低收益'低风险  &/0.)/1 *".-)1 *-."*1 *! )).)*1 *$ $!.-+1 *" )!./-1 ** '*.+*1 *$ *+.&*1 *$ !-$.-01 *+ / /----$ 裕阳 博时 农业银行 !&&"'-+'*/ *-!)'-+'*0 ).+0$$ /.)")$ +0.&)* *- ).-0$ '!".+-1 !)/.$01 $ 高收益'低风险  ")"."/1 *$.++1 )-."!1 ) )!.$$1 *" +*.*)1 + )/.**1 !0 !.!"1 & )$."*1 !! !)/.$01 $ $ !"0$"& 普惠 鹏华 交通银行 !&&&'-!'-$ *-!0'-!'-/ )."/&0 0.&-)0 ++.!"+) *- *.&+* '**.&&1 !!$.+)1 !& 中收益'低风险  $-!.+01 *0.*1 *-.-$1 *) )0.$"1 *0 $!.+!1 */ )$.!"1 !* '!./"1 *! )0.-)1 !0 !!$.+)1 !& + !"0$&- 同益 长盛 工商银行 !&&&'-0'-" *-!0'-0'-+ ).--/" /.--&" $-.!!$! *- *.)0! 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'*/./$1 !!!.-/1 *! 中收益'中风险  *$&.-&1 !+.+!1 !&.-$1 *0 )*.$)1 *+ /+.&-1 )* */."!1 )) $.*01 ) )).$$1 !/ !!!.-/1 *! *- !"0+-/ 裕泽 博时 工商银行 *---'-$')- *-!!'-/')! )./-*$ 0./0*$ !+./!*& / ).-!! '!0.-01 !!+.$"1 !" 中收益'高风险  /!&.!!1 *+.0&1 !*.$"1 )$ 0$.&!1 ! $/./01 *- )+.0*1 & '0.)!1 )! )!./-1 *! !!+.$"1 !" *! !"0+-) 金盛 国泰 建设银行 *---'-"'*" *--&'!!')- *.&0*" 0.+!"$ !0.+!0 / *./&+ '!!.+/1 !*!./&1 !$ 中收益'高风险  /-0.--1 *+.+01 !0./"1 )) 0*.)01 / $).!-1 *0 )+.&01 $ '!./-1 *- )/."+1 !* !*!./&1 !$ ** /---*/ 汉鼎 富国 工商银行 *---'!-')- *--"'!*')! *.+!" ).***/ !)./&-! / *.00/ '!-.-01 "&.//1 )* 低收益'低风险  *)"."+1 !".//1 *0.&$1 & !&.*&1 )+ 0&.-$1 )" !+.*)1 )+ ".0+1 ! *+.!$1 *+ "&.//1 )* *) !"0+!* 科汇 易方达 交通银行 *--!'-+'!* *--"'!*'!) 0."&)+ $.!/!* )&.!0&" " 0.0" '".0/1 !0*.0"1 ) 高收益'中风险  +/-.*"1 )&.!"1 *".-01 $ )-.-"1 )* $$./$1 !" )$.")1 !- $.0-1 * 0/./&1 ! !0*.0"1 ) *0 !"0+!) 科翔 易方达 工商银行 *--!'-+'!* *--"'!*'!) /.)0// $.*)// 0*.+$00 " 0." '!-.*-1 !)+.&+1 / 高收益'低风险  $&).001 )+.+1 *0.$01 !! )0.&!1 *! $".!$1 !) )$.*+1 !! )."/1 " 0!./*1 ) !)+.&+1 / */ /---)" 通乾 融通 建设银行 *--!'-"'*& *-!$'-"'*" ).*/) ).&-$ $/.-/&$ *- *.0"! '*).+)1 !*).*/1 !0 中收益'中风险  )00.$/1 *$./*1 !".))1 *$ )0.&$1 !& /&.+-1 )! 0-.")1 0 '-.+01 !& )&.+&1 / !*).*/1 !0 *0*.+$1 *!./1 !0.&/1 )* )0.&*1 *- //.!-1 )/ *&.++1 */ '*.&"1 *" */."&1 *& &/.*$1 )*$ !"0+-$ 天华 银华 农业银行 *--!'-&'-0 *--&'-+'!! *./+") ).-+") $0.0/"$ */ *.!&$ '!0.")1 &/.*$1 )- 低收益'高风险  *+ !"0+*" 鸿阳 宝盈 农业银行 *--!'!*'!- *-!$'!*'-& *./0"0 ).!*&& /-.&$"$ *- !.&0" '*)./$1 +".)*1 )) 低收益'低风险  *00.*&1 **.$)1 !/.0&1 *& *).0"1 )$ 0*.$!1 )& *&.*/1 *" ').*/1 )- */.-01 )- +".)*1 )) *" !"0+-- 鸿飞 宝盈 建设银行 *--!'!*'*/ *--"'-0'!0 )./+!$ ).&-!$ !+."/+& / ).)0/ '$.)01 !*0.$!1 !) 中收益'高风险  )!$.$*1 *$.+/1 *0.$/1 !- )$."&1 !0 +-.$)1 !- )!.+-1 *! 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)76债券基金,中短债型 % %%---+ 易方达月月收益2级 易方达 6 %%---" 易方达月月收益9级 易方达 嘉实 ) -+---& 嘉实超短债 07%其他基金,保本型 % 6-66-6 南方避险增值 6 -6---" 国泰金鹿保本增值 ) %"---6 银华保本增值二期 0 $6---% 金元比联宝石动力保本
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07)"1 %7&1 -70%1 6 070%1 %7&%1 -76+1 ) /76+1 )7%1 -7$61 % -70)1 ,,
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076其他基金,特殊策略 % /0---% 汇丰晋信6-%$生命周期 汇丰晋信 大成 6 -&---$ 大成6-6-生命周期 国投瑞银 ) %6%--+ 国投瑞银瑞福优先 国投瑞银 0 %/---% 国投瑞银瑞福进取 / 6-6"-% 南方全球精选;<== 南方 $ ----0% 华夏全球精选;<== 华夏 + -+--%6 嘉实海外中国股票;<== 嘉实 " >++-%$ 上投摩根亚太优势;<== 上投摩根
交通银行 6--$,-/,6) 676/$$ 67)/$$ %)7%++% /7")&0 $"7601 6 中收益,中风险 中国银行 6--$,-&,%) %7--/ 67"6+ %+07$-$0 %+)7+)++ %)$7)-1 % 高收益,高风险 工商银行 6--+,-+,%+ %7-$& %7-$& ,, ,, $7&-1 ,, ,, 工商银行 6--+,-+,%+ %7)+) %7)+) ,, ,, ,, ,, ,, 工商银行 6--+,-&,%& -7&>+ -7&>+ 6"676/%/ >-%766& ,$7>-1 ,, ,, 建设银行 6--+,%-,-& -7"&> -7"&> 6$$7/6&0 6&"70$/% ,%-7+-1 ,, ,, 中国银行 6--+,%-,%6 -7"+& -7"+& 6$%7$/>$ 6&+7$+%" ,%67%-1 ,, ,, 工商银行 6--+,%-,66 -7"&/ -7"&/ 6$&7/+++ >-%76-06 ,%-7/-1 ,, ,,
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中 国 银 河 证 券货 币 市 场 基 金 绩 效 年 报 数据来源!中国银河证券基金研究中心 日万份 成立以 OPQR STUV WXYZ [\]^ _`ab cdef 七日 基金资 基金份 KLMN年 成立以来 ghij年 来年几 年一季度 年二季度 年上半年 年三季度 年四季度 年下半年 序 基金 基金管理公 托管银行 收益结转 基金单 年化 产净值 额规模 基金简称 基金成立日 累计净值 何平均 净值 排 净值 排 净值 排 净值 排 净值 排 净值 排 净值 排 净值 排 号 代码 司简称 简称 方式 位收益 收益率 (亿元) (亿份) 增长率 (元) 收益率 增长率 序 增长率 序 增长率 序 增长率 序 增长率 序 增长率 序 增长率 序 增长率 序 /.! 货币市场基金'货币市场2级 华安 工商银行 *--),%*,)- 按月结转 %.)*""/ *.-&&1 $%.)"+$ $%.)"+$ ).0$/+1 %/ %-.+$$+1 *./&1 -./++%1 %) -.$%--1 %" %.%&-/1 %/ %.-*$&1 %+ %.**0/1 & *.*/%01 %$ ).0$/+1 %/ % -0---) 华安现金富利 招商 招商银行 *--0,-%,%0 按日结转 -.$)-0 *.*/$1 0".&$-) 0".&$-) *.$%-*1 0- &.00)%1 *.)1 -./*))1 *$ -./+--1 *) %.-&$)1 *" -.$$$-1 )" -."*$-1 )" %.0&+/1 )& *.$%-*1 0* *%+--0 招商现金增值 博时 交通银行 *--0,-%,%$ 按日结转 *./-0/ *."+01 )0.$+0% )0.$+0% *.&"&01 )) &.&+%-1 *.0)1 -./"/-1 & -./+&&1 *% %.%$")1 %" -."-0$1 )/ -.&"+/1 )/ %."---1 )0 *.&"&01 )) ) -/---) 博时现金收益 泰信 中国银行 *--0,-*,%- 按月结转 -./$/* *.%"01 )$.$&$) )$.$&$) *."-/-1 )$ &./-$&1 *.)$1 -./-$/1 )- -./$-%1 *$ %.-$&01 )- -.+)0$1 )+ -.&"0"1 )$ %.+%&01 )$ *."-/-1 )$ 0 *&---% 泰信天天收益 南方 工商银行 *--0,-),-/ 按月结转 -./*+0 %.&*+1 +".+-"+ +".+-"+ ).**-$1 ** %-.%/0"1 *./$1 -./+&"1 %- -.$)+&1 %% %.**%)1 %* -.&$$)1 *0 %.-%%%1 )% %.&++01 *" ).**-$1 ** / *-*)-% 南方现金增利 长信 农业银行 *--0,-),%& 按月结转 -./) %.&)&1 0-.0$" 0-.0$" ).*%+%1 *) &.+)-/1 *.0"1 -./)$"1 *0 -.$"/-1 / %.**//1 %- -.&&-$1 *- -.&++&1 )+ %.&$"$1 *& ).*%+%1 *) $ /%&&&& 长信利息收益 华夏 建设银行 *--0,-0,-+ 按日结转 %.0&)" *.*)%1 %%*."$* %%*."$* )./$0+1 + %-.*/0)1 *.$/1 -./"&)1 " -.$")"1 $ %.*++%1 ) %.%0*01 " %.%-)"1 *% *.*/""1 %/ )./$0+1 + + --)--) 华夏现金增利 诺安 工商银行 *--0,%*,-$ 按月结转 %./&0)0 *.%+%1 &.%0"% &.%0"% *.+&$&1 )+ +.00/+1 *.)+1 -./$+-1 %+ -./++)1 ** %.%0+/1 *- -.$)%*1 0- %.---)1 )) %.$)%/1 )+ *.+&$&1 )+ " )*---* 诺安货币 交通银行 *--0,%*,*- 按日结转 -.0+)% %./$+1 %.0*/+ %.0*/+ ).$)"%1 $ ".0+$%1 *.+*1 -./$*%1 %" -.//&%1 *+ %.%*0)1 *) %.)""%1 ) %.-"*+1 *0 *.0"/"1 / ).$)"%1 $ & %/---/ 银河银富货币2级 银河 计算截止日!年月日
! ""##$ 年 !" 月 %! 日 #&' 家 基 金 管 理 公 司 披 露 了 %(% 只 基 金 截 至 "##$ 年 !" 月 %! 日的资产净值"份额净值和份额累计净值$ 中国银河证券基金研究中心据此 推 出 了 %中 国 证 券 投 资 基 金 "##$ 年 业 绩 统 计 报 告 &'旨 在 提 供 一 份 客 观 "公 正 " 定量化的基金业绩统计报告$ 本报告计算数据由(中国银河证券基金研究评价 资讯系统)自动计算生成$ " "在 执 行 中 国 证 监 会 确 定 的 基 金 业 务 规 则 基 础 上 '对 于 过 去 几 年 基 金 信 息和数据存 在 的 标 准 和 规 则 不 统 一 等 问 题 '监 管 部 门 未 做 出 明 确 规 定 的 '则 执 行中国银河证券基金研究中心的业务规则和计算标准$ 主要有以下几点!基金 实施份额分级视为产生新基金'债券基金实施份额分级') 类基金或 * 类 基 金 以 份额分级之日作为成立之日' 原有的 + 类基金的历史数据不作为 ) 类基金 的 历 史数据*封 闭 式 基 金 转 为 开 放 式 基 金 的 '根 据 其 转 型 公 告 中 确 定 的 基 金 合 同 生 效日作为新基金 的 成 立 日 期 '(老 基 金 )时 代 的 信 息 和 数 据 不 做 跟 踪 *满 足 !% 周 基本建仓期要求后'基金才能参与排序+平均统计和 星 级 评 定 等 评 价 ',-. 基 金 份额计算区分折算后份额净值和还原后份额净值两个统计口径$ % "基 金 分 类 执 行 %中 国 银 河 证 券 基 金 分 类 体 系 &,"##( 年 版 -'该 分 类 体 系 对开放 式 基 金 分 类 细 分 到 三 级 $ 对 外 公 布 的 业 绩 评 价 和 统 计 分 析 则 采 取 二 级 分 类 体 系 '将 开 放 式 基 金 分 为 (股 票 基 金 / 股 票 型 "股 票 基 金 / 指 数 型 "混 合 基 金 / 偏 股 型 "混 合 基 金 / 平 衡 型 "混 合 基 金 / 偏 债 型 "债 券 基 金 / 债 券 型 "债 券 基 金 / 中短债 型 "其 他 基 金 / 保 本 型 "其 他 基 金 / 特 殊 策 略 型 "货 币 市 场 基 金 /+ 级 " 货币市场基金 /) 级)共 !! 个二级类别$
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[2008-1-8]2008-1-7中国证券报第A15版:基金数据

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报告类型:其它研究 发布日期:2008/1/8
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中国证券投资基金 .//0 年业绩统计报告二
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 基金数据 中国银河证券基金研究中心 计算截止日!年月日 数据来源!中国银河证券基金研究中心
 年   月  日  星期一 责编 ! 王军 电话"#"$%&'()*&& +,-./0!1123442567-568
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中 国 证 券 投 资 基 金  年 业 绩 统 计 报 告( 二 ) 中 国 银 河 证 券开 放 式 基 金 绩 效 年 报 ,上接 +!" 版-
计算截止日!年月日 序 基金 号 代码 份额 基金 基金 klmn年 份额 累计 资产 份额 基金管理公司 托管银行 基金成立日 净值 过去??个 净值 净值 规模 净值 排 过去??个月 简称 简称 (元) 月银河星级 (元) (亿元) (亿份) 增长率 序 风险收益评价 评价 成立以 来累计 净值增 长率
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*.* 混合基金,平衡型 % %---%$ 富国天源平衡 * %%---% 易方达平稳增长 ) *%+--* 招商安泰平衡 0 *0---* 华宝兴业宝康配置 / %/%--% 银河银联稳健 $ --*--% 华夏回报 + *$-%-) 景顺长城动力平衡 " *+---% 广发聚富 & *""--% 中信经典配置 %- %/-%-) 银河银泰理财分红 %% *+---* 广发稳健增长 %* -0---0 华安宝利配置 %) 0*---% 天弘精选 %0 %$)0-* 兴业趋势投资345 %/ )+)-%- 上投摩根双息平衡 %$ /%&--+ 海富通强化回报 %+ -/---+ 博时平衡配置 %" /%&$&- 交银施罗德稳健配置 %& 0")--) 工银瑞信精选平衡 *- /%&-*& 华夏平稳增长 *% --*-*% 华夏回报二号 ** *----+ 长城安心回报 *) /)---/ 建信优化配置 *0 /0---) 汇丰晋信动态策略 *.)混合基金,偏债型 % %*%--% 国投瑞银融华债券 * /%&--) 海富通收益增长 ) )0---% 兴业可转债 0 )/---% 天治财富增长 / )%-)%" 申万巴黎盛利配置 $ %$**-/ 泰达荷银风险预算 + 0/---% 富兰克林国海收益 " */)-%- 国联安德盛安心成长 ).%债券基金,债券型 % *-*%-% 南方宝元债券 * --%--% 华夏债券289类 ) *%+--) 招商安泰债券2类 0 -&---* 大成债券289类 / -+---/ 嘉实理财通债券 $ %$-$-* 鹏华普天债券2类 + *0---) 华宝兴业宝康债券 " %/%--* 银河银联收益 & %$%$-) 融通债券 %- /%--"- 长盛债券 %% %---%" 富国天利增长债券 %* -*---* 国泰金龙债券 %) --%--) 华夏债券:类 %0 6%+6-) 招商安泰债券9类 %/ -&6--6 大成债券:类 %$ %$-$-" 鹏华普天债券9类 %+ 6%+--" 招商安本增利 %" 6""%-6 中信稳定双利债券 %& /%&$$$ 银河银信添利 6- 0"/--/ 工银瑞信增强收益9类 6% 0"/%-/ 工银瑞信增强收益2类 66 6-6%-6 南方多利增强 6) )6---0 诺安优化收益 60 -/---$ 博时稳定价值债券9类 6/ -/-%-$ 博时稳定价值债券2类 6$ %$%&-6 万家增强收益 6+ 6&---) 泰信双息双利 6" /%&/%& 友邦华泰债券2类
富国 易方达 招商 华宝兴业 银河 华夏 景顺长城 广发 中信 银河 广发 华安 天弘 兴业 上投摩根 海富通 博时 交银施罗德 工银瑞信 华夏 华夏 长城 建信 汇丰晋信
农业银行 *--*,-",%$ %.*$"" *./*&0 %0.++"& %%.$0+& $*.)*1 ** 低收益,低风险  *--.0)1 **.+1 %".&"1 %* %).%"1 ** )0.$$1 ** *".-$1 %+ 中国银行 *--*,-",*) %.&0/ ).%// "-.%)&% 0%.*-*$ &*.-"1 *- 低收益,低风险  )+-.$%1 ))./%1 %/.&"1 %$ *+.-*1 %" 0+.)*1 %& )-.--1 %/ 招商银行 *--),-0,*" *.%"*) *.+&+) ).-"&% %.0%// +-.%+1 *% 低收益,低风险  **".+&1 *".&$1 %+.-01 %0 %&.0-1 *% )&.+/1 *% *%.++1 *) 建设银行 *--),-+,%/ %.&)** ).0+** )".""%/ *-.%**& &+."$1 %$ 低收益,低风险  0-/.+*1 0).+$1 *)./*1 + )*."&1 %- $0.%01 " *).&)1 ** 农业银行 *--),-",-0 %.0&)* ).*&"* *%.**&& %0.*%++ %*0.)$1 0 高收益,中风险  0%".*01 0/.*%1 */."-1 ) )*.$/1 %% $$."+1 $ )0.&*1 %% 中国银行 *--),-&,-/ %.0-% ).)+* *-0.)&/+ %0/."&*+ %**.*"1 / 高收益,低风险  000.$*1 0"1 %/.-01 %+ /*.&)1 % +/.&)1 * *0.)$1 *% 中国银行 *--),%-,*0 %.--+ ).*&+ %%0.)"$* %%)./&%% &).&&1 %" 低收益,高风险  )+$.+%1 0/.%"1 %)./%1 *- )*.*/1 %) /-.%*1 %+ *&.*"1 %$ 工商银行 *--),%*,-) %.$%"% ).&*"% %-$.$$ $/.&%$" %%+.-%1 " 中收益,低风险  /%"./"1 /$.)%1 *%.*&1 %% )+.$01 $ $$.&/1 / )*.-01 %) 招商银行 *--0,-),%/ *.)$0) ).)$0) *&.))") %*.0-"& %%%.%"1 %* 中收益,中风险  )-*.&+1 00.)01 */.+%1 0 )-.)-1 %0 $)."-1 & *$.0*1 %& 工商银行 *--0,-),)- %.%**$ ).$$*$ /).$)+% 0+.++&0 %%".+"1 $ 高收益,高风险  )%0./"1 0$.-*1 *%."*1 %- )0.0-1 & $).+)1 %- )$.*-1 %工商银行 *--0,-+,*$ *.)0") ).$$") %0+.*&/0 $*.+*0* %*$.&+1 ) 高收益,高风险  0&*./%1 $+.&%1 %$.%+1 %/ 0*.+&1 * $/."+1 + 0*.-+1 0 交通银行 *--0,-",*0 %.%0& ).)"& )*.)0& *".%/0 %-".--1 %) 中收益,中风险  0*".)01 $0.*"1 *).0*1 " *&.-*1 %+ /&.*)1 %% */."$1 *工商银行 *--/,%-,-" -.&)-/ -.&)-/ /&.&$0+ $0.00)/ &).$*1 %& 低收益,高风险  %&%.-$1 $%.0$1 %).0"1 *% *).))1 %& )&.&$1 *- 0+.&/1 * 兴业银行 6--/,%%,-) %7)0+ %.0++ *$/.-$&& %&$.+"/) %/).*01 * 高收益,中风险  /+-.0-1 %0%.0%1 )*.%$1 * )$.%"1 + +&.&+1 % )+.+-1 + 建设银行 *--$,-0,*$ *.*+") *.$)$) +)./*-" )*.*+ %%/."%1 & 中收益,中风险  %&&.-$1 &%.+&1 %+.0/1 %) )0.&*1 " /".0+1 %0 )$.0/1 & 招商银行 *--$,-/,*/ %.-%0 *./% 0&.")* 0&.%00 %%*.$/1 %% 中收益,中风险  %"/."*1 &*./$1 )*.**1 % *&."&1 %$ +%.+01 0 *+.--1 %" 工商银行 *--$,-/,)% %.*$/ *.)*$ 0+.%%$" )+.*0$/ &+.&01 %/ 低收益,低风险  %$%.&01 ")./1 *%.&+1 & )-.**1 %/ /"."*1 %* )-./01 %0 建设银行 *--$,-$,%0 ).%)/$ ).%"/$ ++.$*%+ *0.+// %-$.))1 %0 中收益,高风险  **0.%$1 %%).++1 %%.&"1 ** )".+%1 0 //.))1 %/ 0-.)/1 / 建设银行 *--$,-+,%) %.%0*$ %.))+$ %/&./0)" %)&.$)** &$.+/1 %+ 中收益,中风险  %$%.&)1 &*.$/1 %0.+"1 %" )*./)1 %* /*.%%1 %$ )0.0%1 %* 农业银行 *--$,-",-& *.*0) *.&0" %/%.//$) $+./$"$ %/&."&1 % 高收益,高风险  *+%.%/1 %/$.%%1 *).&"1 $ )".$&1 / +%.&/1 ) /-."%1 % 中国银行 *--$,-",%0 %.*0* *.0"& %%).+%0$ &%.//+$ %%).+%1 %- 中收益,中风险  %&+./-1 %*-.*01 %).$$1 %& )&.0)1 ) /".0"1 %) )".%&1 $ 农业银行 *--$,-",** %.-/** %.-/** %"-.$&++ %+%.+))) %%+."+1 + 高收益,高风险  *-+./$1 %*"./&1 *0.*"1 / *-.$+1 *- 0&.&+1 %" 00.)/1 ) 工商银行 *--+,-),-% %.%+$& %.+*$& %0"."*&" %*$.0/&% +)."&1 ,, ,, ,, +)."&1 ,, ).%01 ,, *+."+1 ,, )%.""1 ,, )+.-$1 " 交通银行 *--+,-0,-& %.0"0/ %.0"0/ /+.%0"+ )".0&+ 0".0/1 ,, ,, ,, 0".0/1 ,, ,, ,, %-."-1 ,, %-."-1 ,, )+.0&1 ,, 平均 *-.%&1 ,, )*.*)1 ,, /"."+1 ,, )).&-1 ,,
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国投瑞银 光大银行 *--),-0,%$ %.0""0 *.)0-0 海富通 中国银行 *--0,-),%* %.-+) *.$"" 兴业 工商银行 *--0,-/,%% %.0""& *.+)*& 天治 浦发银行 *--0,-$,*& %.--)0 *./0"+ 申万巴黎 工商银行 *--0,%%,*& %.%-)$ %."-)$ 泰达荷银 交通银行 *--/,-0,-/ %.++*0 *.*0+0 国海富兰克林 工商银行 *--/,-$,-% %.*&// %.)&// 国联安 工商银行 *--/,-+,%) %.&*) *.%&) 平均 南方 华夏 招商 大成 嘉实 鹏华 华宝兴业 银河 融通 长盛 富国 国泰 华夏 招商 大成 鹏华 招商 中信 银河 工银瑞信 工银瑞信 南方 诺安 博时 博时 万家 泰信 友邦华泰
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低收益,低风险 高收益,高风险 高收益,中风险 高收益,高风险 低收益,低风险 中收益,中风险 中收益,高风险 中收益,中风险
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/%.&%1 % 高收益,高风险  %"$.0+1 %+.**1 %% 中收益,低风险  0).$&1 *-.//1 " 中收益,中风险  )&.+/1 ".+&1 %/ 低收益,低风险  )0.&)1 )-.)*1 / 高收益,高风险  +0.+-1 &./+1 %) 低收益,低风险  *0.)/1 *+.$-1 $ 高收益,高风险  $0.0"1 00.&*1 * 高收益,高风险  %%$.%01 &.%&1 %0 低收益,中风险  )+./*1 0*.0)1 ) 高收益,高风险  %%".-)1 )".+-1 0 高收益,高风险  &*./%1 +.&$1 %" 低收益,低风险  *$.)/1 %$7""1 %6 中收益,中风险  6070+1 6-7%-1 %- 中收益,中风险  6)7)+1 "7%+1 %+ 低收益,低风险  %%7+)1 "70/1 %$ 低收益,低风险  %%7$&1 6-7%)1 & 中收益,中风险  6$7-01 6%7++1 + 中收益,中风险  6$7))1 %07%/1 ,, ,, ,, %07%/1 %67+/1 ,, ,, ,, %67+/1 %)7-+1 ,, ,, ,, %)7-+1 +7--1 ,, ,, ,, +7--1 $7-/1 ,, ,, ,, $7-/1 $7)"1 ,, ,, ,, $7)"1 $70"1 ,, ,, ,, $70"1 07001 ,, ,, ,, 07001 07%%1 ,, ,, ,, 07%%1 -7&"1 ,, ,, ,, -7&"1
数据来源!中国银河证券基金研究中心 日万份 成立以 ???? ???? ???? ? ¡¢ £¤¥¦ §¨©ª 七日 基金资 基金份 ????年 成立以来 «¬­®年 收益结转 基金单 基金管理公 托管银行 来年几 年一季度 年二季度 年上半年 年三季度 年四季度 年下半年 序 基金 年化 产净值 额规模 基金成立日 基金简称 累计净值 何平均 净值 排 净值 排 净值 排 净值 排 净值 排 净值 排 净值 排 净值 排 方式 位收益 司简称 简称 号 代码 收益率 (亿元) (亿份) 增长率 (元) 收益率 增长率 序 增长率 序 增长率 序 增长率 序 增长率 序 增长率 序 增长率 序 增长率 序 %- /%&/-/ 海富通货币 2级  海富通 中国银行 6--/,-%,-0 按月结转 -7+"+ >7$0%1 07$0/+ 07$0/+ >70$++1 %> "7-6/&1 67$61 -7/0+>1 66 -7$>>+1 %0 %7%"001 %$ -7&%/&1 6+ %7>0>/1 0 676/&/1 %0 >70$++1 %> 银华 交通银行 6--/,-%,>% 按日结转 -76%>" %7%$+1 67>-/ 67>-/ 67&->$1 >0 +7-6%+1 67>$1 -70">$1 >$ -7/%$"1 >/ %7--6&1 >$ -7""0%1 >- -7&&$01 >0 %7""&>1 >> 67&->$1 >0 %% %"---" 银华货币 2级  %6 %%---$ 易方达货币 2级  易方达 中国银行 6--/,-6,-6 按月结转 %7&%$$ 67%$>1 %07""6& %07""6& >7-%%%1 >6 +7%6%61 67>&1 -70&""1 >% -7/%6-1 >$ %7-%>01 >/ -7+&661 >$ %7%""%1 %0 %7&"-01 6+ >7-%%%1 >6 嘉实 中国银行 6--/,->,%" 按月结转 %7-%"$ %7"0+1 6/"7""%> 6/"7""%> 07%%%61 % "7-0/61 67"%1 -7/+""1 %6 -7$+"$1 + %76$%>1 $ %7>-/>1 / %7/%%$1 % 67"%$&1 % 07%%%61 % %> -+---" 嘉实货币 %0 60---$ 华宝兴业现金宝 2级  华宝兴业 建设银行 6--/,->,>% 按日结转 -7/->/ %7"/&1 /76%%/ /76%%/ >7%/0>1 6" $7/+>$1 67>01 -700+%1 >+ -7/%-+1 >" -7&$-%1 >" -7&+>/1 66 %7%""61 %> 67%+>>1 6- >7%/0>1 6" 鹏华 农业银行 6--/,-0,%6 按月结转 -7/+ 676//1 07$/&6 07$/&6 >7$&661 / +7-+%$1 67/01 -7/6%/1 6+ -7$/"-1 & %7%"6&1 %+ %7660/1 $ %76$%61 + 670"/+1 $ >7$&661 / %/ %$-$-$ 鹏华货币 2级  %$ >+--%- 上投摩根货币 2类  上投摩根 建设银行 6--/,-0,%> 按月结转 %7"/0& 67>%61 /7/+> /7/+> >7>%+01 %" /7/>"$1 61 -70""&1 >/ -7$%&$1 %+ %7%%%01 6$ %7-60>1 %" %7%/"-1 %" 67%"6>1 %" >7>%+01 %" 中信 招商银行 6--/,-0,6- 按日结转 -7$%+0 67%%+1 &70%-> &70%-> >70$/&1 %0 $7&/&-1 67/61 -7/+%61 %0 -7//"-1 6" %7%>601 66 -7&>/&1 6$ %7>/""1 > 67>-+01 %- >70$/&1 %0 %+ 6""%-% 中信现金优势 广发 工商银行 6--/,-/,6- 按月结转 %7+/$$ 67%601 %+706%& %+706%& >76">+1 6- $7>->01 67>$1 -70>$01 >" -7/0>/1 >% -7&"6>1 >+ %7%>$%1 & %7%0/$1 %& 676"%"1 %6 >76">+1 6%" 6+---0 广发货币 长城 华夏银行 6--/,-/,>- 按日结转 -70"-+> %7+6"1 %67->>% %67->>% >76"0"1 %& $70>"%1 67001 -7/>%%1 6/ -7$-&$1 %& %7%0>&1 6% %7-%%>1 %& %7-&061 66 67%%$$1 66 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%7%-&>1 %% %7--$&1 >6 67%%$%1 6> >7-6&%1 >% 6/ %$66-$ 泰达荷银货币 长盛 兴业银行 6--/,%6,%6 按月结转 -7++> 07/>/1 676+0% 676+0% >70">01 %6 /7$6-$1 67+1 -7/+"&1 %% -7$0-$1 %- %766>61 %% %7-0%+1 %$ %7%"0$1 %/ 676>6"1 %+ >70">01 %6 6$ -"--%% 长盛货币 融通 民生银行 6--$,-%,%& 按月结转 -70+/% 67-/%1 >7$-%$ >7$-%$ >7%6"&1 6& /7-6/-1 67//1 -7//>%1 6% -7/0&$1 >- %7%-/+1 6+ -7&/-+1 6/ %7-/6%1 6" 67--6"1 6$ >7%6"&1 6& 6+ %$%$-" 融通易支付货币 6" /%&/"" 交银施罗德货币 2级  交银施罗德 农业银行 6--$,-%,6- 按月结转 -7/+$/ 67-&$1 67+%%" 67+%%" >7%&0&1 6/ 07&60+1 67/1 -7/&&"1 / -7$6661 %$ %766//1 & -7"""$1 6" %7-$-"1 6+ %7&0&01 >% >7%&0&1 6/ 工银瑞信 建设银行 6--$,->,6- 按日结转 %7/&"/ 67-001 $%7+>%" $%7+>%" >7//6/1 " /7--6-1 67++1 -70&"%1 >6 -7//+-1 6& %7-/+"1 >% %7%"6$1 + %76+-&1 $ 670$"/1 + >7//6/1 " 6& 0"6--6 工银瑞信货币 >- /%&/%" 汇添富货币 2级  汇添富 浦发银行 6--$,->,6> 按月结转 -70>&> %7>&01 07+6-0 07+6-0 >7+>0+1 0 /766+%1 67&%1 -70&001 >0 -7$6$%1 %/ %7%6>$1 60 %706&61 % %7%/"/1 %+ 67/"++1 0 >7+>0+1 0 建信 工商银行 6--$,-0,6/ 按日结转 -7$>6> 670/1 6"7-" 6"7-" >7/6601 %- 07""%>1 67"+1 -7$-%$1 > -7$>+%1 %6 %7606/1 " %7-"%01 %0 %7%$+-1 %$ 676$%%1 %> >7/6601 %>% />---6 建信货币 兴业 兴业银行 6--$,-0,6+ 按月结转 %7$0/0 %7&%%1 67%/&$ 67%/&$ >70-601 %$ 07/"+-1 67+%1 -70&$%1 >> -7/66%1 >> %7-6-+1 >0 %7%6/01 %- %76%-%1 %% 67>>/01 " >70-601 %$ >6 >0---/ 兴业货币 万家 华夏银行 6--$,-/,60 按月结转 -7$>&6 67/&+1 076+"0 076+"0 >7&>-61 > /7%%$61 >7%$1 -7/&$$1 + -7$&0+1 > %76&/01 % %70%/$1 6 %7%"&&1 %6 67$-//1 > >7&>-61 > >> /%&/-" 万家货币 农业银行 6--$,-$,-/ 按月结转 -7$/%" 67-&/1 %7&6%$ %7&6%$ >7/60$1 & 07+-6/1 67&+1 -7$6-61 % -7/$&$1 60 %7%&>>1 %0 -7&$"61 6> %7>>&/1 / 67>-++1 & >7/60$1 & >0 %---6/ 富国天时货币 2级  富国 华富 建设银行 6--$,-$,6% 按月结转 %7-"+6 %70-%1 07-&"$ 07-&"$ >7%"-&1 6$ 076+6%1 67++1 -7$%>01 6 -7$>0&1 %> %76/661 + -7"$/$1 >6 %7->&+1 >- %7&-/>1 >6 >7%"-&1 6$ >/ 0%---6 华富货币 申万巴黎 工商银行 6--$,-+,-+ 按月结转 %7$>+6 %7&-61 >7>6% >7>6% 67$0-&1 >& >7/$/+1 67>&1 -7$-%01 0 -7/%+"1 >0 %7%%&61 6/ -7"/$01 >> -7$$/>1 >& %7/6%$1 >" 67$0-&1 >& >$ >%->>" 申万巴黎货币 天治 民生银行 6--$,-+,-+ 按日结转 %7/-/0 %7"0>1 -7/$> -7/$> 67+/"$1 >" >7+>--1 67/1 -7/+%-1 %/ -7$&/01 6 %76+-01 0 -7"-"+1 >0 -7$///1 0- %70$&$1 0- 67+/"$1 >" >+ >/---0 天治天得利货币 益民 农业银行 6--$,-+,%+ 按日结转 %7/+$% %7"$>1 >7%+"+ >7%+"+ >7/%%+1 %% 0700661 >7->1 -7/&$&1 $ -7$&>/1 0 %76&0$1 6 %7-"%-1 %/ %7-"/>1 6> 67%+"-1 %& >7/%%+1 %% >" /$---% 益民货币 东方 民生银行 6--$,-",-6 按月结转 -7/00+ %7"&$1 676$-& 676$-& >7%$/61 6+ >7&+001 67"1 -7/>&/1 6> -7/-$-1 >& %7-0"61 >6 -7"$&01 >% %766"&1 " 67-&">1 60 >7%$/61 6+ >& 0----/ 东方金账簿 巨田 交通银行 6--$,-",%+ 按月结转 -7/-0+ %7+">1 >7&0"0 >7&0"0 07%-$+1 6 07">&61 >7/1 -7/$+>1 %$ -7$&"%1 % %76$&>1 / %7>0&>1 0 %70/$>1 6 67"-/$1 6 07%-$+1 6 0- %$>>-> 巨田货币 平 均 -7/0-01 ,, -7/&//1 ,, %7%>&-1 ,, %7--+%1 ,, %7%%"-1 ,, 67%6&61 ,, >76&%-1 ,, /76 货币市场基金,货币市场 9级  银华 交通银行 6--/,-%,>% 按日结转 -76+&$ %70-$1 >7%/%0 >7%/%0 >7%/-&1 + +7+$$61 67$1 -7/0>&1 $ -7/+$&1 + %7%6>&1 $ -7&0061 " %7-/"&1 %% 67-%>%1 & >7%/-&1 + % %"---& 银华货币 9级  6 60---+ 华宝兴业现金宝 9级  华宝兴业 建设银行 6--/,->,>% 按日结转 -7/$&> 67%-/1 ">760%> ">760%> >7000/1 / +7>60"1 67$1 -7/-++1 + -7/+%%1 & %7-"%+1 + %7->661 0 %76&6%1 0 67>>+$1 / >7000/1 / > >+--%? 上投摩根货币 9类  上投摩根 建设银行 6--/,-0,%> 按月结转 67-/6> 670>1 0/706+& 0/706+& >7/$>+1 > $766+>1 676/1 -7/0"01 / -7$+&+1 0 %76>%"1 0 %7-"001 > %76%&"1 + 67>-0%1 $ >7/$>+1 > 大成 光大银行 6--/,-$,-> 按日结转 -7+>$$ 67/001 %-766&6 %-766&6 >70$0%1 0 +7-&/"1 67$&1 -7$%$>1 % -7+6%+1 % %7>06/1 % -7&0&-1 + %7%6$61 & 67-"$-1 " >70$0%1 0 0 -&%--/ 大成货币 9级  / %%--%$ 易方达货币 9级  易方达 中国银行 6--$,-+,%" 按月结转 67%%>& 670-/1 &7/->> &7/->> >76/+01 $ 076%+-1 67""1 -7//"$1 0 -7/+6>1 " %7%>0-1 / -7"/6-1 & %76/-+1 / 67%-6$1 + >76/+01 $ $ /%&/-$ 海富通货币 9级  海富通 中国银行 6--$,-",-% 按月结转 -7"/6+ >7"+"1 %-7%/6& %-7%/6& >7+%>&1 6 07$+/01 >76"1 -7$-+/1 6 -7$&0-1 > %7>-/$1 6 -7&+$-1 $ %70-001 6 67>"-/1 0 >7+%>&1 6 鹏华 农业银行 6--$,-&,%/ 按月结转 -7$>/+ 670&01 %7++%> %7++%> >7&>$61 % 07/%%>1 >70+1 -7/"-/1 > -7+%+"1 6 %7>-6/1 > %76"0-1 6 %7>6661 > 67$-$61 6 >7&>$61 % + %$-$-& 鹏华货币 9级  交通银行 6--$,%%,-% 按日结转 -7/>"" %7"6/1 >7%6/0 >7%6/0 >7""+%1 ,, 076$/-1 ,, -7$66>1 ,, -7$%"+1 $ %7600&1 ,, %700"61 % %7%00"1 " 67$-&$1 % >7""+%1 ,, " %/--%/ 银河银富货币 9级  银河 农业银行 6--$,%%,6& 按月结转 -7+%+$ 67>01 > & %---6" 富国天时货币 9级  富国 > >7+/"+1 ,, >7&/0>1 ,, -7$">>1 ,, -7$6""1 / %7>%6%1 ,, %7-6&$1 / %70%+-1 % 6700$$1 > >7+/"+1 ,, %- /%&/%+ 汇添富货币 9级  汇添富 浦发银行 6--+,-/,66 按月结转 -7/-/% %7$>>1 %-76+0 %-76+0 >7-%%61 ,, >7-%%61 ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, %70""-1 ,, %766--1 $ 67+-"-1 ,, ,, ,, %% /%&/"& 交银施罗德货币 9级  交银施罗德 农业银行 6--+,-$,66 按月结转 -7$06> 67>>$1 "7/$%% "7/$%% 67%>0%1 ,, 67%>0%1 ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, -7&0"+1 ,, %7%6%"1 %- 67-+-/1 ,, ,, ,, 平 均 -7/$$%1 ,, -7$06>1 ,, %76%+01 ,, %7-$$$1 ,, %76>001 ,, 67>6-+1 ,, >7/-001 ,,
中 国 银 河 证 券封 闭 式 基 金 绩 效 年 报 计算截止日!年月日 数据来源!中国银河证券基金研究中心 收 折价 份额 成立以 '()*年 CDEF年 基金资 基金份 份额 成立以来 年一季度 年二季度 年上半年 年三季度 年四季度 年下半年 盘 ($)% 累计 基金管理 托管银行 序 基金 来年几 产净值 额规模 基金成立日 基金终止日 净值 基金简称 过去IJ个 累计净值 价 溢价 净值 排 过去GH个月 净值 何平均 净值 排 净值 排 净值 排 净值 排 净值 排 净值 排 净值 排 公司简称 简称 号 代码 (亿元)(亿份) (元) 月银河星级 增长率 (元) (&) 增长率 序 风险收益评价 (元) 收益率 增长率 序 增长率 序 增长率 序 增长率 序 增长率 序 增长率 序 增长率 序 评价 ! !"#$"" 开元 南方 工商银行 %&&"'()'*+ *(%),-)'*$ ).*!*) /.0+%) $0.*0/& *- *.$%/ ,%"./&1 !0-./)1 0 高收益'高风险  "0".*01 */."&1 0*.*&1 ! )$."+1 !/ &0.+/1 ! */.$/1 )0 '!.+!1 *0 *)./-1 )! !0-./)1 0 * /----! 金泰 国泰 工商银行 !&&"'-)'*+ *-!)'-)'*$ )."-" 0."!) +$.!$-) *- ).-*! '*-.$+1 !-+.0&1 *$ 低收益'低风险  $)/.+&1 **.$$1 !)./"1 )/ 0!.0-1 + $-.$-1 *& *&.*+1 *+ '-.-/1 !0 *&.*-1 ** !-+.0&1 *$ ) /----" 兴华 华夏 建设银行 !&&"'-0'*" *-!)'-0'*+ ).+0+/ /.$0$/ +0.&/-$ *- ).!*" '!$./)1 !*+./$1 !! 高收益'高风险  !-"/.)/1 *&.!1 !".+/1 */ )".$)1 !) $0.$01 *! )+.&-1 + -.*)1 !) )".**1 " !*+./$1 !! 0 /----) 安信 华安 工商银行 !&&"'-$'** *-!)'-$'*! ).)$) /.00/ $+.*/&" *- *.$0+ '*!.*&1 !-$.-01 *+ 低收益'低风险  &/0.)/1 *".-)1 *-."*1 *! )).)*1 *$ $!.-+1 *" )!./-1 ** '*.+*1 *$ *+.&*1 *$ !-$.-01 *+ / /----$ 裕阳 博时 农业银行 !&&"'-+'*/ *-!)'-+'*0 ).+0$$ /.)")$ +0.&)* *- ).-0$ '!".+-1 !)/.$01 $ 高收益'低风险  ")"."/1 *$.++1 )-."!1 ) )!.$$1 *" +*.*)1 + )/.**1 !0 !.!"1 & )$."*1 !! !)/.$01 $ $ !"0$"& 普惠 鹏华 交通银行 !&&&'-!'-$ *-!0'-!'-/ )."/&0 0.&-)0 ++.!"+) *- *.&+* '**.&&1 !!$.+)1 !& 中收益'低风险  $-!.+01 *0.*1 *-.-$1 *) )0.$"1 *0 $!.+!1 */ )$.!"1 !* '!./"1 *! )0.-)1 !0 !!$.+)1 !& + !"0$&- 同益 长盛 工商银行 !&&&'-0'-" *-!0'-0'-+ ).--/" /.--&" $-.!!$! *- *.)0! '**.!*1 !*/.)/1 !* 中收益'中风险  +//.$$1 *+."/1 *)."/1 !) )$.$"1 !$ $&.*+1 !! *+.&/1 )! 0.-/1 + )).!)1 !" !*/.)/1 !* " /----* 泰和 嘉实 建设银行 !&&&'-0'-" *-!0'-0'-+ ).0"+ /.*++ $&.+)&+ *- *.&*& '!$.--1 !0).0-1 * 高收益'中风险  +++.)/1 *".**1 **.-"1 !" 0/.)*1 * ++.0!1 * )!.0-1 *) 0.0!1 $ )+.*-1 !- !0).0-1 * & !"0$&! 景宏 大成 中国银行 !&&&'-/'-0 *-!0'-/'-) ).0"&! 0.++&! $&.+"*+ *- *.+&" '!&."!1 !)*.$+1 + 高收益'高风险  /+$."01 *0.$&1 !+."/1 *+ 0!.)*1 " $$.//1 !& )!."&1 *- /.&!1 0 )&.$&1 $ !)*.$+1 + !- /----/ 汉盛 富国 农业银行 !&&&'-/'!- *-!0'-/'-& ).+&0" 0."$*0 +/."&/! *- *.&" '*!.0+1 !*+.$+1 !- 高收益'低风险  /$&.&&1 *0.$1 *-.+/1 ** )/.$)1 !+ $).++1 ** )!.)"1 *0 /."!1 / )&.-*1 + !*+.$+1 !!! !"0$&* 裕隆 博时 农业银行 !&&&'-$'!/ *-!0'-$'!0 ).$0+0 0."-$0 !-&.0**& )- ).-/* '!$.)*1 !00.0-1 ! 高收益'低风险  /$+.&)1 *0."+1 **.&"1 !$ 0!.-01 & +).001 / /-.+-1 ! 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'*-.)"1 !!-.!$1 ** 低收益'中风险  0/!.-+1 **.)*1 */.$"1 + *&.&/1 )0 $).))1 *) *&./+1 *$ '-.$&1 !" *".$"1 *) !!-.!$1 ** !/ !"0$&" 天元 南方 工商银行 !&&&'-"'*/ *-!0'-"'*/ ).*/** 0.&-+* &+./$$) )- *.$!$ '!&./$1 !*&.)$1 " 高收益'中风险  /&$./-1 *$.!/1 *)."!1 !0 )0."!1 ** $$.&-1 !$ )+.$$1 " '-.!+1 !+ )+.0*1 & !*&.)$1 " !$ /---!! 金鑫 国泰 建设银行 !&&&'!-'*! *-!0'!-'*- ).!/$& ).$*"& &0.+-$+ )- *.0)& '**.+01 !-&.&$1 *) 中收益'中风险  )0$.0)1 *-.-*1 *!.-+1 !& 00.&!1 ) +/.001 ) *!.$"1 )$ '!.$/1 *) !&.$+1 )) !-&.&$1 *) !+ !"0$&& 同盛 长盛 中国银行 !&&&'!!'-/ *-!0'!!'-0 *.&$$" ).&*&) "&.--)/ )- *.*"0 '*).-!1 !!"."*1 !+ 中收益'低风险  0-/.$)1 *!.&+1 !/.!"1 )! 0-.-01 !- $!.)-1 *$ )/.-!1 !/ -.0"1 !! )/.$$1 !) !!"."*1 !+ !" !"0+-! 景福 大成 农业银行 !&&&'!*')- *-!0'!*'*& ).-+-+ ).$&0+ &*.!*!0 )- *.)$/ '**.&"1 &0.-"1 )! 低收益'高风险  ))-.*!1 !&.&&1 !).$)1 )0 )/.)!1 !" /).+$1 )$ *".))1 )- '!.$01 ** *$.*)1 *" &0.-"1 )! !& /---!/ 汉兴 富国 交通银行 !&&&'!*')- *-!0'!*'*& *.+--! ).!&!+ "!.--)! )- *.-! '*/./$1 !!!.-/1 *! 中收益'中风险  *$&.-&1 !+.+!1 !&.-$1 *0 )*.$)1 *+ /+.&-1 )* */."!1 )) $.*01 ) )).$$1 !/ !!!.-/1 *! *- !"0+-/ 裕泽 博时 工商银行 *---'-$')- *-!!'-/')! )./-*$ 0./0*$ !+./!*& / ).-!! '!0.-01 !!+.$"1 !" 中收益'高风险  /!&.!!1 *+.0&1 !*.$"1 )$ 0$.&!1 ! $/./01 *- )+.0*1 & '0.)!1 )! )!./-1 *! !!+.$"1 !" *! !"0+-) 金盛 国泰 建设银行 *---'-"'*" *--&'!!')- *.&0*" 0.+!"$ !0.+!0 / *./&+ '!!.+/1 !*!./&1 !$ 中收益'高风险  /-0.--1 *+.+01 !0./"1 )) 0*.)01 / $).!-1 *0 )+.&01 $ '!./-1 *- )/."+1 !* !*!./&1 !$ ** /---*/ 汉鼎 富国 工商银行 *---'!-')- *--"'!*')! *.+!" ).***/ !)./&-! / *.00/ '!-.-01 "&.//1 )* 低收益'低风险  *)"."+1 !".//1 *0.&$1 & !&.*&1 )+ 0&.-$1 )" !+.*)1 )+ ".0+1 ! *+.!$1 *+ "&.//1 )* *) !"0+!* 科汇 易方达 交通银行 *--!'-+'!* *--"'!*'!) 0."&)+ $.!/!* )&.!0&" " 0.0" '".0/1 !0*.0"1 ) 高收益'中风险  +/-.*"1 )&.!"1 *".-01 $ )-.-"1 )* $$./$1 !" )$.")1 !- $.0-1 * 0/./&1 ! !0*.0"1 ) *0 !"0+!) 科翔 易方达 工商银行 *--!'-+'!* *--"'!*'!) /.)0// $.*)// 0*.+$00 " 0." '!-.*-1 !)+.&+1 / 高收益'低风险  $&).001 )+.+1 *0.$01 !! )0.&!1 *! $".!$1 !) )$.*+1 !! )."/1 " 0!./*1 ) !)+.&+1 / */ /---)" 通乾 融通 建设银行 *--!'-"'*& *-!$'-"'*" ).*/) ).&-$ $/.-/&$ *- *.0"! '*).+)1 !*).*/1 !0 中收益'中风险  )00.$/1 *$./*1 !".))1 *$ )0.&$1 !& /&.+-1 )! 0-.")1 0 '-.+01 !& )&.+&1 / !*).*/1 !0 *0*.+$1 *!./1 !0.&/1 )* )0.&*1 *- //.!-1 )/ *&.++1 */ '*.&"1 *" */."&1 *& &/.*$1 )*$ !"0+-$ 天华 银华 农业银行 *--!'-&'-0 *--&'-+'!! *./+") ).-+") $0.0/"$ */ *.!&$ '!0.")1 &/.*$1 )- 低收益'高风险  *+ !"0+*" 鸿阳 宝盈 农业银行 *--!'!*'!- *-!$'!*'-& *./0"0 ).!*&& /-.&$"$ *- !.&0" '*)./$1 +".)*1 )) 低收益'低风险  *00.*&1 **.$)1 !/.0&1 *& *).0"1 )$ 0*.$!1 )& *&.*/1 *" ').*/1 )- */.-01 )- +".)*1 )) *" !"0+-- 鸿飞 宝盈 建设银行 *--!'!*'*/ *--"'-0'!0 )./+!$ ).&-!$ !+."/+& / ).)0/ '$.)01 !*0.$!1 !) 中收益'高风险  )!$.$*1 *$.+/1 *0.$/1 !- )$."&1 !0 +-.$)1 !- )!.+-1 *! 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'$.$!1 !-*.!"1 *" 低收益'高风险  )0 !/---! 瑞福进取 国投瑞银 工商银行 *--+'-+'!+ *-!*'-+'!+ !.)+) !.)+) '' '' !.)&" !."*1 )+.)-1 '' '' '' )+.)-1 '' '' '' '' '' '' '' /+.--1 '' '!*.//1 '' )+.)-1 '' )+.)-1 '' )/ !/---* 大成优选 大成 中国银行 *--+'-"'-! *-!*'-"'-! !.!"+ !.*-+ //.0&/" 0$.+0)! !.-0+ '!!.+&1 *-.+"1 '' '' '' *-.+"1 '' '' '' '' '' '' '' *!./-1 '' '-.$-1 '' *-.+"1 '' *-.+"1 '' 平 均 *!.0+1 '' )/.)!1 '' $0.**1 '' )*.+-1 '' -.!$1 '' )*."*1 '' !!".!01 '' 注!
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)76债券基金,中短债型 % %%---+ 易方达月月收益2级 易方达 6 %%---" 易方达月月收益9级 易方达 嘉实 ) -+---& 嘉实超短债 07%其他基金,保本型 % 6-66-6 南方避险增值 6 -6---" 国泰金鹿保本增值 ) %"---6 银华保本增值二期 0 $6---% 金元比联宝石动力保本
67)61 6 中收益,低风险 67-)1 ) 低收益,高风险 07-%1 % 高收益,中风险
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07)"1 %7&1 -70%1 6 070%1 %7&%1 -76+1 ) /76+1 )7%1 -7$61 % -70)1 ,,
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076其他基金,特殊策略 % /0---% 汇丰晋信6-%$生命周期 汇丰晋信 大成 6 -&---$ 大成6-6-生命周期 国投瑞银 ) %6%--+ 国投瑞银瑞福优先 国投瑞银 0 %/---% 国投瑞银瑞福进取 / 6-6"-% 南方全球精选;<== 南方 $ ----0% 华夏全球精选;<== 华夏 + -+--%6 嘉实海外中国股票;<== 嘉实 " >++-%$ 上投摩根亚太优势;<== 上投摩根
交通银行 6--$,-/,6) 676/$$ 67)/$$ %)7%++% /7")&0 $"7601 6 中收益,中风险 中国银行 6--$,-&,%) %7--/ 67"6+ %+07$-$0 %+)7+)++ %)$7)-1 % 高收益,高风险 工商银行 6--+,-+,%+ %7-$& %7-$& ,, ,, $7&-1 ,, ,, 工商银行 6--+,-+,%+ %7)+) %7)+) ,, ,, ,, ,, ,, 工商银行 6--+,-&,%& -7&>+ -7&>+ 6"676/%/ >-%766& ,$7>-1 ,, ,, 建设银行 6--+,%-,-& -7"&> -7"&> 6$$7/6&0 6&"70$/% ,%-7+-1 ,, ,, 中国银行 6--+,%-,%6 -7"+& -7"+& 6$%7$/>$ 6&+7$+%" ,%67%-1 ,, ,, 工商银行 6--+,%-,66 -7"&/ -7"&/ 6$&7/+++ >-%76-06 ,%-7/-1 ,, ,,
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中 国 银 河 证 券货 币 市 场 基 金 绩 效 年 报 数据来源!中国银河证券基金研究中心 日万份 成立以 OPQR STUV WXYZ [\]^ _`ab cdef 七日 基金资 基金份 KLMN年 成立以来 ghij年 来年几 年一季度 年二季度 年上半年 年三季度 年四季度 年下半年 序 基金 基金管理公 托管银行 收益结转 基金单 年化 产净值 额规模 基金简称 基金成立日 累计净值 何平均 净值 排 净值 排 净值 排 净值 排 净值 排 净值 排 净值 排 净值 排 号 代码 司简称 简称 方式 位收益 收益率 (亿元) (亿份) 增长率 (元) 收益率 增长率 序 增长率 序 增长率 序 增长率 序 增长率 序 增长率 序 增长率 序 增长率 序 /.! 货币市场基金'货币市场2级 华安 工商银行 *--),%*,)- 按月结转 %.)*""/ *.-&&1 $%.)"+$ $%.)"+$ ).0$/+1 %/ %-.+$$+1 *./&1 -./++%1 %) -.$%--1 %" %.%&-/1 %/ %.-*$&1 %+ %.**0/1 & *.*/%01 %$ ).0$/+1 %/ % -0---) 华安现金富利 招商 招商银行 *--0,-%,%0 按日结转 -.$)-0 *.*/$1 0".&$-) 0".&$-) *.$%-*1 0- &.00)%1 *.)1 -./*))1 *$ -./+--1 *) %.-&$)1 *" -.$$$-1 )" -."*$-1 )" %.0&+/1 )& *.$%-*1 0* *%+--0 招商现金增值 博时 交通银行 *--0,-%,%$ 按日结转 *./-0/ *."+01 )0.$+0% )0.$+0% *.&"&01 )) &.&+%-1 *.0)1 -./"/-1 & -./+&&1 *% %.%$")1 %" -."-0$1 )/ -.&"+/1 )/ %."---1 )0 *.&"&01 )) ) -/---) 博时现金收益 泰信 中国银行 *--0,-*,%- 按月结转 -./$/* *.%"01 )$.$&$) )$.$&$) *."-/-1 )$ &./-$&1 *.)$1 -./-$/1 )- -./$-%1 *$ %.-$&01 )- -.+)0$1 )+ -.&"0"1 )$ %.+%&01 )$ *."-/-1 )$ 0 *&---% 泰信天天收益 南方 工商银行 *--0,-),-/ 按月结转 -./*+0 %.&*+1 +".+-"+ +".+-"+ ).**-$1 ** %-.%/0"1 *./$1 -./+&"1 %- -.$)+&1 %% %.**%)1 %* -.&$$)1 *0 %.-%%%1 )% %.&++01 *" ).**-$1 ** / *-*)-% 南方现金增利 长信 农业银行 *--0,-),%& 按月结转 -./) %.&)&1 0-.0$" 0-.0$" ).*%+%1 *) &.+)-/1 *.0"1 -./)$"1 *0 -.$"/-1 / %.**//1 %- -.&&-$1 *- -.&++&1 )+ %.&$"$1 *& ).*%+%1 *) $ /%&&&& 长信利息收益 华夏 建设银行 *--0,-0,-+ 按日结转 %.0&)" *.*)%1 %%*."$* %%*."$* )./$0+1 + %-.*/0)1 *.$/1 -./"&)1 " -.$")"1 $ %.*++%1 ) %.%0*01 " %.%-)"1 *% *.*/""1 %/ )./$0+1 + + --)--) 华夏现金增利 诺安 工商银行 *--0,%*,-$ 按月结转 %./&0)0 *.%+%1 &.%0"% &.%0"% *.+&$&1 )+ +.00/+1 *.)+1 -./$+-1 %+ -./++)1 ** %.%0+/1 *- -.$)%*1 0- %.---)1 )) %.$)%/1 )+ *.+&$&1 )+ " )*---* 诺安货币 交通银行 *--0,%*,*- 按日结转 -.0+)% %./$+1 %.0*/+ %.0*/+ ).$)"%1 $ ".0+$%1 *.+*1 -./$*%1 %" -.//&%1 *+ %.%*0)1 *) %.)""%1 ) %.-"*+1 *0 *.0"/"1 / ).$)"%1 $ & %/---/ 银河银富货币2级 银河 计算截止日!年月日
! ""##$ 年 !" 月 %! 日 #&' 家 基 金 管 理 公 司 披 露 了 %(% 只 基 金 截 至 "##$ 年 !" 月 %! 日的资产净值"份额净值和份额累计净值$ 中国银河证券基金研究中心据此 推 出 了 %中 国 证 券 投 资 基 金 "##$ 年 业 绩 统 计 报 告 &'旨 在 提 供 一 份 客 观 "公 正 " 定量化的基金业绩统计报告$ 本报告计算数据由(中国银河证券基金研究评价 资讯系统)自动计算生成$ " "在 执 行 中 国 证 监 会 确 定 的 基 金 业 务 规 则 基 础 上 '对 于 过 去 几 年 基 金 信 息和数据存 在 的 标 准 和 规 则 不 统 一 等 问 题 '监 管 部 门 未 做 出 明 确 规 定 的 '则 执 行中国银河证券基金研究中心的业务规则和计算标准$ 主要有以下几点!基金 实施份额分级视为产生新基金'债券基金实施份额分级') 类基金或 * 类 基 金 以 份额分级之日作为成立之日' 原有的 + 类基金的历史数据不作为 ) 类基金 的 历 史数据*封 闭 式 基 金 转 为 开 放 式 基 金 的 '根 据 其 转 型 公 告 中 确 定 的 基 金 合 同 生 效日作为新基金 的 成 立 日 期 '(老 基 金 )时 代 的 信 息 和 数 据 不 做 跟 踪 *满 足 !% 周 基本建仓期要求后'基金才能参与排序+平均统计和 星 级 评 定 等 评 价 ',-. 基 金 份额计算区分折算后份额净值和还原后份额净值两个统计口径$ % "基 金 分 类 执 行 %中 国 银 河 证 券 基 金 分 类 体 系 &,"##( 年 版 -'该 分 类 体 系 对开放 式 基 金 分 类 细 分 到 三 级 $ 对 外 公 布 的 业 绩 评 价 和 统 计 分 析 则 采 取 二 级 分 类 体 系 '将 开 放 式 基 金 分 为 (股 票 基 金 / 股 票 型 "股 票 基 金 / 指 数 型 "混 合 基 金 / 偏 股 型 "混 合 基 金 / 平 衡 型 "混 合 基 金 / 偏 债 型 "债 券 基 金 / 债 券 型 "债 券 基 金 / 中短债 型 "其 他 基 金 / 保 本 型 "其 他 基 金 / 特 殊 策 略 型 "货 币 市 场 基 金 /+ 级 " 货币市场基金 /) 级)共 !! 个二级类别$
0 " 不 同 类 别 基 金 "##$ 年 平 均 业 绩 如 下 ,算 术 平 均 -! 统 计 %& 只 封 闭 式 基 金 '其 中 纳 入 统 计 口 径 的 %% 只 基 金 平 均 业 绩 为 !!'1!& *统 计 !%# 只 股 票 型 基 金 ' 其 中 $$ 只 纳 入 统 计 口 径 的 基 金 平 均 业 绩 为 !"(2'! * 统 计 !$ 只 指 数 型 基 金 ' 其 中 !0 只 纳 入 统 计 口 径 的 基 金 平 均 业 绩 为 !0!20$ ' 统 计 &' 只 偏 股 型 基 金 ' 其 中 0# 只 纳 入 统 计 口 径 的 基 金 平 均 业 绩 为 !!(2(3 * 统 计 "0 只 平 衡 型 基 金 '其 中 "" 只 纳 入 统 计 口 径 的 基 金 平 均 业 绩 为 !#32($ *统 计 ' 只 偏 债 型 基 金 ' 平 均 业 绩 为 $$2&3 *统 计 "' 只 债 券 型 基 金 '其 中 !' 只 纳 入 统 计 口 径 的 基 金 平 均 业 绩 为 ""20' *统 计 % 只 中 短 债 型 基 金 '平 均 业 绩 为 "2$3 *统 计 0 只 保 本 型 基 金 '其 中 " 只 纳 入 统 计 口 径 的 基 金 平 均 业 绩 为 (02&% *统 计 0# 只 货 币 市 场 + 级 基 金 '平 均 业 绩 为 %2"''$ *统 计 !! 只 货 币 市 场 ) 级 基 金 '其 中 $ 只 纳 入 统 计 口 径 的 基 金 平 均 业 绩 为 %2&#%( $ 未 纳 入 平 均 统 计 的 基 金 未 满 足 !% 周 基 本 建 仓期要求$ & ""##$ 年 证 券 市 场 主 要 指 数 涨 跌 幅 度 如 下 !上 证 指 数 上 涨 3(2(( '上 证 + 股指数上涨 3(2!0 '上证国债指数下跌 #20$ '沪深 %## 指数上涨 !(!2&& $ 各个 类型基 金 的 股 票 持 有 比 例 的 上 限 各 不 相 同 ' 例 如 封 闭 式 基 金 股 票 投 资 的 上 限 是 '# $ ( "基 金 业 绩 分 析 一 般 有 与 基 准 比 较 的 相 对 收 益 和 自 身 绝 对 收 益 衡 量 两 个 角度$ 业绩排名仅仅是对基金净值增长率进行排序$ 请结合基金在招募说明书 中确定 的 业 绩 比 较 基 准 和 公 认 的 市 场 比 较 基 准 对 基 金 的 业 绩 进 行 分 析 $ 结 合 股票市场"债券市场和货币市场的收益率有助于理解基金的业绩$ ,中国银河证券基金研究中心-
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